CSCC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 8, 2017

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合併現金流量表

本資料由中碳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 629,304 | 569,514 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 629,304 | 569,514 |
| 折舊費用 | 131,675 | 137,479 |
| 攤銷費用 | 4,228 | 4,338 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,646 | 3,998 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -91,734 | -26,946 |
| 利息費用 | 5,166 | 2,373 |
| 利息收入 | -8,647 | -7,461 |
| 股利收入 | -2,446 | -66 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,445 | -22,492 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 358 | 1,810 |
| 處分投資損失（利益） | -3,285 | -16,019 |
| 非金融資產減損損失 | 15,348 | 15,651 |
| 收益費損項目合計 | 15,572 | 92,665 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -66,773 | -39,329 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,311 | -31,485 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,724 | -137,167 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,843 | -16,523 |
| 其他應收款（增加）減少 | -142,169 | -1,740 |
| 存貨（增加）減少 | -52,206 | 13,931 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,440 | -9,055 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -266,018 | -221,368 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,092 | 10,154 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 25,359 | 61,960 |
| 其他應付款增加（減少） | -83,488 | -96,727 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,220 | 13,332 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,447 | -3,517 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,704 | -14,798 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -329,722 | -236,166 |
| 調整項目合計 | -314,150 | -143,501 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 315,154 | 426,013 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61,046 | -91,748 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 254,108 | 334,265 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,213,722 | -307,182 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 232,117 | 314,994 |
| 處分備供出售金融資產 | 8,930 | 16,019 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -18,597 | -24,654 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 20,000 | 20,742 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 20,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -573,481 | -132,657 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 0 |
| 存出保證金增加 | -30 | -447 |
| 其他金融資產減少 | 221,635 | 118,760 |
| 其他非流動資產增加 | -388 | -3,023 |
| 收取之利息 | 9,231 | 8,712 |
| 收取之股利 | 2,285 | 66 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,292,017 | 11,330 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,330,946 | 1,221,820 |
| 短期借款減少 | -2,306,351 | -1,209,251 |
| 應付短期票券增加 | 350,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -100,000 | -255,000 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 68,926 |
| 支付之利息 | -5,377 | -2,402 |
| 非控制權益變動 | 0 | 100,320 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 269,218 | -75,587 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,612 | -30,514 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -794,303 | 239,494 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,371,824 | 1,007,655 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 577,521 | 1,247,149 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 577,521 | 1,247,149 |