CSCC — Interim / Quarterly Report 2016

May 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由中碳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 278,813 | 449,198 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 278,813 | 449,198 |
| 折舊費用 | 71,026 | 71,246 |
| 攤銷費用 | 2,174 | 632 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,482 | -12,416 |
| 利息費用 | 1,272 | 781 |
| 利息收入 | -3,471 | -2,306 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,355 | -16,559 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -158 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -66,609 |
| 處分投資損失（利益） | -5,550 | 1,100 |
| 非金融資產減損損失 | 14,698 | 2,787 |
| 收益費損項目合計 | 57,312 | -21,502 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -39,329 | 225,317 |
| 應收票據（增加）減少 | -29,487 | -5,115 |
| 應收帳款（增加）減少 | -106,969 | -60,297 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,601 | 9,204 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,425 | -94,011 |
| 存貨（增加）減少 | -20,396 | 20,158 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,710 | 3,783 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -186,865 | 99,039 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,065 | 32,430 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 19,621 | -49,938 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,933 | -42,191 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,752 | 7,993 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,700 | -1,295 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,195 | -53,001 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -201,060 | 46,038 |
| 調整項目合計 | -143,748 | 24,536 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 135,065 | 473,734 |
| 退還（支付）之所得稅 | -205 | -459 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 134,860 | 473,275 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -187,182 | -1,042,177 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 171,888 | 345,040 |
| 處分備供出售金融資產 | 5,550 | 13,325 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -9,863 | -45,441 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 10,200 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 98,667 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,012 | -50,031 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 647 |
| 存出保證金增加 | -64 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 880 |
| 其他應收款增加 | -32,588 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 303,265 |
| 其他金融資產減少 | 28,730 | 50,000 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -724 |
| 收取之利息 | 3,685 | 2,665 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -77,656 | -323,884 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 582,548 | 996,376 |
| 短期借款減少 | -532,190 | -979,558 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 85,000 |
| 應付短期票券減少 | -55,000 | -50,000 |
| 發放現金股利 | -5 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 68,926 | 22,926 |
| 支付之利息 | -1,478 | -702 |
| 非控制權益變動 | 100,320 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 163,121 | 74,042 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,076 | -941 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 190,249 | 222,492 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,007,655 | 1,097,928 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,197,904 | 1,320,420 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,197,904 | 1,320,420 |