CSRC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,654,023 | 2,331,284 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,654,023 | 2,331,284 |
| 折舊費用 | 483,437 | 407,025 |
| 攤銷費用 | 34,079 | 32,083 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 266,337 | 33,384 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,144 | -1,167 |
| 利息費用 | 175,325 | 159,483 |
| 利息收入 | -49,612 | -10,292 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 29,411 | 11,127 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,788 | 23,803 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -595 |
| 非金融資產減損損失 | 29,454 | -52,001 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -23,482 | -50,303 |
| 其他項目 | -530 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 945,063 | 552,547 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 30,595 |
| 應收票據（增加）減少 | 146,305 | 83,317 |
| 應收帳款（增加）減少 | -656,779 | -1,012,940 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,626 | -2,423 |
| 存貨（增加）減少 | -588,448 | -596,203 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -51,230 | 79,036 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -36,735 | -96,930 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,183,261 | -1,515,548 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,893 | -121,625 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -32,969 | 15,178 |
| 其他應付款增加（減少） | 56,082 | -116,675 |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,782 | 9,211 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,408 | 4,227 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,410 | -209,684 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,164,851 | -1,725,232 |
| 調整項目合計 | -219,788 | -1,172,685 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,434,235 | 1,158,599 |
| 收取之利息 | 64,778 | 10,018 |
| 退還（支付）之所得稅 | -334,209 | -338,518 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,164,804 | 830,099 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,085,276 | -1,171,634 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6,820 |
| 取得使用權資產 | -45,359 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 116,764 | 1,114 |
| 其他非流動資產增加 | -7,294 | -2,811 |
| 預付設備款增加 | -190,570 | -329,278 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,211,735 | -1,495,789 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,423,513 | 864,423 |
| 應付短期票券減少 | -619,307 | -120,177 |
| 舉借長期借款 | 0 | 590,740 |
| 償還長期借款 | -1,379,815 | -445,370 |
| 租賃本金償還 | -25,613 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -2,076 | 16,226 |
| 支付之利息 | -182,238 | -160,809 |
| 非控制權益變動 | 1,359,210 | 849,989 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,573,674 | 1,595,022 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 119,648 | 138,051 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,646,391 | 1,067,383 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,840,549 | 8,486,360 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,486,940 | 9,553,743 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,486,940 | 9,553,743 |