CSRC — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,424,195 | 2,090,448 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,424,195 | 2,090,448 |
| 折舊費用 | 975,882 | 989,604 |
| 攤銷費用 | 141,475 | 74,213 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 50,735 | 28,947 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,237 | -3,726 |
| 利息費用 | 158,564 | 299,096 |
| 利息收入 | -121,388 | -141,429 |
| 股利收入 | -5,640 | -5,033 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,030 | 52,688 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,027 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,543 | 9,503 |
| 非金融資產減損損失 | -203,244 | 97,765 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,475 | 6,200 |
| 其他項目 | 2,316 | -709 |
| 收益費損項目合計 | 1,034,588 | 1,407,119 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 8,154 | 304,055 |
| 應收票據（增加）減少 | 33,512 | 371,946 |
| 應收帳款（增加）減少 | -120,859 | 1,399,433 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,265 | 7,180 |
| 存貨（增加）減少 | 914,461 | 268,866 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,483 | 22,440 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -65,936 | 110,856 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 747,114 | 2,484,776 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 8,053 |
| 應付帳款增加（減少） | 92,621 | -263,248 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 12,792 | -50,107 |
| 其他應付款增加（減少） | 165,933 | 251,816 |
| 負債準備增加（減少） | 2,998 | 2,510 |
| 其他流動負債增加（減少） | -43,091 | 65,226 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,258 | -967 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 222,995 | 13,283 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 970,109 | 2,498,059 |
| 調整項目合計 | 2,004,697 | 3,905,178 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,428,892 | 5,995,626 |
| 收取之利息 | 154,893 | 150,607 |
| 退還（支付）之所得稅 | -319,760 | -610,481 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,264,025 | 5,535,752 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,655 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,081 | 637 |
| 取得採用權益法之投資 | -72,042 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,758,576 | -2,273,647 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,027 | 0 |
| 取得使用權資產 | -12,596 | -66,905 |
| 其他金融資產增加 | -2,635,784 | -4,177,084 |
| 其他非流動資產增加 | 956 | -117,726 |
| 預付設備款增加 | -288,572 | -389,422 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -64,408 |
| 收取之股利 | 5,640 | 5,033 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,760,521 | -7,083,522 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,432,399 | 1,346,852 |
| 應付短期票券增加 | 149,865 | -619,307 |
| 舉借長期借款 | 616,092 | 0 |
| 償還長期借款 | -573,251 | -1,368,984 |
| 租賃本金償還 | -54,661 | -51,084 |
| 其他非流動負債減少 | 18,377 | 25,801 |
| 發放現金股利 | -194,748 | -1,292,344 |
| 支付之利息 | -349,243 | -526,383 |
| 非控制權益變動 | 0 | 1,495,371 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,819,968 | -990,078 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -218,542 | -164,216 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,535,006 | -2,702,064 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,138,485 | 14,840,549 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,603,479 | 12,138,485 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,603,479 | 12,138,485 |