CSRC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,757,547 | 2,972,724 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,757,547 | 2,972,724 |
| 折舊費用 | 631,422 | 606,858 |
| 攤銷費用 | 48,368 | 53,443 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,077 | -1,657 |
| 利息費用 | 254,465 | 221,343 |
| 利息收入 | -18,060 | -13,525 |
| 股利收入 | -209,503 | -204,059 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 27,810 | 10,516 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 70,291 | 38,915 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -270,125 |
| 處分投資損失（利益） | -595 | -772 |
| 金融資產減損損失 | 30,244 | -8,716 |
| 非金融資產減損損失 | -52,484 | 52,144 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,832 | -63,228 |
| 收益費損項目合計 | 784,713 | 421,137 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 30,595 | 300,772 |
| 應收票據（增加）減少 | -88,062 | -121,977 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,211,389 | -854,256 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,175 | -729 |
| 存貨（增加）減少 | -969,948 | -289,920 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -432,682 | -122,940 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -292,173 | 138,198 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,974,834 | -950,852 |
| 應付帳款增加（減少） | 266,764 | 58,629 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 37,010 | 6,845 |
| 其他應付款增加（減少） | 57,537 | 259,224 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,408 | 64,814 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7,993 | -12,960 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 367,896 | 376,552 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,606,938 | -574,300 |
| 調整項目合計 | -1,822,225 | -153,163 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,935,322 | 2,819,561 |
| 收取之利息 | 16,666 | 14,668 |
| 退還（支付）之所得稅 | -517,206 | -683,332 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,434,782 | 2,150,897 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -74,115 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,851,504 | -2,744,207 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,755 | 43 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 437,006 |
| 其他金融資產增加 | -33,136 | -1,331 |
| 其他非流動資產增加 | 7,711 | -5,939 |
| 預付設備款增加 | -648,403 | 11,702 |
| 收取之股利 | 209,503 | 204,059 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,383,189 | -2,098,667 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 944,830 | 1,172,753 |
| 應付短期票券增加 | -198 | 89,965 |
| 舉借長期借款 | 1,316,260 | 2,333,180 |
| 償還長期借款 | -778,757 | -665,098 |
| 其他非流動負債減少 | 21,470 | 10,168 |
| 發放現金股利 | -1,110,119 | 0 |
| 支付之利息 | -250,758 | -221,574 |
| 非控制權益變動 | 849,984 | -41 |
| 其他籌資活動 | 299,558 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,292,270 | 2,719,353 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 110,836 | -176,984 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 454,699 | 2,594,599 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,486,360 | 6,226,264 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,941,059 | 8,820,863 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,941,059 | 8,820,863 |