CSCC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 22, 2017

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合併現金流量表

本資料由中碳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,210,667 | 1,441,863 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,210,667 | 1,441,863 |
| 折舊費用 | 268,573 | 271,434 |
| 攤銷費用 | 8,596 | 4,585 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30,486 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -41,079 | 19,564 |
| 利息費用 | 6,800 | 2,283 |
| 利息收入 | -12,210 | -11,044 |
| 股利收入 | -27,025 | -21,458 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -61,918 | -77,954 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 867 | 572 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -66,609 |
| 處分投資損失（利益） | -115,936 | 1,100 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -815 |
| 非金融資產減損損失 | 30,674 | 42,180 |
| 收益費損項目合計 | 87,828 | 163,838 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -137,024 | 194,255 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,092 | -1,348 |
| 應收帳款（增加）減少 | -51,280 | 52,797 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,155 | 66,536 |
| 其他應收款（增加）減少 | -833 | 65,730 |
| 存貨（增加）減少 | -80,474 | -9,743 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,904 | 13,391 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -323,762 | 381,618 |
| 應付帳款增加（減少） | -694 | -1,362 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 24,646 | -96,608 |
| 其他應付款增加（減少） | 105 | -89,902 |
| 其他流動負債增加（減少） | -738 | 16,680 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,029 | -6,540 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,290 | -177,732 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -308,472 | 203,886 |
| 調整項目合計 | -220,644 | 367,724 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 990,023 | 1,809,587 |
| 退還（支付）之所得稅 | -193,947 | -304,090 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 796,076 | 1,505,497 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -799,958 | -2,992,163 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 926,372 | 3,411,583 |
| 處分備供出售金融資產 | 299,292 | 13,325 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 3,757 | 1,350 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -24,269 | -45,441 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 120,419 | 10,161 |
| 取得採用權益法之投資 | -90,000 | 0 |
| 預付投資款增加 | -63,200 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -151,224 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 98,667 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -424,040 | -1,297,144 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,656 | 647 |
| 存出保證金增加 | -1,248 | -1,486 |
| 其他應收款減少 | 0 | 303,265 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -10,525 |
| 其他金融資產減少 | -146,415 | 103,740 |
| 其他非流動資產增加 | -3,179 | -26,523 |
| 收取之利息 | 12,868 | 11,569 |
| 收取之股利 | 95,680 | 100,232 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -92,265 | -469,967 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,413,623 | 3,192,909 |
| 短期借款減少 | -2,705,298 | -3,280,399 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 755,000 |
| 應付短期票券減少 | -135,000 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,110 |
| 發放現金股利 | -1,065,660 | -1,918,058 |
| 庫藏股票處分 | 68,926 | 117,271 |
| 支付之利息 | -6,712 | -2,287 |
| 非控制權益變動 | 100,320 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -329,801 | -1,134,454 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,841 | 8,651 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 364,169 | -90,273 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,007,655 | 1,097,928 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,371,824 | 1,007,655 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,371,824 | 1,007,655 |