CSRC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,553,743 | 22.80 | 8,486,360 | 23.35 | 7,272,280 | 21.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 915,985 | 2.19 | 944,828 | 2.60 | 943,187 | 2.79 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,713,430 | 6.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,326,682 | 6.40 | 1,992,957 | 5.89 |
| 應收票據淨額 | 407,144 | 0.97 | 485,049 | 1.33 | 125,986 | 0.37 |
| 應收帳款淨額 | 5,233,103 | 12.49 | 4,168,680 | 11.47 | 4,396,504 | 13.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 6,588 | 0.02 | 4,165 | 0.01 | 3,944 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 37,019 | 0.09 | 13,736 | 0.04 | 3,150 | 0.01 |
| 存貨 | 2,924,520 | 6.98 | 2,267,535 | 6.24 | 2,084,151 | 6.16 |
| 預付款項 | 6,542 | 0.02 | 6,503 | 0.02 | 6,425 | 0.02 |
| 其他流動資產 | 732,620 | 1.75 | 728,816 | 2.01 | 1,403,164 | 4.15 |
| 流動資產合計 | 22,530,694 | 53.77 | 19,432,354 | 53.47 | 18,231,748 | 53.90 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 982 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,756,858 | 11.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 3,248,972 | 8.94 | 3,159,534 | 9.34 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 310,743 | 0.86 | 331,333 | 0.98 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,702,627 | 30.32 | 11,790,860 | 32.44 | 11,132,832 | 32.91 |
| 投資性不動產淨額 | 400,232 | 0.96 | 408,998 | 1.13 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 515,091 | 1.23 | 529,925 | 1.46 | 566,960 | 1.68 |
| 遞延所得稅資產 | 340,934 | 0.81 | 294,854 | 0.81 | 35,139 | 0.10 |
| 其他非流動資產 | 650,843 | 1.55 | 326,956 | 0.90 | 368,611 | 1.09 |
| 非流動資產合計 | 19,367,567 | 46.23 | 16,911,308 | 46.53 | 15,594,409 | 46.10 |
| 資產總額 | 41,898,261 | 100.00 | 36,343,662 | 100.00 | 33,826,157 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,247,120 | 14.91 | 5,357,830 | 14.74 | 4,738,034 | 14.01 |
| 應付短期票券 | 129,815 | 0.31 | 249,992 | 0.69 | 239,826 | 0.71 |
| 應付帳款 | 977,916 | 2.33 | 1,096,027 | 3.02 | 934,404 | 2.76 |
| 應付帳款－關係人 | 110,239 | 0.26 | 95,061 | 0.26 | 91,635 | 0.27 |
| 其他應付款 | 2,261,926 | 5.40 | 1,245,030 | 3.43 | 1,772,512 | 5.24 |
| 本期所得稅負債 | 99,128 | 0.24 | 54,340 | 0.15 | 137,220 | 0.41 |
| 其他流動負債 | 1,369,370 | 3.27 | 868,568 | 2.39 | 938,725 | 2.78 |
| 流動負債合計 | 11,195,514 | 26.72 | 8,966,848 | 24.67 | 8,852,356 | 26.17 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,012,670 | 11.96 | 5,259,205 | 14.47 | 4,235,731 | 12.52 |
| 負債準備－非流動 | 10,463 | 0.02 | 10,213 | 0.03 | 8,862 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 1,800,218 | 4.30 | 1,477,532 | 4.07 | 1,183,759 | 3.50 |
| 其他非流動負債 | 185,963 | 0.44 | 163,068 | 0.45 | 171,425 | 0.51 |
| 非流動負債合計 | 7,009,314 | 16.73 | 6,910,018 | 19.01 | 5,599,777 | 16.55 |
| 負債總額 | 18,204,828 | 43.45 | 15,876,866 | 43.69 | 14,452,133 | 42.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,285,870 | 15.00 | 6,285,870 | 17.30 | 5,986,543 | 17.70 |
| 待分配股票股利 | 628,587 | 1.50 | 0 | 0.00 | 299,327 | 0.88 |
| 股本合計 | 6,914,457 | 16.50 | 6,285,870 | 17.30 | 6,285,870 | 18.58 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,856,759 | 9.21 | 3,713,759 | 10.22 | 3,711,701 | 10.97 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,291,740 | 5.47 | 2,064,398 | 5.68 | 2,064,398 | 6.10 |
| 特別盈餘公積 | 645,316 | 1.54 | 645,316 | 1.78 | 645,316 | 1.91 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,889,105 | 9.28 | 4,256,084 | 11.71 | 3,293,750 | 9.74 |
| 保留盈餘合計 | 6,826,161 | 16.29 | 6,965,798 | 19.17 | 6,003,464 | 17.75 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 4,681,598 | 11.17 | 2,907,208 | 8.00 | 2,765,689 | 8.18 |
| 庫藏股票 | -290,088 | -0.69 | -290,088 | -0.80 | -290,088 | -0.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,988,887 | 52.48 | 19,582,547 | 53.88 | 18,476,636 | 54.62 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 1,704,546 | 4.07 | 884,249 | 2.43 | 897,388 | 2.65 |
| 權益總額 | 23,693,433 | 56.55 | 20,466,796 | 56.31 | 19,374,024 | 57.28 |
| 負債及權益總計 | 41,898,261 | 100.00 | 36,343,662 | 100.00 | 33,826,157 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 11,854,114 | | 11,854,114 | | 11,289,633 | |