CSRC — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,372,094 | 24.55 | 6,981,606 | 24.01 | 7,325,523 | 22.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 939,962 | 3.13 | 661,532 | 2.27 | 261,533 | 0.79 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,892,192 | 6.30 | 1,735,541 | 5.97 | 2,526,775 | 7.62 |
| 應收票據淨額 | 123,249 | 0.41 | 137,351 | 0.47 | 142,469 | 0.43 |
| 應收帳款淨額 | 3,041,994 | 10.13 | 2,801,195 | 9.63 | 3,518,334 | 10.61 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 7,979 | 0.03 | 10,281 | 0.04 | 20,691 | 0.06 |
| 本期所得稅資產 | 10,096 | 0.03 | 25,101 | 0.09 | 255,732 | 0.77 |
| 存貨 | 1,949,569 | 6.49 | 2,285,596 | 7.86 | 2,728,206 | 8.23 |
| 預付款項 | 7,083 | 0.02 | 7,192 | 0.02 | 6,584 | 0.02 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 2,585 | 0.01 | 2,508 | 0.01 | 327 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 756,339 | 2.52 | 832,142 | 2.86 | 1,113,749 | 3.36 |
| 流動資產合計 | 16,103,142 | 53.62 | 15,480,045 | 53.23 | 17,899,923 | 53.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,839,669 | 9.46 | 2,469,437 | 8.49 | 3,890,059 | 11.73 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 331,883 | 1.11 | 332,083 | 1.14 | 312,081 | 0.94 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,337,433 | 31.09 | 9,370,679 | 32.22 | 9,513,110 | 28.68 |
| 投資性不動產淨額 | 167,658 | 0.56 | 167,825 | 0.58 | 168,325 | 0.51 |
| 無形資產 | 759,646 | 2.53 | 779,533 | 2.68 | 796,570 | 2.40 |
| 遞延所得稅資產 | 49,482 | 0.16 | 46,188 | 0.16 | 114,455 | 0.35 |
| 其他非流動資產 | 443,698 | 1.48 | 437,580 | 1.50 | 474,965 | 1.43 |
| 非流動資產合計 | 13,929,469 | 46.38 | 13,603,325 | 46.77 | 15,269,565 | 46.03 |
| 資產總計 | 30,032,611 | 100.00 | 29,083,370 | 100.00 | 33,169,488 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,705,368 | 19.00 | 5,391,809 | 18.54 | 5,895,578 | 17.77 |
| 應付短期票券 | 122,981 | 0.41 | 172,929 | 0.59 | 132,957 | 0.40 |
| 應付帳款 | 659,118 | 2.19 | 749,729 | 2.58 | 935,785 | 2.82 |
| 應付帳款－關係人 | 64,517 | 0.21 | 67,583 | 0.23 | 123,834 | 0.37 |
| 其他應付款 | 721,561 | 2.40 | 729,785 | 2.51 | 804,360 | 2.42 |
| 本期所得稅負債 | 383,078 | 1.28 | 188,625 | 0.65 | 487,111 | 1.47 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 3,641 | 0.01 | 3,574 | 0.01 | 9,250 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 639,900 | 2.13 | 608,472 | 2.09 | 615,277 | 1.85 |
| 流動負債合計 | 8,300,164 | 27.64 | 7,912,506 | 27.21 | 9,004,152 | 27.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,075,913 | 6.91 | 2,151,865 | 7.40 | 2,392,951 | 7.21 |
| 負債準備－非流動 | 4,089 | 0.01 | 4,048 | 0.01 | 3,935 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 896,518 | 2.99 | 796,558 | 2.74 | 737,946 | 2.22 |
| 其他非流動負債 | 195,809 | 0.65 | 201,333 | 0.69 | 233,217 | 0.70 |
| 非流動負債合計 | 3,172,329 | 10.56 | 3,153,804 | 10.84 | 3,368,049 | 10.15 |
| 負債總計 | 11,472,493 | 38.20 | 11,066,310 | 38.05 | 12,372,201 | 37.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,986,543 | 19.93 | 5,986,543 | 20.58 | 5,492,241 | 16.56 |
| 股本合計 | 5,986,543 | 19.93 | 5,986,543 | 20.58 | 5,492,241 | 16.56 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,681,784 | 12.26 | 3,792,857 | 13.04 | 3,776,722 | 11.39 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,832,233 | 6.10 | 1,832,233 | 6.30 | 1,575,688 | 4.75 |
| 特別盈餘公積 | 648,929 | 2.16 | 648,929 | 2.23 | 648,929 | 1.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,934,899 | 9.77 | 2,659,586 | 9.14 | 4,075,320 | 12.29 |
| 保留盈餘合計 | 5,416,061 | 18.03 | 5,140,748 | 17.68 | 6,299,937 | 18.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,792,694 | 9.30 | 2,393,058 | 8.23 | 4,392,976 | 13.24 |
| 庫藏股票 | -290,088 | -0.97 | -290,088 | -1.00 | -290,088 | -0.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 17,586,994 | 58.56 | 17,023,118 | 58.53 | 19,671,788 | 59.31 |
| 非控制權益 | 973,124 | 3.24 | 993,942 | 3.42 | 1,125,499 | 3.39 |
| 權益總計 | 18,560,118 | 61.80 | 18,017,060 | 61.95 | 20,797,287 | 62.70 |
| 負債及權益總計 | 30,032,611 | 100.00 | 29,083,370 | 100.00 | 33,169,488 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 11,289,633 | | 11,289,633 | | 10,357,462 | |