CSPC Innovation Pharmaceutical Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Mar 4, 2021

石药集团新诺威制药股份有限公司

2020 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9 层 ~~telephone:~~ +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng Dist ric t, Beij ing, 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

关于石药集团新诺威制药股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021HZAA10069

石药集团新诺威制药股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了石药集团新诺威制药股份有限公司（以下 简称新诺威公司）2020 年度财务报表，包括2020 年12 月31 日的合并及母公司资产负 债表、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于2021 年3 月4 日出具了XYZH/2021HZAA10064 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露 的要求，新诺威公司编制了本专项说明所附的新诺威公司2020 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新诺威公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计新诺威公司2020 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对新诺威公司2020 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计新诺威公司2020 年度财务报表时新诺威公司提供的会计资料和 经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任 何附加程序。

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为了更好地理解新诺威公司2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与 已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供新诺威公司为2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于 其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师：

中国 北京 二○二一年三月四日

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附件一

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：石药集团新诺威制药股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：石药集团新诺威制药股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：石药集团新诺威制药股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：石药集团新诺威制药股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：石药集团新诺威制药股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：石药集团新诺威制药股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：石药集团新诺威制药股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：石药集团新诺威制药股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：石药集团新诺威制药股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：石药集团新诺威制药股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：石药集团新诺威制药股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公 司核算 的会计 科目	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2020 年度占用 资金的利息 (如有）	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 年期末占用资 金余额	占用形 成原因	占用性 质
现大股东及其附 属企业
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附 属企业
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公 司核算 的会计 科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2020 年度往来 资金的利息 （如有）	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 年期末往来资 金余额	往来形 成原因	往来性 质
大股东及其附属 企业	石药集团河北中诚医药有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的 其他企业	应收账款	71.38	2,403.83		2,234.18	241.03	货款	经营性 往来
	石药集团江苏佳领电子商务有限 公司	受同一控股股东及最终控制方控制的 其他企业	应收账款	90.47	549.49		542.14	97.82	货款	经营性 往来
	河北石药大药房连锁有限公司	最终控制方之联营企业	应收账款	-	56.84		-	56.84	货款	经营性 往来
	中诚医药张家口有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的 其他企业	应收账款	-	152.50		152.14	0.36	货款	经营性 往来
	石药集团欧意药业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的 其他企业	应收账款	61.99	1,250.48		1,123.86	188.61	货款	经营性 往来
	河北佳领医药有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的 其他企业	预付账款	4.53	4.53				货款	经营性 往来
小计	-	-	-	228.37	4,417.67	-	4,052.32	584.66	-	-
上市公司的子公 司及其附属企业	石药集团泰州果维康保健品有限 公司	子公司	其他应收 款	2,000.00				2,000.00	借款	非经营 性往来
	河北中诺医药科技有限公司	子公司	其他应收 款		1,000.00			1,000.00	借款	非经营 性往来
	河北中诺果维康保健品有限公司	子公司	其他应收 款	7,320.00			7,320.00		借款	非经营 性往来
小计	-	-	-	9,320.00	1,000.00	-	7,320.00	3,000.00	-	-
关联自然人及其 控制的法人
小计	-	-	-						-	-
其他关联人及其 附属企业
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-	9,548.37	5,417.67	-	11,372.32	3,584.66	-	-
企业负责人：	主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

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