CSSC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 11, 2013

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合併現金流量表

本資料由中鋼構公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 372,521 | 531,969 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 372,521 | 531,969 |
| 折舊費用 | 128,321 | 57,507 |
| 攤銷費用 | 18,391 | 13,713 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -25,698 | -123,699 |
| 利息費用 | 37,355 | 35,638 |
| 利息收入 | -7,356 | -8,546 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -78,041 | -51,666 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -428 | -1,732 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,093 | -14,068 |
| 其他項目 | -433,660 | -97,442 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -367,209 | -190,295 |
| 應收票據（增加）減少 | 28,112 | -8,399 |
| 應收帳款（增加）減少 | -97,165 | -908,671 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,154 | -95,508 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -567,876 | 370,904 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,164 | -57,721 |
| 存貨（增加）減少 | -236,674 | 97,040 |
| 預付款項（增加）減少 | -190,528 | 15,286 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,078,121 | -587,069 |
| 應付票據增加（減少） | 12,605 | -22,674 |
| 應付帳款增加（減少） | 53,991 | 219,082 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -62,700 | -90,207 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -438,150 | 1,545,121 |
| 其他應付款增加（減少） | -181,676 | -191,440 |
| 負債準備增加（減少） | -38 | -236 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,914 | -43,224 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -18,730 | -37,575 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -617,784 | 1,378,847 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,695,905 | 791,778 |
| 調整項目合計 | -2,063,114 | 601,483 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,690,593 | 1,133,452 |
| 退還（支付）之所得稅 | -194,286 | -41,559 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,884,879 | 1,091,893 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -196,973 | -609,959 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 91,346 | 1,965 |
| 存出保證金增加 | -2,889 | -8,636 |
| 取得無形資產 | -742 | -6,308 |
| 其他金融資產減少 | 61,031 | 61,342 |
| 其他非流動資產增加 | -2,847 | -2,591 |
| 收取之利息 | 7,061 | 9,392 |
| 收取之股利 | 73,310 | 80,172 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 29,297 | -474,623 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,041,597 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -410,362 |
| 應付短期票券增加 | 880,000 | 330,000 |
| 其他借款增加 | 200,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 6,841 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,911 |
| 發放現金股利 | -419,997 | -400,000 |
| 支付之利息 | -38,818 | -44,001 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,669,623 | -526,274 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,950 | 14,103 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -164,009 | 105,099 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 586,157 | 166,887 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 422,148 | 271,986 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 422,148 | 333,782 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | -61,796 |