CSRC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,577 | 1,654,023 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,577 | 1,654,023 |
| 折舊費用 | 485,072 | 483,437 |
| 攤銷費用 | 54,619 | 34,079 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 54,829 | 266,337 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,340 | -2,144 |
| 利息費用 | 80,187 | 175,325 |
| 利息收入 | -77,755 | -49,612 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -2,625 | 29,411 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,437 | 2,788 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 29,454 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -39,638 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,271 | -23,482 |
| 其他項目 | 861 | -530 |
| 收益費損項目合計 | 576,918 | 945,063 |
| 應收票據（增加）減少 | -102,265 | 146,305 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,038,003 | -656,779 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,426 | 3,626 |
| 存貨（增加）減少 | 174,624 | -588,448 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 280 | -51,230 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 284,061 | -36,735 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,398,129 | -1,183,261 |
| 應付帳款增加（減少） | -91,835 | -25,893 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,006 | -32,969 |
| 其他應付款增加（減少） | 71,083 | 56,082 |
| 其他流動負債增加（減少） | -36,474 | 19,782 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 408 | 1,408 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -65,824 | 18,410 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,332,305 | -1,164,851 |
| 調整項目合計 | 1,909,223 | -219,788 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,931,800 | 1,434,235 |
| 收取之利息 | 84,123 | 64,778 |
| 退還（支付）之所得稅 | -167,258 | -334,209 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,848,665 | 1,164,804 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,565,452 | -979,252 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,958 | 0 |
| 取得使用權資產 | 0 | -45,359 |
| 其他金融資產增加 | -2,502,709 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 116,764 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -7,294 |
| 其他非流動資產減少 | 22,887 | 0 |
| 預付設備款增加 | -260,349 | -190,570 |
| 其他預付款項增加 | -4,164 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,306,829 | -1,105,711 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 2,423,513 |
| 短期借款減少 | -338,894 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 299,707 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -619,307 |
| 舉借長期借款 | 34,496 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,039 | -1,379,815 |
| 租賃本金償還 | -25,554 | -25,613 |
| 其他非流動負債增加 | 32,340 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -2,076 |
| 支付之利息 | -192,848 | -288,262 |
| 非控制權益變動 | 0 | 1,359,210 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -194,792 | 1,467,650 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -102,813 | 119,648 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,755,769 | 1,646,391 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,906,009 | 14,840,549 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,150,240 | 16,486,940 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,150,240 | 16,486,940 |