CSRC — Interim / Quarterly Report 2020

May 18, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 131,149 | 1,077,892 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 131,149 | 1,077,892 |
| 折舊費用 | 243,140 | 239,647 |
| 攤銷費用 | 26,521 | 16,276 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 36,495 | 1,788 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -742 | -1,011 |
| 利息費用 | 39,617 | 85,359 |
| 利息收入 | -42,414 | -23,782 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,519 | 16,198 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -636 | 2,047 |
| 非金融資產減損損失 | 4,402 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -45,649 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -24,527 | -7,444 |
| 其他項目 | 551 | 804 |
| 收益費損項目合計 | 286,926 | 284,233 |
| 應收票據（增加）減少 | 130,125 | -101,968 |
| 應收帳款（增加）減少 | -214,125 | 94,057 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,067 | 8,328 |
| 存貨（增加）減少 | -8,961 | -532,853 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,066 | -28,337 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,113,465 | 133,489 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,212,559 | -427,284 |
| 應付帳款增加（減少） | 218,024 | 176,169 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,373 | -12,549 |
| 其他應付款增加（減少） | 35,948 | 32,131 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,194 | -21,148 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -401 | 1,396 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 229,750 | 175,999 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,982,809 | -251,285 |
| 調整項目合計 | -1,695,883 | 32,948 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,564,734 | 1,110,840 |
| 收取之利息 | 52,542 | 29,278 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,431 | -50,231 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,560,623 | 1,089,887 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -849,503 | -418,082 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,992 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -5,066 |
| 其他金融資產減少 | 2,181 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -24,791 | -45,503 |
| 預付設備款增加 | -131,480 | -98,093 |
| 其他預付款項增加 | -4,280 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,004,881 | -566,744 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 2,165,693 |
| 短期借款減少 | -90,074 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -369,395 |
| 舉借長期借款 | 150,530 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,015 | -416,191 |
| 租賃本金償還 | -10,870 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 22,989 | 646 |
| 支付之利息 | -50,930 | -88,235 |
| 非控制權益變動 | 0 | 1,359,221 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,630 | 2,651,739 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -75,127 | 34,792 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,621,001 | 3,209,674 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,906,009 | 14,840,549 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,285,008 | 18,050,223 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,285,008 | 18,050,223 |