CSRC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 20, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,090,448 | 4,568,881 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,090,448 | 4,568,881 |
| 折舊費用 | 989,604 | 858,773 |
| 攤銷費用 | 74,213 | 65,668 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28,947 | 42,955 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,726 | -3,077 |
| 利息費用 | 289,997 | 352,573 |
| 利息收入 | -141,429 | -37,979 |
| 股利收入 | -5,033 | -209,503 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 52,688 | 35,302 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,503 | 73,713 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -595 |
| 非金融資產減損損失 | 97,765 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -44,571 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,200 | 28,898 |
| 其他項目 | -709 | 31,752 |
| 收益費損項目合計 | 1,398,020 | 1,193,909 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 304,055 | 30,595 |
| 應收票據（增加）減少 | 371,946 | -253,488 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,399,433 | -983,066 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,180 | -10,440 |
| 存貨（增加）減少 | 268,866 | -1,102,875 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,440 | -12,984 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,418,288 | -37,115 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,044,368 | -2,369,373 |
| 應付票據增加（減少） | 8,053 | 1,349 |
| 應付帳款增加（減少） | -263,248 | 131,487 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -50,107 | 45,096 |
| 其他應付款增加（減少） | 251,816 | 367,784 |
| 負債準備增加（減少） | 2,510 | 1,755 |
| 其他流動負債增加（減少） | 65,226 | 29,770 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -967 | 2,797 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,283 | 580,038 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,031,085 | -1,789,335 |
| 調整項目合計 | -633,065 | -595,426 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,457,383 | 3,973,455 |
| 收取之利息 | 150,607 | 32,228 |
| 退還（支付）之所得稅 | -610,481 | -689,009 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 997,509 | 3,316,674 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -277,457 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 637 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 680 |
| 處分子公司 | 0 | -37,508 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,480,642 | -2,807,261 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 9,710 |
| 取得使用權資產 | -66,905 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -192,885 |
| 其他金融資產減少 | 112,356 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -117,726 | -222,422 |
| 預付設備款增加 | -389,422 | -1,102,893 |
| 其他預付款項增加 | -64,408 | 0 |
| 收取之股利 | 5,033 | 209,503 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,001,077 | -4,420,533 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,346,852 | 1,523,870 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 369,315 |
| 應付短期票券減少 | -619,307 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 904,470 |
| 償還長期借款 | -1,368,984 | -2,447,838 |
| 租賃本金償還 | -51,084 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 25,801 | 25,892 |
| 發放現金股利 | -1,292,344 | -1,110,119 |
| 現金增資 | 0 | 6,832,000 |
| 支付之利息 | -310,289 | -353,597 |
| 非控制權益變動 | 1,495,371 | 1,653,635 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -773,984 | 7,397,628 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -156,988 | 60,420 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,934,540 | 6,354,189 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,840,549 | 8,486,360 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,906,009 | 14,840,549 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,906,009 | 14,840,549 |