CSRC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由國際中橡公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,847,367 | 740,271 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,847,367 | 740,271 |
| 折舊費用 | 701,502 | 726,208 |
| 攤銷費用 | 92,591 | 99,555 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,899 | 47,311 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -801 | -1,845 |
| 利息費用 | 127,990 | 121,534 |
| 利息收入 | -27,933 | -102,477 |
| 股利收入 | -7,299 | -5,640 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 35,345 | 7,899 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,407 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,432 | 4,326 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -247,728 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 57,251 | -212,270 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11,568 | -18,934 |
| 其他項目 | 2,812 | 1,912 |
| 收益費損項目合計 | 728,086 | 667,579 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 8,154 |
| 應收票據（增加）減少 | -494,354 | 30,399 |
| 應收帳款（增加）減少 | -849,075 | 55,107 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 160 | -151 |
| 存貨（增加）減少 | -1,387,011 | 852,060 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -956,434 | -49,074 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 32,789 | 69,532 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,653,925 | 966,027 |
| 應付帳款增加（減少） | 635,738 | -634 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 28,340 | -1,165 |
| 其他應付款增加（減少） | 186,056 | 162,515 |
| 其他流動負債增加（減少） | 357,205 | -24,990 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -485 | -2,209 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,206,854 | 133,517 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,447,071 | 1,099,544 |
| 調整項目合計 | -1,718,985 | 1,767,123 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 128,382 | 2,507,394 |
| 收取之利息 | 68,684 | 127,852 |
| 退還（支付）之所得稅 | -371,286 | -258,063 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -174,220 | 2,377,183 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,418 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,071 |
| 取得採用權益法之投資 | -465,275 | 0 |
| 處分子公司 | -1,624,517 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,184,796 | -1,908,257 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 645 | 9,241 |
| 取得使用權資產 | -1,135 | -15,756 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,673,607 |
| 其他金融資產減少 | 6,518,616 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -15,390 |
| 其他非流動資產減少 | 2,322 | 0 |
| 預付設備款增加 | -88,042 | -237,613 |
| 收取之股利 | 7,299 | 5,640 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,150,699 | -4,834,671 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,793,208 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -598,325 |
| 應付短期票券增加 | 349,463 | 0 |
| 舉借長期借款 | 556,134 | 323,509 |
| 償還長期借款 | -857,442 | -444,384 |
| 租賃本金償還 | -38,095 | -36,480 |
| 其他非流動負債增加 | 13,588 | 29,801 |
| 發放現金股利 | -97,000 | -194,000 |
| 支付之利息 | -193,796 | -271,466 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,526,060 | -1,191,345 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -253,080 | -183,766 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,249,459 | -3,832,599 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,603,479 | 12,138,485 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,852,938 | 8,305,886 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,852,938 | 8,305,886 |