CSRC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,080,293 | 881,703 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,080,293 | 881,703 |
| 折舊費用 | 436,721 | 464,540 |
| 攤銷費用 | 33,747 | 34,662 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,390 | -750 |
| 利息費用 | 159,547 | 174,712 |
| 利息收入 | -11,049 | -14,747 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,737 | 2,155 |
| 處分投資損失（利益） | -338 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 4,652 | -6,625 |
| 非金融資產減損損失 | 86,523 | 85,086 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -54,447 | 37,344 |
| 收益費損項目合計 | 658,703 | 776,377 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -877,662 | -148,965 |
| 應收票據（增加）減少 | 18,920 | 45,854 |
| 應收帳款（增加）減少 | -588,021 | 414,123 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,657 | 13,285 |
| 存貨（增加）減少 | 420,416 | 704,614 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,451 | -126,218 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 114,006 | 41,861 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -942,135 | 944,554 |
| 應付帳款增加（減少） | 220,195 | -171,524 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 18,571 | -18,230 |
| 其他應付款增加（減少） | 173,901 | 19,560 |
| 其他流動負債增加（減少） | 64,982 | 15,661 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,372 | -198 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 463,277 | -154,731 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -478,858 | 789,823 |
| 調整項目合計 | 179,845 | 1,566,200 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,260,138 | 2,447,903 |
| 收取之利息 | 10,956 | 14,087 |
| 退還（支付）之所得稅 | -516,525 | -363,628 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 754,569 | 2,098,362 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -131,357 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | -978 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -878,705 | -214,442 |
| 其他金融資產增加 | -82,503 | -48,617 |
| 其他非流動資產增加 | 13,615 | -7,910 |
| 預付設備款增加 | -2,395 | -11,717 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,082,323 | -282,686 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 128,607 | 38,877 |
| 應付短期票券增加 | -62,968 | 27,998 |
| 舉借長期借款 | 340,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -353,894 | -661,833 |
| 其他非流動負債減少 | 1,293 | -1,666 |
| 支付之利息 | -168,336 | -176,119 |
| 非控制權益變動 | 6,382 | -3 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -108,916 | -772,746 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -93,899 | -46,551 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -530,569 | 996,379 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,981,606 | 6,266,604 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,451,037 | 7,262,983 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,451,037 | 7,262,983 |