CSRC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 14,794,180 | 27.73 | 14,840,549 | 29.72 | 8,941,059 | 20.54 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 617,134 | 1.16 | 917,885 | 1.84 | 916,888 | 2.11 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,689,835 | 5.04 | 2,638,985 | 5.28 | 2,798,721 | 6.43 |
| 應收票據淨額 | 323,070 | 0.61 | 729,446 | 1.46 | 559,616 | 1.29 |
| 應收帳款淨額 | 4,740,822 | 8.89 | 5,124,017 | 10.26 | 5,335,158 | 12.25 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 16,393 | 0.03 | 14,605 | 0.03 | 15,340 | 0.04 |
| 本期所得稅資產 | 34,104 | 0.06 | 23,384 | 0.05 | 49,093 | 0.11 |
| 存貨 | 3,769,962 | 7.07 | 3,406,010 | 6.82 | 3,242,676 | 7.45 |
| 預付款項 | 0 | 0.00 | 6,678 | 0.01 | 6,295 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 2,636,524 | 4.94 | 752,998 | 1.51 | 1,409,845 | 3.24 |
| 流動資產合計 | 29,622,024 | 55.52 | 28,454,557 | 56.98 | 23,274,691 | 53.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 992 | 0.00 | 989 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,125,586 | 9.61 | 4,503,875 | 9.02 | 5,045,089 | 11.59 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,043,552 | 28.19 | 13,817,462 | 27.67 | 13,004,844 | 29.87 |
| 使用權資產 | 652,499 | 1.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 378,317 | 0.71 | 391,466 | 0.78 | 395,849 | 0.91 |
| 無形資產 | 463,532 | 0.87 | 494,752 | 0.99 | 504,148 | 1.16 |
| 遞延所得稅資產 | 238,992 | 0.45 | 457,855 | 0.92 | 334,584 | 0.77 |
| 其他非流動資產 | 1,832,210 | 3.43 | 1,813,179 | 3.63 | 979,785 | 2.25 |
| 非流動資產合計 | 23,734,688 | 44.48 | 21,479,581 | 43.02 | 20,265,288 | 46.54 |
| 資產總額 | 53,356,712 | 100.00 | 49,934,138 | 100.00 | 43,539,979 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 8,585,316 | 16.09 | 6,795,753 | 13.61 | 6,121,473 | 14.06 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 619,307 | 1.24 | 249,794 | 0.57 |
| 應付票據 | 4,668 | 0.01 | 1,349 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,343,392 | 2.52 | 1,222,145 | 2.45 | 1,326,216 | 3.05 |
| 應付帳款－關係人 | 126,950 | 0.24 | 140,157 | 0.28 | 132,071 | 0.30 |
| 其他應付款 | 1,922,766 | 3.60 | 1,655,281 | 3.31 | 1,329,648 | 3.05 |
| 本期所得稅負債 | 87,543 | 0.16 | 118,349 | 0.24 | 87,861 | 0.20 |
| 租賃負債－流動 | 51,419 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 155,874 | 0.29 | 543,081 | 1.09 | 2,335,847 | 5.36 |
| 流動負債合計 | 12,277,928 | 23.01 | 11,095,422 | 22.22 | 11,582,910 | 26.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,310,880 | 6.21 | 4,200,780 | 8.41 | 4,487,197 | 10.31 |
| 負債準備－非流動 | 12,218 | 0.02 | 12,218 | 0.02 | 10,463 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 2,259,180 | 4.23 | 2,190,581 | 4.39 | 1,920,477 | 4.41 |
| 租賃負債－非流動 | 267,235 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 183,075 | 0.34 | 179,811 | 0.36 | 194,369 | 0.45 |
| 非流動負債合計 | 6,032,588 | 11.31 | 6,583,390 | 13.18 | 6,612,506 | 15.19 |
| 負債總額 | 18,310,516 | 34.32 | 17,678,812 | 35.40 | 18,195,416 | 41.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,847,336 | 18.46 | 8,714,457 | 17.45 | 6,914,457 | 15.88 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 299,558 | 0.69 |
| 股本合計 | 9,847,336 | 18.46 | 8,714,457 | 17.45 | 7,214,015 | 16.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,924,542 | 16.73 | 8,894,609 | 17.81 | 3,865,467 | 8.88 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,591,160 | 4.86 | 2,291,740 | 4.59 | 2,291,740 | 5.26 |
| 特別盈餘公積 | 645,316 | 1.21 | 645,316 | 1.29 | 645,316 | 1.48 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,072,505 | 7.63 | 5,275,420 | 10.56 | 4,909,299 | 11.28 |
| 保留盈餘合計 | 7,308,981 | 13.70 | 8,212,476 | 16.45 | 7,846,355 | 18.02 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 4,784,579 | 8.97 | 4,059,637 | 8.13 | 4,886,942 | 11.22 |
| 庫藏股票 | -290,088 | -0.54 | -290,088 | -0.58 | -290,088 | -0.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 30,575,350 | 57.30 | 29,591,091 | 59.26 | 23,522,691 | 54.03 |
| 非控制權益 | 4,470,846 | 8.38 | 2,664,235 | 5.34 | 1,821,872 | 4.18 |
| 權益總額 | 35,046,196 | 65.68 | 32,255,326 | 64.60 | 25,344,563 | 58.21 |
| 負債及權益總計 | 53,356,712 | 100.00 | 49,934,138 | 100.00 | 43,539,979 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 7,883,116 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 14,734,663 | | 13,039,525 | | 13,039,525 | |