CSCC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由中碳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 569,514 | 861,208 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 569,514 | 861,208 |
| 折舊費用 | 137,479 | 135,459 |
| 攤銷費用 | 4,338 | 1,587 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,998 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26,946 | -13,602 |
| 利息費用 | 2,373 | 1,161 |
| 利息收入 | -7,461 | -5,766 |
| 股利收入 | -66 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,492 | -32,074 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,810 | -156 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -66,609 |
| 處分投資損失（利益） | -16,019 | 1,100 |
| 非金融資產減損損失 | 15,651 | 9,392 |
| 收益費損項目合計 | 92,665 | 30,492 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -39,329 | 267,643 |
| 應收票據（增加）減少 | -31,485 | -2,368 |
| 應收帳款（增加）減少 | -137,167 | -81,455 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,523 | 22,494 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,740 | -2,552 |
| 存貨（增加）減少 | 13,931 | 39,933 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,055 | 1,477 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -221,368 | 245,172 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,154 | -1,513 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 61,960 | -67,883 |
| 其他應付款增加（減少） | -96,727 | -129,632 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,332 | 3,367 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,517 | -2,739 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,798 | -198,400 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -236,166 | 46,772 |
| 調整項目合計 | -143,501 | 77,264 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 426,013 | 938,472 |
| 退還（支付）之所得稅 | -91,748 | -181,037 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 334,265 | 757,435 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -307,182 | -1,942,151 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 314,994 | 721,050 |
| 處分備供出售金融資產 | 16,019 | 13,325 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -24,654 | -45,441 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 20,742 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -151,224 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 98,667 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -132,657 | -98,927 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 647 |
| 存出保證金增加 | 0 | 880 |
| 存出保證金減少 | -447 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 303,265 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -10,525 |
| 其他金融資產減少 | 118,760 | 58,700 |
| 其他非流動資產增加 | -3,023 | -718 |
| 收取之利息 | 8,712 | 6,534 |
| 收取之股利 | 66 | 2,207 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,330 | -1,043,711 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,221,820 | 1,785,499 |
| 短期借款減少 | -1,209,251 | -1,839,486 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 240,000 |
| 應付短期票券減少 | -255,000 | -195,000 |
| 庫藏股票處分 | 68,926 | 107,002 |
| 支付之利息 | -2,402 | -1,328 |
| 非控制權益變動 | 100,320 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -75,587 | 96,687 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,514 | -1,739 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 239,494 | -191,328 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,007,655 | 1,097,928 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,247,149 | 906,600 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,247,149 | 906,600 |