CSD Water Service Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 25, 2021

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证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2021-026

中持水务股份有限公司

关于 2021 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司任丘中 持环境发展有限公司（以下简称“任丘中持环境”）、北京中持净水材料技术 有限公司（以下简称“中持净水材料”）、宁晋县中持环境发展有限公司（以 下简称“宁晋中持”）、沧州中持环保设施运营有限公司（以下简称“沧州中 持”）、任丘中持水务有限公司（以下简称“任丘中持”）、义马中持水务有限 公司（以下简称“义马中持”）、江苏南资环保科技有限公司（以下简称“南 资环保”）、温华环境科技（北京）有限公司（以下简称“温华环境”）、清河 县中持水务有限公司（以下简称“清河中持”）、北京中持碧泽环境技术有限 责任公司（以下简称“中持碧泽”）、中持新概念环境发展宜兴有限公司（以 下简称“中持新概念”）

• 本次为公司全资及控股子公司提供的融资担保额度为 180,000.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司已实际为全资及控股子公司提供的担保余额为 59,823.19 万元。

• 本次担保无反担保。

• 无逾期对外担保。

一、 担保情况概述

为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司 2021 年度预计为子 公司任丘中持环境、中持净水材料、宁晋中持、沧州中持、任丘中持、义马中持、 南资环保、温华环境、清河中持、中持碧泽、中持新概念提供总额不超过

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180,000.00 万元的融资担保。

提供担保的预计安排为：

公司预计为上述子公司 2021 年度向银行等金融机构或非金融机构申请的授 信、借款、票据、保理、信用证等债务提供预计不超过人民币 180,000.00 万元的 担保（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包括但不限于保证、 抵押、质押等。

具体分配如下：

具体分配如下：
子公司名称	2021 年新增担保额度（万元）
任丘中持环境发展有限公司	10,000.00
北京中持净水材料技术有限公司	5,000.00
宁晋县中持环境发展有限公司	5,000.00
沧州中持环保设施运营有限公司	130,000.00
任丘中持水务有限公司	5,000.00
义马中持水务有限公司	3,000.00
江苏南资环保科技有限公司	5,000.00
温华环境科技（北京）有限公司	5,000.00
清河县中持水务有限公司	2,000.00
北京中持碧泽环境技术有限责任公司	5,000.00
中持新概念环境发展宜兴有限公司	5,000.00
合计	180,000.00

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2021 年度为全资及控股子

公司提供融资担保额度的议案》，该议案尚需提供公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

• （一）被担保人均为公司子公司，被担保人的情况如下：

• 1、任丘中持环境

公司名称	任丘中持环境发展有限公司	任丘中持环境发展有限公司
注册资本	2,580万元
注册地	任丘市华北石油炼油厂东侧北环路北侧
法定代表人	许国栋
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	90.00%
	任丘市建设投资集团有限公司	10.00%
主营业务	污水处理；水污染治理；环保工程承包及施工；环境保护专业技 术服务、环境污染物分析与检测；环境调查、风险测评及技术咨 询；污泥处置设施投资、建设和运营管理。
截至2020 年12 月31	资产总额17,210.98 万元，净资产5,586.36 万元，负债总额

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日主要财务数据 11,624.62 万元，其中流动负债总额 7,092.76 万元；实现营业收入 2,284.64 万元，净利润 423.60 万元。

2、中持净水材料

公司名称	北京中持净水材料技术有限公司	北京中持净水材料技术有限公司
注册资本	1,010万元
注册地	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地D-2楼4 层423、425
法定代表人	张翼飞
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	50.50%
	赖红英	34.50%
	刘杰	10.00%
	刘锐平	5.00%
主营业务	技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术推广；销售自 行开发后的产品、机械设备、电子产品、化工产品。
截至2020 年12 月31 日主要财务数据	资产总额2,749.92万元，净资产718.29万元，负债总额2,031.63 万元，其中流动负债总额2,031.63 万元；实现营业收入2,365.41 万元，净利润35.63万元。

3、宁晋中持

截至2020 年12 月31 日主要财务数据 3、宁晋中持	资产总额2,749.92万元，净资产718.29万元，负债总额2,031.63 万元，其中流动负债总额2,031.63 万元；实现营业收入2,365.41 万元，净利润35.63万元。	资产总额2,749.92万元，净资产718.29万元，负债总额2,031.63 万元，其中流动负债总额2,031.63 万元；实现营业收入2,365.41 万元，净利润35.63万元。
公司名称	宁晋县中持环境发展有限公司
注册资本	2,000万元
注册地	河北省邢台市宁晋县天宝西街369号（方大科技园企业服务中心 313室）
法定代表人	邵凯
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	70.00%
	河北建投水务环境工程有限公司	20.00%
	河北祥宁投资有限公司	10.00%
主营业务	污水处理；水污染治理；环境工程承包及施工；环境保护专业技 术服务；环境污染物的分析与检测；环境调查、风险测评及技术 咨询；污泥处置设施建设和运营管理。
截至2020 年12 月31 日主要财务数据	资产总额29,755.80 万元，净资产11,535.78 万元，负债总额 18,220.02万元，其中流动负债总额3,220.02万元；实现营业收入 6,360.84万元，净利润1,896.19万元。

4、沧州中持

截至2020 年12 月31 日主要财务数据 4、沧州中持	资产总额29,755.80 万元，净资产11,535.78 万元，负债总额 18,220.02万元，其中流动负债总额3,220.02万元；实现营业收入 6,360.84万元，净利润1,896.19万元。	资产总额29,755.80 万元，净资产11,535.78 万元，负债总额 18,220.02万元，其中流动负债总额3,220.02万元；实现营业收入 6,360.84万元，净利润1,896.19万元。
公司名称	沧州中持环保设施运营有限公司
注册资本	5,000万元
注册地	任丘市华北石油炼油厂东侧北环路北侧
法定代表人	许国栋
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	100.00%

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主营业务	污水处理；污水处理技术服务；环保设施技术服务；环境保护设 备采购、销售及安装调试；污泥处置；环保工程施工。	污水处理；污水处理技术服务；环保设施技术服务；环境保护设 备采购、销售及安装调试；污泥处置；环保工程施工。
截至2020 年12 月31 日主要财务数据	资产总额11,546.58万元，净资产7,164.79万元，负债总额4,381.79 万元，其中流动负债总额3,051.74 万元；实现营业收入3,565.88 万元，净利润592.88万元。
5、任丘中持
公司名称	任丘中持水务有限公司
注册资本	4,000万元
注册地	任丘市雁翎工业园区北区北京道东、前王约果园西南
法定代表人	喻正昕
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	90.00%
	任丘市建设投资集团有限公司	10.00%
主营业务	污水处理、城市公用设施的综合管理、环保设施技术服务、污泥 处置设施建设和运营管理。
截至2020 年12 月31 日主要财务数据	资产总额14,338.47万元，净资产4,531.16元，负债总额9,807.30 万元，其中流动负债总额2,253.08 万元；实现营业收入2,031.94 万元，净利润483.10万元。

6、义马中持

截至2020 年12 月31 日主要财务数据 6、义马中持	资产总额14,338.47万元，净资产4,531.16元，负债总额9,807.30 万元，其中流动负债总额2,253.08 万元；实现营业收入2,031.94 万元，净利润483.10万元。	资产总额14,338.47万元，净资产4,531.16元，负债总额9,807.30 万元，其中流动负债总额2,253.08 万元；实现营业收入2,031.94 万元，净利润483.10万元。
公司名称	义马中持水务有限公司
注册资本	100万元
注册地	义马市310国道与滨河路交叉口南300米路西
法定代表人	刘小江
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	100.00%
主营业务	污水处理；环保工程承包及施工；环境保护专业技术服务；研究 开发污水处理技术；环境保护设备技术支持、技术服务、技术开 发、技术咨询。
截至2020 年12 月31 日主要财务数据	资产总额666.25万元，净资产386.39万元，负债总额279.85万 元，其中流动负债总额279.85万元；实现营业收入588.83万元， 净利润386.39万元。
7、南资环保
公司名称	江苏南资环保科技有限公司
注册资本	2,000万元
注册地	南京市江宁区汤山街道古泉路16号
法定代表人	张翼飞
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	60.00%
	蔡天明	20.00%
	陈立伟	20.00%
主营业务	环保设备、仪器仪表的研发、生产、销售；环保工程设计、施工；

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环保技术、生物技术的研发、转让、咨询；废水生化处理药剂、 菌剂的研发、销售；环境污染治理设施运营。 资产总额 12,078.58 万元，净资产 8,850.09 万元，负债总额 3,228.50 截至 2020 年 12 月 31 万元，其中流动负债总额 2,807.23 万元；实现营业收入 12,046.58 日主要财务数据 万元，净利润 5,445.75 万元。

8、温华环境

截至2020 年12 月31 日主要财务数据 8、温华环境	资产总额12,078.58万元，净资产8,850.09万元，负债总额3,228.50 万元，其中流动负债总额2,807.23万元；实现营业收入12,046.58 万元，净利润5,445.75万元。	资产总额12,078.58万元，净资产8,850.09万元，负债总额3,228.50 万元，其中流动负债总额2,807.23万元；实现营业收入12,046.58 万元，净利润5,445.75万元。
公司名称	温华环境科技（北京）有限公司
注册资本	500万元
注册地	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地D-2楼4 层421
法定代表人	张翼飞
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	65.00%
	华英豪	25.00%
	四川丰辉华宝环保科技有限公司	10.00%
主营业务	技术开发、技术转让、技术服务；建设工程项目管理；销售机械 设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。
截至2020 年12 月31 日主要财务数据	资产总额4,412.99万元，净资产1,523.08万元，负债总额1,889.91 万元，其中流动负债总额2,889.91 万元；实现营业收入3,760.32 万元，净利润765.93万元。

9、清河中持

截至2020 年12 月31 日主要财务数据 9、清河中持	资产总额4,412.99万元，净资产1,523.08万元，负债总额1,889.91 万元，其中流动负债总额2,889.91 万元；实现营业收入3,760.32 万元，净利润765.93万元。	资产总额4,412.99万元，净资产1,523.08万元，负债总额1,889.91 万元，其中流动负债总额2,889.91 万元；实现营业收入3,760.32 万元，净利润765.93万元。
公司名称	清河县中持水务有限公司
注册资本	1,000万元
注册地	清河县开发区西区漓江街南侧、丰收渠西侧
法定代表人	邵凯
股东构成	股东名称	持股比例
	沧州中持环保设施运营有限公司	100.00%
主营业务	污水处理；凭有效资质核准的范围从事环保工程承包及施工；环 境保护专业技术服务；研究开发污水处理技术；环境保护设备技 术支持；技术服务；技术开发；技术咨询；污泥处置。
截至2020 年12 月31 日主要财务数据	资产总额7,087.11万元，净资产3,121.30万元，负债总额3,965.81 万元，其中流动负债总额3,667.39 万元；实现营业收入2,182.28 万元，净利润367.29万元。
10、中持碧泽
公司名称	北京中持碧泽环境技术有限责任公司
注册资本	500万元
注册地	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地D-2楼4 层415
法定代表人	张翼飞
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	66.00%

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	清源碧泽科技（北京）有限公司	34.00%
主营业务	环保、污水处理的技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广； 销售自行开发的产品、机械设备；自然科学研究与试验发展；水 污染治理；环境监测。
截至2020 年12 月31 日主要财务数据	资产总额534.95万元，净资产219.08万元，负债总额315.87万 元，其中流动负债总额315.87万元；实现营业收入0万元，净利 润-22.92万元。

11、中持新概念

截至2020 年12 月31 日主要财务数据 11、中持新概念	资产总额534.95万元，净资产219.08万元，负债总额315.87万 元，其中流动负债总额315.87万元；实现营业收入0万元，净利 润-22.92万元。	资产总额534.95万元，净资产219.08万元，负债总额315.87万 元，其中流动负债总额315.87万元；实现营业收入0万元，净利 润-22.92万元。
公司名称	中持新概念环境发展宜兴有限公司
注册资本	10,000万元
注册地	宜兴市高塍镇远东大道66号中国宜兴环保城8幢118室
法定代表人	潘文堂
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	65.00%
	中国宜兴环保科技工业园发展总公司	30.00%
	宜兴新概念环境技术有限公司	5.00%
主营业务	水污染治理服务；环境治理技术的研究、开发；现代农业技术的 研究、开发；花卉、苗木、蔬菜、水果的种植、销售；园林绿化 工程的施工。
截至2020 年12 月31 日主要财务数据	资产总额24,661.26 万元，净资产9,019.51 万元，负债总额 15,641.75万元，其中流动负债总额2,464.26万元；实现营业收入 1,130.75万元，净利润-211.34万元。

上述子公司均不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（二）公司持有被担保人股权情况。

被担保人	股东	直接持股比例
任丘中持环境发展有限公司	中持水务股份有限公司	90.00%
北京中持净水材料技术有限公司	中持水务股份有限公司	50.50%
宁晋县中持环境发展有限公司	中持水务股份有限公司	70.00%
沧州中持环保设施运营有限公司	中持水务股份有限公司	100.00%
任丘中持水务有限公司	中持水务股份有限公司	90.00%
义马中持水务有限公司	中持水务股份有限公司	100.00%
江苏南资环保科技有限公司	中持水务股份有限公司	60.00%
温华环境科技（北京）有限公司	中持水务股份有限公司	65.00%
清河县中持水务有限公司	沧州中持环保设施运营有限公司	100.00%
北京中持碧泽环境技术有限责任公司	中持水务股份有限公司	66.00%
中持新概念环境发展宜兴有限公司	中持水务股份有限公司	65.00%

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三、 担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保 额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。 四、 董事会意见

董事会认为：为公司全资及控股子公司提供融资担保，是公司为了支持子公 司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础 上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于补充各子公司流动资金或固定资 产投资，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。为此，董事会 同意公司为全资及控股子公司提供新增融资担保额度 180,000.00 万元。同意公司 可根据实际经营情况对不同的全资及控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对 新成立或收购的全资及控股子公司分配担保额度。同意授权公司董事长在担保额 度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等，不需要单独 提交董事会和股东大会审议。该议案尚需公司股东大会审议。

公司独立董事意见：公司为满足全资及控股子公司经营发展和融资需要，为 全资及控股子公司提供担保，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《中持水务股份有限公司章程》的有关规定。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保余额 81,563.19 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 78.84%，公司无逾期担保。 特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日