CSCC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 23, 2018

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合併現金流量表

本資料由中碳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,365,166 | 1,210,667 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,365,166 | 1,210,667 |
| 折舊費用 | 264,945 | 268,573 |
| 攤銷費用 | 8,500 | 8,596 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -27,446 | 30,486 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -176,626 | -41,079 |
| 利息費用 | 13,736 | 6,800 |
| 利息收入 | -12,638 | -12,210 |
| 股利收入 | -32,674 | -27,025 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -74,593 | -61,918 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 407 | 867 |
| 處分投資損失（利益） | -16,587 | -115,936 |
| 非金融資產減損損失 | 13,114 | 30,674 |
| 收益費損項目合計 | -39,862 | 87,828 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -127,832 | -137,024 |
| 應收票據（增加）減少 | -32,088 | -7,092 |
| 應收帳款（增加）減少 | -22,289 | -51,280 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -14,064 | -19,155 |
| 其他應收款（增加）減少 | -67,808 | -833 |
| 存貨（增加）減少 | -103,154 | -80,474 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -797 | -27,904 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -368,032 | -323,762 |
| 應付帳款增加（減少） | 22,044 | -694 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 44,675 | 24,646 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,668 | 105 |
| 其他流動負債增加（減少） | 54,199 | -738 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,707 | -8,029 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 108,543 | 15,290 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -259,489 | -308,472 |
| 調整項目合計 | -299,351 | -220,644 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,065,815 | 990,023 |
| 退還（支付）之所得稅 | -137,471 | -193,947 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 928,344 | 796,076 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,050,054 | -799,958 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 952,462 | 926,372 |
| 處分備供出售金融資產 | 38,095 | 299,292 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 2,992 | 3,757 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -18,451 | -24,269 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 20,000 | 120,419 |
| 取得採用權益法之投資 | -170,000 | -90,000 |
| 預付投資款增加 | 0 | -63,200 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 20,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,212,019 | -424,040 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 1,656 |
| 存出保證金增加 | -1,799 | -1,248 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -146,415 |
| 其他金融資產減少 | 271,794 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -486 | -3,179 |
| 收取之利息 | 13,185 | 12,868 |
| 收取之股利 | 94,141 | 95,680 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,040,136 | -92,265 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,624,623 | 3,413,623 |
| 短期借款減少 | -6,360,562 | -2,705,298 |
| 應付短期票券增加 | 770,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -470,000 | -135,000 |
| 其他非流動負債增加 | 2,308 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,066,070 | -1,065,660 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 68,926 |
| 支付之利息 | -13,088 | -6,712 |
| 非控制權益變動 | 0 | 100,320 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 487,211 | -329,801 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,523 | -9,841 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -638,104 | 364,169 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,371,824 | 1,007,655 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 733,720 | 1,371,824 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 733,720 | 1,371,824 |