CSRC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,331,284 | 1,992,433 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,331,284 | 1,992,433 |
| 折舊費用 | 407,025 | 408,545 |
| 攤銷費用 | 32,083 | 36,079 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,167 | -850 |
| 利息費用 | 159,483 | 144,151 |
| 利息收入 | -10,292 | -8,701 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,127 | 7,399 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23,803 | 3,921 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -270,125 |
| 處分投資損失（利益） | -595 | -772 |
| 金融資產減損損失 | 33,384 | -1,472 |
| 非金融資產減損損失 | -52,001 | 59,851 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -50,303 | -39,713 |
| 收益費損項目合計 | 552,547 | 338,313 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 30,595 | 300,773 |
| 應收票據（增加）減少 | 83,317 | 105,313 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,012,940 | -1,146,564 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,423 | 725 |
| 存貨（增加）減少 | -596,203 | -121,022 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 79,036 | -2,587 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -96,930 | -673,705 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,515,548 | -1,537,067 |
| 應付帳款增加（減少） | -121,625 | 66,097 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,178 | 7,355 |
| 其他應付款增加（減少） | -116,675 | -15,650 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,211 | 99,663 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,227 | -15,312 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -209,684 | 142,153 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,725,232 | -1,394,914 |
| 調整項目合計 | -1,172,685 | -1,056,601 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,158,599 | 935,832 |
| 收取之利息 | 10,018 | 9,231 |
| 退還（支付）之所得稅 | -338,518 | -432,729 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 830,099 | 512,334 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,171,634 | -1,595,768 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,820 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 437,006 |
| 其他金融資產增加 | 1,114 | -5,998 |
| 其他非流動資產增加 | -2,811 | -4,419 |
| 預付設備款增加 | -329,278 | -1,450 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,495,789 | -1,170,629 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 864,423 | 826,987 |
| 應付短期票券增加 | -120,177 | 54,998 |
| 舉借長期借款 | 590,740 | 1,564,425 |
| 償還長期借款 | -445,370 | -470,375 |
| 其他非流動負債增加 | 16,226 | 4,864 |
| 支付之利息 | -160,809 | -145,980 |
| 非控制權益變動 | 849,989 | -11 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,595,022 | 1,834,908 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 138,051 | -130,597 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,067,383 | 1,046,016 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,486,360 | 6,226,264 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,553,743 | 7,272,280 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,553,743 | 7,272,280 |