CSCC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

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合併現金流量表

本資料由中碳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 866,003 | 1,210,883 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 866,003 | 1,210,883 |
| 折舊費用 | 203,610 | 201,697 |
| 攤銷費用 | 6,474 | 2,469 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,998 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,714 | 16,476 |
| 利息費用 | 4,509 | 2,183 |
| 利息收入 | -7,882 | -7,600 |
| 股利收入 | -26,593 | -21,245 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -43,548 | -64,842 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 808 | 417 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -66,609 |
| 處分投資損失（利益） | -22,603 | 1,100 |
| 非金融資產減損損失 | 25,243 | 12,383 |
| 收益費損項目合計 | 116,302 | 76,429 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,189 | 197,666 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,229 | -7,589 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,815 | -43,640 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -14,688 | 137,006 |
| 其他應收款（增加）減少 | -57,275 | 25,595 |
| 存貨（增加）減少 | -9,942 | 27,070 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,185 | -13,533 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -103,315 | 322,575 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,461 | 213,183 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 24,181 | -256,098 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,792 | -80,447 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,616 | 5,260 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,501 | -4,657 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,267 | -122,759 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -146,582 | 199,816 |
| 調整項目合計 | -30,280 | 276,245 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 835,723 | 1,487,128 |
| 退還（支付）之所得稅 | -191,736 | -296,723 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 643,987 | 1,190,405 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -357,182 | -2,550,321 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 665,942 | 2,787,056 |
| 處分備供出售金融資產 | 33,939 | 13,325 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 3,757 | 1,350 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -24,392 | -45,441 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 20,522 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -90,000 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -151,224 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 98,667 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -286,980 | -862,694 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,656 | 647 |
| 存出保證金增加 | -448 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 885 |
| 其他應收款增加 | -151,806 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 219,690 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -10,525 |
| 其他金融資產減少 | 119,066 | 58,700 |
| 其他非流動資產增加 | -3,023 | -884 |
| 收取之利息 | 8,849 | 7,082 |
| 收取之股利 | 95,248 | 96,459 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 35,148 | -337,228 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,574,940 | 2,570,899 |
| 短期借款減少 | -2,022,253 | -2,546,870 |
| 應付短期票券增加 | 340,000 | 970,000 |
| 應付短期票券減少 | -5,000 | -195,000 |
| 發放現金股利 | -1,065,995 | -1,918,030 |
| 庫藏股票處分 | 68,926 | 107,002 |
| 支付之利息 | -4,518 | -2,284 |
| 非控制權益變動 | 100,320 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,580 | -1,014,283 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,746 | 9,123 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 636,809 | -151,983 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,007,655 | 1,097,928 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,644,464 | 945,945 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,644,464 | 945,945 |