CSCC — Interim / Quarterly Report 2026

Apr 28, 2026

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合併現金流量表

本資料由中碳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 217,086 | 266,321 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 217,086 | 266,321 |
| 折舊費用 | 116,980 | 108,113 |
| 攤銷費用 | 1,050 | 1,033 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,726 | -1,443 |
| 利息費用 | 9,546 | 3,231 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -2,166 | 0 |
| 利息收入 | -1,993 | -2,045 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,336 | -16,501 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24 | 330 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -3,683 | -9,392 |
| 非金融資產減損損失 | 6,270 | 5,157 |
| 其他項目 | -9 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 107,409 | 88,483 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,255 | -17,914 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,345 | -30,335 |
| 應收帳款（增加）減少 | -52,307 | 62,567 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -43,203 | -10,442 |
| 其他應收款（增加）減少 | 41,030 | -8,969 |
| 存貨（增加）減少 | -89,705 | -21,457 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,923 | -1,243 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,166 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -115,496 | -27,793 |
| 合約負債增加（減少） | -30,679 | -26,841 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,672 | -5,493 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 26,897 | 4,116 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,166 | -50,658 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,215 | -478 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -1,444 | -1,213 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,505 | -80,567 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -136,001 | -108,360 |
| 調整項目合計 | -28,592 | -19,877 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 188,494 | 246,444 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 188,452 | 246,444 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,823 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,281 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,000 | -430,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,397 | 433,347 |
| 處分採用權益法之投資 | 4,754 | 11,745 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -163,022 | -83,189 |
| 存出保證金增加 | -200 | -359 |
| 其他非流動資產增加 | -304 | -250 |
| 收取之利息 | 1,712 | 1,750 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -159,205 | -66,956 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,848,827 | 1,189,722 |
| 短期借款減少 | -2,182,381 | -1,190,731 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 400,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -800,000 |
| 存入保證金減少 | -50 | 0 |
| 租賃本金償還 | -21,598 | -16,715 |
| 支付之利息 | -10,311 | -8,369 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -365,513 | -526,093 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,008 | 3,690 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -331,258 | -342,915 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,113,759 | 1,151,306 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 782,501 | 808,391 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 782,501 | 808,391 |