CSG HOLDING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 14, 2021

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-018 债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01

中国南玻集团股份有限公司

关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

公司于 2019 年 6 月 26 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1140 号文，核准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

公司于 2020 年 3 月 25 日发行完成了“中国南玻集团股份有限公司 2020 年面 向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：20 南玻 01；债券代码： 149079），发行总额 200,000 万元，扣除承销费用 832 万元后收到募集资金净额 199,168 万元。

截止 2020 年 3 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金累计使用 199,168 万元，其中于 本年度使用募集资金 199,168 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 人民币 0 元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制 “ 定了《中国南玻集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》”)， 对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保 证募集资金的规范使用。

公司已与监管银行、受托管理人签订《中国南玻集团股份有限公司 2020 年 面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）账户及资金监管协议》，设立专项 监管账户，用于“20 南玻 01”募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，专项账 户严格按照相关约定运作。

截至 2020 年 12 月 31 日，专项监管账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
渤海银行股份有限公司深圳前海分行	2000177827000583	167,541	活期
华夏银行股份有限公司深圳分行南头支 行	10868000000268522	30	活期
兴业银行股份有限公司深圳文锦支行	337190100100180475	553,947	活期
合 计		721,518

注：截至 2020 年 12 月 31 日，“20 南玻 01”募集资金已全部使用完毕，专项监管账户

中的余额均为募集资金产生的利息。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。详见附表《募集资 金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更公司债募集资金投资项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按相关法律法规和本公司募集资金使用管理办法的相关 规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；公司募集资金使 用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情 况，不存在募集资金违规使用的情形。

六、本报告的批准

本专项报告已经公司 2021 年 4 月 13 日召开的第九届董事会第四次会议审议 通过。

特此公告。

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附表：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				199,168	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			199,168	199,168
报告期内变更用途的募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				199,168
累计变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
归还银行贷款	否	199,168	199,168	199,168	199,168	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		199,168	199,168	199,168	199,168	100%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用