中国南玻集团股份有限公司

二零一七年度

控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京西城区车公庄大街9号五栋大楼 B2座 301 室邮编 100004 电话+86 10 88312386 传真+86 10 88312386 www.apag-cn.com

关于中国南玻集团股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

亚会 A 核字 (2018) 0024 号

中国南玻集团股份有限公司董事会:

我们审计了中国南玻集团股份有限公司(以下简称"南玻公司")2017年 12月31日的合并及公司资产负债表,2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2018 年 4 月 20 日出具了报告号为亚会 A 审字 (2018) 0118 号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是南玻公司管理层的责任, 我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上, 我们对后附的截至 2017 年 12 月 31 日止年度南玻公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 "情况表")执行了有限保证的鉴证业务。

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56 号文) 的要求及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号一定期报告披露相关事宜》(2015年4月)规定的资金占用情况汇总格式, 南玻公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是南玻公司管理层的责任。

$\mathbf{1}$

中国南玻集团股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作,以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上,我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序,我们没有发现后附由南玻公司编制的截至 2017 年 12 月 31 日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本审核报告仅作为南玻公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

中国注册会计师:

中国 • 北京

二零一八年四月二十日

非经营性往来非经营性主来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来 $\overline{H}$ 非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来占用性质往来性质单位: 占用形成原因往来形成原因注(1) 注(1) 注(2) $\boxed{3}$ 注(2) $\left( 2\right)$ (2) 注(1) (2) 注(2) 注(2) 注(2) 注(2) 注(2) 注(2) 注(2) 注(2) 注(2) 注(2) 注(2) 注(2) 注(2) 注(2) 注(2) 注(2) 注(2) 注(2) $\odot$ (2) $\boxed{2}$ (2) ł. 烘烂蜓拦坦拙注 11, 164 3, 158 2,053 830 2017年期末占用资 11,557 -1 161,544 20, 114 3, 286 2017年期末占用资 4,830 4, 409 2,828 5 $\sqrt{88}$ 36,518 6, 857 5.647 1,929 1,244 12,052 28, 619 $\overline{5}$ $\overline{5}$ 1,037 17,100 337, 786 金余额金余额 2017年度偿还累计 2017年度偿还累计 3,980 185,610 458 73, 956 307 489 162, 938 126,886 60.770 36, 686 49,602 9.870 2, 405 6.843 30, 815 57,024 74.279 2,000 42, 056 20,650 1, 115, 625 87. $\overline{5}$ 发生额发生额 2017年度占用资金 2017年度占用资金 $rac{1}{6}$ 122 354 SQ 532 238 1,087 1,622 $\overline{012}$ 240 971 $\frac{8}{32}$ 903 765 1, 103 25 80 455 036 22.444 2. ۰ó က် 的利息的利息 2017年度占用累 2017年度占用累 15,035 160, 162 74, 115 ю 117,018 227 27,756 29, 285 3,904 79,671 32, 356 4, 893 84, 851 $\frac{1}{2}$ 4,660 44,296 21,047 50,668 S $\overline{5}$ 计发生额金额 (不含利息) 5 ID $\overline{5}$ 48, 229 计发生额金额 (不含利息) 28,931 827, 233 2017年期初占用资金余额 2017年期初占用 502 34, 490 1,998 6,989 200, 932 41,064 63,076 9,984 1,092 35, 228 35, 569 19.520 7,805 3,056 2, 149 45,383 18, 820 3,844 28, 155 1, 244 3, 316 1,007 21,410 17,100 603, 734 资金余额上市公司核算的会计科目上市公司核算的会计科目其他应收款/长期应收款其他应收款/长期应收款其他应收款/长期应收款其他应收款长期应收款其他应收款长期应收款长期应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款长期应收款其他应收款其他应收款其他应收款长期应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款占用方与上市公司的关联关系往来方与上市公司的关联关系其他关联子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司予公司子公司子公司江苏吴江南玻新能源有限责任公司漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司深圳南玻显示器件科技有限公司叵清远南玻节能新材料有限公司祺扛南玻新能源有限公司枝江南玻光伏新能源有限公司东莞南玻太阳能玻璃有限公东莞南玻工程玻璃有限公司上市公司的子公司及其附属企业威宁南玻光电玻璃有限公司天津南玻节能玻璃有限公司苏州南玻光伏能源有限公司肛四川南玻节能玻璃有限公司江油南玻矿业发展有限公司成宁南玻节能玻璃有限公司深圳南玻光伏能源有限公司资金山川方宿得资金占用方名称东莞南玻光伏科技有限公直昌南玻硅材料有限公司清远南玻新能源有限公司宜昌南玻新能源有限公司南玻(香港)有限公司吴江南玻玻璃有限公司河北南玻玻璃有限公司成都南玻玻璃有限公司河北视窗玻璃有限公司英德南玻矿业有限公司宜昌鸿泰置业有限公司咸宁南玻玻璃有限公司醒不适用注1:本公司无控股股东及实际控制人。非经营性资金占用。其他关联方资金往来关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业现大顺东及附顺企业前大股东及时归企业大顺东及其附直企业令计	^{截至2017年12} 月3 1中44摄集中国南玻集团服份有限公司[1]	2017年度非经营性磷金占用及具的未联路金住术情况汇总表陘

中国南玻集团股份有限公司[1

注2:该款项包括本公司对子公司构成实质性长期投资的应收款项以及分配给子公司使用的公司债和中期票据融资款(于"长期应收款"科目核算)和代塾款项等(于"其他应收款"科目核算)。

注3: 宜昌鸿泰置业有限公司为本公司部分前高管自然人共同持股间接控制的公司。

本表已于2018年4月20日获董事会批准。

Þ 企业负责人:

主管会计工作的负责人:

$\mathcal{L}$

编号: 104318145

中华人民共和国财政部制		$2013 - 08 - 09$	批准设立日期:
180000		京财会许可[2013]0052号	批准设立文号:
$\blacksquare$ 11年4月 m. 年 TO-T		1740万元	注册资本(出资额):
$\widetilde{\mathcal{V}}$		11010075	"会计师事务所编号:
北京市财政局发证机关: f i.		特殊普通合伙	组织形式
$\circ$ 师事务所执业证书》		北京市车公庄大街9号院B座2单元301室	办公场所
应当向财政部门交回《会计会计师事务所终止, 租、出借、转让。	$\overline{4}$	王子龙	主任会计师:
田《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、	$\infty$	·名三十 [ 務、三時大、(難因) 会于同尊張悟 · 特殊曾通何人
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。	$\alpha'$	EL MINTE
凭证。
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的	$\overline{a}$	管袋鷡后合
野说
WHITPIT'S NU. ULSODZ