CSRC — Annual Report 2022

Feb 23, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,472,526 | 5,355,288 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,472,526 | 5,355,288 |
| 折舊費用 | 1,197,834 | 944,891 |
| 攤銷費用 | 90,537 | 104,901 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,828 | 29,316 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,290 | -1,078 |
| 利息費用 | 496,128 | 194,460 |
| 利息收入 | -142,617 | -36,176 |
| 股利收入 | -3,315 | -7,299 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 39,476 | 39,720 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -65,919 | 35,107 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,023 | 5,965 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -414,053 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,843 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 411,332 | -27,651 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,160 | -11,130 |
| 其他項目 | 0 | 2,812 |
| 收益費損項目合計 | 2,016,678 | 859,785 |
| 應收票據（增加）減少 | -201,173 | -732,503 |
| 應收帳款（增加）減少 | -322,934 | -549,629 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 160 |
| 存貨（增加）減少 | -483,397 | -1,728,013 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -168,166 | -535,245 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -138,744 | -60,940 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,314,414 | -3,606,170 |
| 合約負債增加（減少） | -1,249,269 | 1,485,395 |
| 應付票據增加（減少） | -3,319 | -6,083 |
| 應付帳款增加（減少） | -158,321 | 235,535 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -36,309 | 26,083 |
| 其他應付款增加（減少） | -41,555 | 289,552 |
| 負債準備增加（減少） | -461 | -1,165 |
| 其他流動負債增加（減少） | 28,919 | 388,786 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,272 | -8,619 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,459,043 | 2,409,484 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,773,457 | -1,196,686 |
| 調整項目合計 | -756,779 | -336,901 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 715,747 | 5,018,387 |
| 收取之利息 | 133,166 | 82,010 |
| 退還（支付）之所得稅 | -87,458 | -1,248,975 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 761,455 | 3,851,422 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -14,418 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -459,318 |
| 處分子公司 | 0 | -1,624,517 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,159,605 | -3,275,615 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 128 | 1,870 |
| 取得使用權資產 | 0 | -1,127 |
| 其他金融資產減少 | 5,243,839 | 1,185,726 |
| 其他非流動資產增加 | -48,032 | -10,528 |
| 預付設備款增加 | 0 | -90,668 |
| 預付設備款減少 | 29,980 | 0 |
| 收取之股利 | 3,315 | 7,299 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,069,625 | -4,281,296 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 3,174,342 |
| 短期借款減少 | -706,094 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 199,740 |
| 應付短期票券減少 | -339,628 | 0 |
| 舉借長期借款 | 4,686,350 | 1,356,018 |
| 償還長期借款 | -2,162,869 | -500,871 |
| 租賃本金償還 | -42,164 | -50,155 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 61,186 |
| 其他非流動負債減少 | -49,218 | 0 |
| 發放現金股利 | -194,000 | -97,000 |
| 支付之利息 | -491,080 | -282,117 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 701,297 | 3,861,143 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 654,720 | -272,878 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,187,097 | 3,158,391 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,761,870 | 7,603,479 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,948,967 | 10,761,870 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,948,967 | 10,761,870 |