CSRC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 16,486,940 | 30.07 | 14,840,549 | 29.72 | 9,553,743 | 22.80 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 920,087 | 1.68 | 917,885 | 1.84 | 915,985 | 2.19 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,890,108 | 5.27 | 2,638,985 | 5.28 | 2,713,430 | 6.48 |
| 應收票據淨額 | 591,326 | 1.08 | 729,446 | 1.46 | 407,144 | 0.97 |
| 應收帳款淨額 | 5,586,430 | 10.19 | 5,124,017 | 10.26 | 5,233,103 | 12.49 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 10,979 | 0.02 | 14,605 | 0.03 | 6,588 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 29,101 | 0.05 | 23,384 | 0.05 | 37,019 | 0.09 |
| 存貨 | 3,993,370 | 7.28 | 3,406,010 | 6.82 | 2,924,520 | 6.98 |
| 預付款項 | 0 | 0.00 | 6,678 | 0.01 | 6,542 | 0.02 |
| 其他流動資產 | 800,546 | 1.46 | 752,998 | 1.51 | 732,620 | 1.75 |
| 流動資產合計 | 31,308,887 | 57.11 | 28,454,557 | 56.98 | 22,530,694 | 53.77 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 934 | 0.00 | 992 | 0.00 | 982 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,453,537 | 9.95 | 4,503,875 | 9.02 | 4,756,858 | 11.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,775,960 | 26.95 | 13,975,543 | 27.99 | 12,702,627 | 30.32 |
| 使用權資產 | 698,340 | 1.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 382,700 | 0.70 | 391,466 | 0.78 | 400,232 | 0.96 |
| 無形資產 | 475,526 | 0.87 | 494,752 | 0.99 | 515,091 | 1.23 |
| 遞延所得稅資產 | 318,124 | 0.58 | 457,855 | 0.92 | 340,934 | 0.81 |
| 其他非流動資產 | 1,407,483 | 2.57 | 1,655,098 | 3.31 | 650,843 | 1.55 |
| 非流動資產合計 | 23,512,604 | 42.89 | 21,479,581 | 43.02 | 19,367,567 | 46.23 |
| 資產總額 | 54,821,491 | 100.00 | 49,934,138 | 100.00 | 41,898,261 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 9,293,985 | 16.95 | 6,795,753 | 13.61 | 6,247,120 | 14.91 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 619,307 | 1.24 | 129,815 | 0.31 |
| 應付票據 | 1,349 | 0.00 | 1,349 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,216,895 | 2.22 | 1,222,145 | 2.45 | 977,916 | 2.33 |
| 應付帳款－關係人 | 107,188 | 0.20 | 140,157 | 0.28 | 110,239 | 0.26 |
| 其他應付款 | 3,041,625 | 5.55 | 1,655,281 | 3.31 | 2,261,926 | 5.40 |
| 本期所得稅負債 | 164,697 | 0.30 | 118,349 | 0.24 | 99,128 | 0.24 |
| 租賃負債－流動 | 52,486 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 127,582 | 0.23 | 543,081 | 1.09 | 1,369,370 | 3.27 |
| 流動負債合計 | 14,005,807 | 25.55 | 11,095,422 | 22.22 | 11,195,514 | 26.72 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,312,820 | 6.04 | 4,200,780 | 8.41 | 5,012,670 | 11.96 |
| 負債準備－非流動 | 12,218 | 0.02 | 12,218 | 0.02 | 10,463 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 2,231,993 | 4.07 | 2,190,581 | 4.39 | 1,800,218 | 4.30 |
| 租賃負債－非流動 | 299,123 | 0.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 180,087 | 0.33 | 179,811 | 0.36 | 185,963 | 0.44 |
| 非流動負債合計 | 6,036,241 | 11.01 | 6,583,390 | 13.18 | 7,009,314 | 16.73 |
| 負債總額 | 20,042,048 | 36.56 | 17,678,812 | 35.40 | 18,204,828 | 43.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,714,457 | 15.90 | 8,714,457 | 17.45 | 6,285,870 | 15.00 |
| 待分配股票股利 | 1,132,879 | 2.07 | 0 | 0.00 | 628,587 | 1.50 |
| 股本合計 | 9,847,336 | 17.96 | 8,714,457 | 17.45 | 6,914,457 | 16.50 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,924,542 | 16.28 | 8,894,609 | 17.81 | 3,856,759 | 9.21 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,591,160 | 4.73 | 2,291,740 | 4.59 | 2,291,740 | 5.47 |
| 特別盈餘公積 | 645,316 | 1.18 | 645,316 | 1.29 | 645,316 | 1.54 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,558,242 | 6.49 | 5,275,420 | 10.56 | 3,889,105 | 9.28 |
| 保留盈餘合計 | 6,794,718 | 12.39 | 8,212,476 | 16.45 | 6,826,161 | 16.29 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 5,404,065 | 9.86 | 4,059,637 | 8.13 | 4,681,598 | 11.17 |
| 庫藏股票 | -290,088 | -0.53 | -290,088 | -0.58 | -290,088 | -0.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 30,680,573 | 55.96 | 29,591,091 | 59.26 | 21,988,887 | 52.48 |
| 非控制權益 | 4,098,870 | 7.48 | 2,664,235 | 5.34 | 1,704,546 | 4.07 |
| 權益總額 | 34,779,443 | 63.44 | 32,255,326 | 64.60 | 23,693,433 | 56.55 |
| 負債及權益總計 | 54,821,491 | 100.00 | 49,934,138 | 100.00 | 41,898,261 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 13,039,525 | | 13,039,525 | | 11,854,114 | |