CSRC — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 18,050,223 | 32.70 | 14,840,549 | 29.72 | 9,215,892 | 23.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 918,984 | 1.66 | 917,885 | 1.84 | 945,711 | 2.40 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,762,555 | 5.01 | 2,638,985 | 5.28 | 2,634,689 | 6.68 |
| 應收票據淨額 | 846,821 | 1.53 | 729,446 | 1.46 | 483,707 | 1.23 |
| 應收帳款淨額 | 5,074,208 | 9.19 | 5,124,017 | 10.26 | 4,503,345 | 11.42 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 6,277 | 0.01 | 14,605 | 0.03 | 8,221 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 25,938 | 0.05 | 23,384 | 0.05 | 23,750 | 0.06 |
| 存貨 | 4,014,105 | 7.27 | 3,406,010 | 6.82 | 2,715,769 | 6.89 |
| 預付款項 | 0 | 0.00 | 6,678 | 0.01 | 6,577 | 0.02 |
| 其他流動資產 | 646,818 | 1.17 | 752,998 | 1.51 | 710,873 | 1.80 |
| 流動資產合計 | 32,345,929 | 58.60 | 28,454,557 | 56.98 | 21,248,534 | 53.89 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 904 | 0.00 | 992 | 0.00 | 972 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,041,283 | 9.13 | 4,503,875 | 9.02 | 4,252,523 | 10.79 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,288,330 | 25.89 | 13,975,543 | 27.99 | 12,011,519 | 30.46 |
| 使用權資產 | 627,901 | 1.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 387,083 | 0.70 | 391,466 | 0.78 | 404,615 | 1.03 |
| 無形資產 | 484,304 | 0.88 | 494,752 | 0.99 | 510,073 | 1.29 |
| 遞延所得稅資產 | 494,922 | 0.90 | 457,855 | 0.92 | 370,298 | 0.94 |
| 其他非流動資產 | 1,524,267 | 2.76 | 1,655,098 | 3.31 | 629,962 | 1.60 |
| 非流動資產合計 | 22,848,994 | 41.40 | 21,479,581 | 43.02 | 18,179,962 | 46.11 |
| 資產總額 | 55,194,923 | 100.00 | 49,934,138 | 100.00 | 39,428,496 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 9,054,223 | 16.40 | 6,795,753 | 13.61 | 5,754,394 | 14.59 |
| 應付短期票券 | 249,912 | 0.45 | 619,307 | 1.24 | 29,942 | 0.08 |
| 應付票據 | 1,349 | 0.00 | 1,349 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,406,252 | 2.55 | 1,222,145 | 2.45 | 1,374,960 | 3.49 |
| 應付帳款－關係人 | 127,608 | 0.23 | 140,157 | 0.28 | 102,809 | 0.26 |
| 其他應付款 | 1,706,066 | 3.09 | 1,655,281 | 3.31 | 1,192,522 | 3.02 |
| 本期所得稅負債 | 246,845 | 0.45 | 118,349 | 0.24 | 173,709 | 0.44 |
| 租賃負債－流動 | 51,707 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 148,419 | 0.27 | 543,081 | 1.09 | 1,182,454 | 3.00 |
| 流動負債合計 | 12,992,381 | 23.54 | 11,095,422 | 22.22 | 9,810,790 | 24.88 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,183,306 | 7.58 | 4,200,780 | 8.41 | 4,798,592 | 12.17 |
| 負債準備－非流動 | 12,218 | 0.02 | 12,218 | 0.02 | 10,337 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 2,339,045 | 4.24 | 2,190,581 | 4.39 | 1,588,465 | 4.03 |
| 租賃負債－非流動 | 310,985 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 182,367 | 0.33 | 179,811 | 0.36 | 175,384 | 0.44 |
| 非流動負債合計 | 7,027,921 | 12.73 | 6,583,390 | 13.18 | 6,572,778 | 16.67 |
| 負債總額 | 20,020,302 | 36.27 | 17,678,812 | 35.40 | 16,383,568 | 41.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,714,457 | 15.79 | 8,714,457 | 17.45 | 6,285,870 | 15.94 |
| 股本合計 | 8,714,457 | 15.79 | 8,714,457 | 17.45 | 6,285,870 | 15.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,904,983 | 16.13 | 8,894,609 | 17.81 | 3,835,421 | 9.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,291,740 | 4.15 | 2,291,740 | 4.59 | 2,064,398 | 5.24 |
| 特別盈餘公積 | 645,316 | 1.17 | 645,316 | 1.29 | 645,316 | 1.64 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,029,418 | 10.92 | 5,275,420 | 10.56 | 5,057,020 | 12.83 |
| 保留盈餘合計 | 8,966,474 | 16.25 | 8,212,476 | 16.45 | 7,766,734 | 19.70 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 4,814,887 | 8.72 | 4,059,637 | 8.13 | 3,815,810 | 9.68 |
| 庫藏股票 | -290,088 | -0.53 | -290,088 | -0.58 | -290,088 | -0.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 31,110,713 | 56.37 | 29,591,091 | 59.26 | 21,413,747 | 54.31 |
| 非控制權益 | 4,063,908 | 7.36 | 2,664,235 | 5.34 | 1,631,181 | 4.14 |
| 權益總額 | 35,174,621 | 63.73 | 32,255,326 | 64.60 | 23,044,928 | 58.45 |
| 負債及權益總計 | 55,194,923 | 100.00 | 49,934,138 | 100.00 | 39,428,496 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 13,039,525 | | 13,039,525 | | 11,854,114 | |