CSRC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 26, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,568,881 | 3,565,213 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,568,881 | 3,565,213 |
| 折舊費用 | 858,773 | 773,296 |
| 攤銷費用 | 65,668 | 69,374 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,077 | -2,490 |
| 利息費用 | 352,573 | 292,916 |
| 利息收入 | -37,979 | -18,238 |
| 股利收入 | -209,503 | -204,059 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 35,302 | 9,926 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 73,713 | 44,580 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -270,125 |
| 處分投資損失（利益） | -595 | -772 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -2,271 |
| 金融資產減損損失 | 42,955 | 16,992 |
| 非金融資產減損損失 | -44,571 | 138,676 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 28,898 | -44,128 |
| 其他項目 | 31,752 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,193,909 | 803,677 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 30,595 | 300,772 |
| 應收票據（增加）減少 | -253,488 | -261,456 |
| 應收帳款（增加）減少 | -983,066 | -1,032,422 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,440 | 504 |
| 存貨（增加）減少 | -1,102,875 | -482,133 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,984 | -77,365 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -37,115 | 171,675 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,369,373 | -1,380,425 |
| 應付票據增加（減少） | 1,349 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 131,487 | 290,398 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 45,096 | 10,781 |
| 其他應付款增加（減少） | 367,784 | 340,586 |
| 負債準備增加（減少） | 1,755 | 1,097 |
| 其他流動負債增加（減少） | 29,770 | 59,702 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,797 | -23,786 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 580,038 | 678,778 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,789,335 | -701,647 |
| 調整項目合計 | -595,426 | 102,030 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,973,455 | 3,667,243 |
| 收取之利息 | 32,228 | 17,658 |
| 退還（支付）之所得稅 | -689,009 | -1,076,783 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,316,674 | 2,608,118 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -277,457 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 680 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -170,210 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,916 |
| 處分子公司 | -37,508 | 93,977 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,965,200 | -3,417,722 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,710 | 43 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 437,006 |
| 其他金融資產增加 | -192,885 | -10,365 |
| 其他非流動資產增加 | -64,483 | -2,538 |
| 預付設備款增加 | -1,102,893 | 15,912 |
| 收取之股利 | 209,503 | 204,059 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,420,533 | -2,846,922 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,523,870 | 1,613,864 |
| 應付短期票券增加 | 369,315 | 165,053 |
| 舉借長期借款 | 904,470 | 2,921,040 |
| 償還長期借款 | -2,447,838 | -697,718 |
| 其他非流動負債減少 | 25,892 | 4,240 |
| 發放現金股利 | -1,110,119 | -881,047 |
| 現金增資 | 6,832,000 | 0 |
| 支付之利息 | -353,597 | -278,452 |
| 非控制權益變動 | 1,653,635 | -47 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,397,628 | 2,846,933 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 60,420 | -348,033 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,354,189 | 2,260,096 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,486,360 | 6,226,264 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,840,549 | 8,486,360 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,840,549 | 8,486,360 |