CSRC — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 595,195 | 131,149 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 595,195 | 131,149 |
| 折舊費用 | 244,951 | 243,140 |
| 攤銷費用 | 39,041 | 26,521 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,577 | 36,495 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -291 | -742 |
| 利息費用 | 38,756 | 41,570 |
| 利息收入 | -11,852 | -42,414 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,801 | 4,519 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,937 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,692 | -636 |
| 非金融資產減損損失 | -5,597 | 4,402 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -24,486 | -24,527 |
| 其他項目 | 1,591 | 551 |
| 收益費損項目合計 | 281,246 | 288,879 |
| 應收票據（增加）減少 | -50,554 | 130,125 |
| 應收帳款（增加）減少 | -673,830 | -214,125 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 160 | -1,067 |
| 存貨（增加）減少 | -648,578 | -8,961 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,715 | -5,066 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 89,248 | 35,485 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,323,269 | -63,609 |
| 應付帳款增加（減少） | 170,591 | 218,024 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 27,562 | 1,373 |
| 其他應付款增加（減少） | 136,508 | 35,948 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,217 | -25,194 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,371 | -401 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 343,507 | 229,750 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -979,762 | 166,141 |
| 調整項目合計 | -698,516 | 455,020 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -103,321 | 586,169 |
| 收取之利息 | 51,330 | 52,542 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,916 | -48,431 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -101,907 | 590,280 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,242 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -473,724 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -786,158 | -805,391 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 651 | 2,992 |
| 其他金融資產增加 | 1,163,827 | -1,860,999 |
| 其他非流動資產增加 | 1,849 | -24,791 |
| 預付設備款增加 | -2,012 | -131,480 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -4,280 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -100,809 | -2,823,949 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 698,814 | -90,074 |
| 應付短期票券減少 | -149,865 | 0 |
| 舉借長期借款 | 385,098 | 150,530 |
| 償還長期借款 | 0 | -2,015 |
| 租賃本金償還 | -11,990 | -10,870 |
| 其他非流動負債增加 | 23,087 | 22,989 |
| 支付之利息 | -66,968 | -96,995 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 878,176 | -26,435 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,748 | -72,097 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 696,208 | -2,332,201 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,603,479 | 12,138,485 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,299,687 | 9,806,284 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,299,687 | 9,806,284 |