CSCC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,426,097 | 981,965 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,426,097 | 981,965 |
| 折舊費用 | 201,579 | 198,533 |
| 攤銷費用 | 7,051 | 6,363 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -23,646 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 617 | -120,644 |
| 利息費用 | 6,549 | 8,949 |
| 利息收入 | -14,079 | -9,690 |
| 股利收入 | -34,945 | -32,680 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -64,383 | -57,611 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -240 | 363 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -5,838 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -11,225 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 42,348 | 11,027 |
| 收益費損項目合計 | 133,272 | -24,874 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -71,773 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 113,501 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,639 | -10,934 |
| 應收帳款（增加）減少 | -177,347 | 18,333 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -24,194 | -9,575 |
| 其他應收款（增加）減少 | -39,152 | -39,653 |
| 存貨（增加）減少 | -130,752 | -75,108 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -48,359 | -13,941 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -297,664 | -202,651 |
| 合約負債增加（減少） | -73,184 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,400 | 12,572 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 46,736 | 44,707 |
| 其他應付款增加（減少） | 86,803 | -7,757 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,664 | -647 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,193 | -7,082 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 68,898 | 41,793 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -228,766 | -160,858 |
| 調整項目合計 | -95,494 | -185,732 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,330,603 | 796,233 |
| 退還（支付）之所得稅 | -161,481 | -137,348 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,169,122 | 658,885 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -46,816 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -13,803 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 63,768 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,528,318 | -1,791,381 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,620,961 | 741,074 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 15,088 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 2,992 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -18,514 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 20,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 57,752 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 9,852 | 20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -785,790 | -933,028 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 270 | 3 |
| 存出保證金增加 | -1,321 | -1,645 |
| 其他金融資產增加 | -243,971 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 271,794 |
| 其他非流動資產增加 | -12,840 | -391 |
| 收取之利息 | 11,830 | 10,278 |
| 收取之股利 | 66,651 | 94,147 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 198,225 | -1,569,583 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,901,164 | 5,188,689 |
| 短期借款減少 | -4,534,685 | -4,184,876 |
| 應付短期票券增加 | 770,000 | 520,000 |
| 應付短期票券減少 | -1,690,000 | -290,000 |
| 舉借長期借款 | 850,000 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 25 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,067,461 | -1,066,070 |
| 庫藏股票處分 | 51,433 | 0 |
| 支付之利息 | -15,059 | -9,058 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -734,583 | 158,685 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,577 | -6,236 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 640,341 | -758,249 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 733,720 | 1,371,824 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,374,061 | 613,575 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,374,061 | 613,575 |