CSCC — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由中碳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 326,138 | 278,813 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 326,138 | 278,813 |
| 折舊費用 | 65,409 | 71,026 |
| 攤銷費用 | 2,115 | 2,174 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,646 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -46,252 | -12,482 |
| 利息費用 | 2,525 | 1,272 |
| 利息收入 | -5,030 | -3,471 |
| 股利收入 | -2,315 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,737 | -10,355 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 362 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -5,550 |
| 非金融資產減損損失 | 11,981 | 14,698 |
| 收益費損項目合計 | 3,412 | 57,312 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -34,803 | -39,329 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,423 | -29,487 |
| 應收帳款（增加）減少 | -29,569 | -106,969 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -13,019 | 3,601 |
| 其他應收款（增加）減少 | -62,737 | 18,425 |
| 存貨（增加）減少 | -74,774 | -20,396 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,078 | -12,710 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -222,557 | -186,865 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,126 | 1,065 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 87,371 | 19,621 |
| 其他應付款增加（減少） | -67,458 | -42,933 |
| 其他流動負債增加（減少） | 34,521 | 9,752 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,234 | -1,700 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,326 | -14,195 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -164,231 | -201,060 |
| 調整項目合計 | -160,819 | -143,748 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 165,319 | 135,065 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,408 | -205 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 163,911 | 134,860 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -830,816 | -187,182 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 112,407 | 171,888 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 5,550 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -9,863 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 10,200 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 20,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -253,053 | -68,012 |
| 存出保證金增加 | 0 | -64 |
| 存出保證金減少 | 940 | 0 |
| 其他應收款增加 | 0 | -32,588 |
| 其他金融資產減少 | 190,209 | 28,730 |
| 其他非流動資產增加 | -64 | 0 |
| 收取之利息 | 5,696 | 3,685 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -754,681 | -77,656 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 911,982 | 582,548 |
| 短期借款減少 | -896,812 | -532,190 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -55,000 |
| 發放現金股利 | 0 | -5 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 68,926 |
| 支付之利息 | -2,701 | -1,478 |
| 非控制權益變動 | 0 | 100,320 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 112,469 | 163,121 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,343 | -30,076 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -503,644 | 190,249 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,371,824 | 1,007,655 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 868,180 | 1,197,904 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 868,180 | 1,197,904 |