CSRC — Interim / Quarterly Report 2020

May 18, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,285,008 | 18.26 | 11,906,009 | 23.07 | 18,050,223 | 32.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 618,653 | 1.22 | 617,911 | 1.20 | 918,984 | 1.66 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,307,459 | 4.54 | 2,770,635 | 5.37 | 2,762,555 | 5.01 |
| 應收票據淨額 | 214,417 | 0.42 | 345,153 | 0.67 | 846,821 | 1.53 |
| 應收帳款淨額 | 3,796,305 | 7.47 | 3,608,850 | 6.99 | 5,074,208 | 9.19 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 8,492 | 0.02 | 7,425 | 0.01 | 6,277 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 69,325 | 0.14 | 129,770 | 0.25 | 25,938 | 0.05 |
| 存貨 | 2,946,133 | 5.79 | 2,976,252 | 5.77 | 4,014,105 | 7.27 |
| 其他流動資產 | 7,223,079 | 14.20 | 5,044,933 | 9.77 | 646,818 | 1.17 |
| 流動資產合計 | 26,468,871 | 52.05 | 27,406,938 | 53.10 | 32,345,929 | 58.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 904 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,009,295 | 9.85 | 5,573,619 | 10.80 | 5,041,283 | 9.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 16,370,268 | 32.19 | 15,619,453 | 30.26 | 14,288,330 | 25.89 |
| 使用權資產 | 609,776 | 1.20 | 621,320 | 1.20 | 627,901 | 1.14 |
| 投資性不動產淨額 | 369,551 | 0.73 | 373,934 | 0.72 | 387,083 | 0.70 |
| 無形資產 | 429,954 | 0.85 | 438,670 | 0.85 | 484,304 | 0.88 |
| 遞延所得稅資產 | 203,420 | 0.40 | 220,239 | 0.43 | 494,922 | 0.90 |
| 其他非流動資產 | 1,393,011 | 2.74 | 1,357,591 | 2.63 | 1,524,267 | 2.76 |
| 非流動資產合計 | 24,385,275 | 47.95 | 24,204,826 | 46.90 | 22,848,994 | 41.40 |
| 資產總額 | 50,854,146 | 100.00 | 51,611,764 | 100.00 | 55,194,923 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,858,813 | 15.45 | 7,965,051 | 15.43 | 9,054,223 | 16.40 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 249,912 | 0.45 |
| 應付票據 | 9,402 | 0.02 | 9,402 | 0.02 | 1,349 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,145,929 | 2.25 | 947,866 | 1.84 | 1,406,252 | 2.55 |
| 應付帳款－關係人 | 91,423 | 0.18 | 90,050 | 0.17 | 127,608 | 0.23 |
| 其他應付款 | 1,965,261 | 3.86 | 1,920,314 | 3.72 | 1,706,066 | 3.09 |
| 本期所得稅負債 | 165,118 | 0.32 | 161,001 | 0.31 | 246,845 | 0.45 |
| 租賃負債－流動 | 51,905 | 0.10 | 57,632 | 0.11 | 51,707 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 737,836 | 1.45 | 761,104 | 1.47 | 148,419 | 0.27 |
| 流動負債合計 | 12,025,687 | 23.65 | 11,912,420 | 23.08 | 12,992,381 | 23.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,796,585 | 5.50 | 2,626,448 | 5.09 | 4,183,306 | 7.58 |
| 負債準備－非流動 | 14,728 | 0.03 | 14,728 | 0.03 | 12,218 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 2,399,934 | 4.72 | 2,323,387 | 4.50 | 2,339,045 | 4.24 |
| 租賃負債－非流動 | 242,530 | 0.48 | 241,051 | 0.47 | 310,985 | 0.56 |
| 其他非流動負債 | 229,840 | 0.45 | 200,248 | 0.39 | 182,367 | 0.33 |
| 非流動負債合計 | 5,683,617 | 11.18 | 5,405,862 | 10.47 | 7,027,921 | 12.73 |
| 負債總額 | 17,709,304 | 34.82 | 17,318,282 | 33.55 | 20,020,302 | 36.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,847,336 | 19.36 | 9,847,336 | 19.08 | 8,714,457 | 15.79 |
| 股本合計 | 9,847,336 | 19.36 | 9,847,336 | 19.08 | 8,714,457 | 15.79 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,900,326 | 17.50 | 8,900,326 | 17.24 | 8,904,983 | 16.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,591,160 | 5.10 | 2,591,160 | 5.02 | 2,291,740 | 4.15 |
| 特別盈餘公積 | 645,316 | 1.27 | 645,316 | 1.25 | 645,316 | 1.17 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,656,599 | 7.19 | 3,696,659 | 7.16 | 6,029,418 | 10.92 |
| 保留盈餘合計 | 6,893,075 | 13.55 | 6,933,135 | 13.43 | 8,966,474 | 16.25 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 3,721,885 | 7.32 | 4,800,155 | 9.30 | 4,814,887 | 8.72 |
| 庫藏股票 | -290,088 | -0.57 | -290,088 | -0.56 | -290,088 | -0.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 29,072,534 | 57.17 | 30,190,864 | 58.50 | 31,110,713 | 56.37 |
| 非控制權益 | 4,072,308 | 8.01 | 4,102,618 | 7.95 | 4,063,908 | 7.36 |
| 權益總額 | 33,144,842 | 65.18 | 34,293,482 | 66.45 | 35,174,621 | 63.73 |
| 負債及權益總計 | 50,854,146 | 100.00 | 51,611,764 | 100.00 | 55,194,923 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 14,734,663 | | 14,734,663 | | 13,039,525 | |