CSRC — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,077,892 | 1,018,851 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,077,892 | 1,018,851 |
| 折舊費用 | 239,647 | 205,991 |
| 攤銷費用 | 16,276 | 16,010 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,011 | -883 |
| 利息費用 | 85,359 | 75,692 |
| 利息收入 | -23,782 | -4,218 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,198 | 5,406 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,047 | 915 |
| 金融資產減損損失 | 1,788 | 28,414 |
| 非金融資產減損損失 | -45,649 | 996 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,444 | 3,567 |
| 其他項目 | 804 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 284,233 | 331,890 |
| 應收票據（增加）減少 | -101,968 | 6,836 |
| 應收帳款（增加）減少 | 94,057 | -415,356 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,328 | -4,056 |
| 存貨（增加）減少 | -532,853 | -463,770 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -28,337 | -4,902 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 133,489 | 45,097 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -427,284 | -836,151 |
| 應付帳款增加（減少） | 176,169 | 300,249 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,549 | 7,748 |
| 其他應付款增加（減少） | 32,131 | -47,036 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,148 | -101 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,396 | 2,497 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 175,999 | 263,357 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -251,285 | -572,794 |
| 調整項目合計 | 32,948 | -240,904 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,110,840 | 777,947 |
| 收取之利息 | 29,278 | 4,461 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,231 | -51,300 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,089,887 | 731,108 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -418,082 | -551,644 |
| 其他金融資產增加 | -5,066 | 1,241 |
| 其他非流動資產增加 | -45,503 | 11,870 |
| 預付設備款增加 | -98,093 | -317,483 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -566,744 | -856,016 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,165,693 | 429,681 |
| 應付短期票券減少 | -369,395 | -220,050 |
| 舉借長期借款 | 0 | 293,000 |
| 償還長期借款 | -416,191 | -315,570 |
| 其他非流動負債增加 | 646 | 7,468 |
| 支付之利息 | -88,235 | -82,146 |
| 非控制權益變動 | 1,359,221 | 850,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,651,739 | 962,383 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,792 | -107,943 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,209,674 | 729,532 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,840,549 | 8,486,360 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,050,223 | 9,215,892 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,050,223 | 9,215,892 |