CSCC — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 27, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,567,847 | 2,595,434 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,567,847 | 2,595,434 |
| 折舊費用 | 282,012 | 234,167 |
| 攤銷費用 | 4,241 | 0 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -14,638 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -31,994 | -40,099 |
| 利息費用 | 2,797 | 2,624 |
| 利息收入 | -17,898 | -25,473 |
| 股利收入 | -25,268 | -10,799 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -111,109 | -89,671 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,394 | 1,214 |
| 處分投資損失（利益） | -34,305 | -1,373 |
| 非金融資產減損損失 | 19,104 | 32,996 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 88,974 | 88,948 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -84,779 | -27,884 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,771 | -5,615 |
| 應收帳款（增加）減少 | 124,908 | -51,923 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 40,689 | 9,098 |
| 其他應收款（增加）減少 | -66,059 | 2,331 |
| 存貨（增加）減少 | -89,525 | -35,122 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,822 | -15,786 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -84,817 | -124,901 |
| 應付帳款增加（減少） | -775 | 1,382 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -71,183 | 25,604 |
| 其他應付款增加（減少） | 31,373 | 37,190 |
| 其他流動負債增加（減少） | 318 | 4,176 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,996 | -19,186 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,263 | 49,166 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -130,080 | -75,735 |
| 調整項目合計 | -41,106 | 13,213 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,526,741 | 2,608,647 |
| 退還（支付）之所得稅 | -406,266 | -298,181 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,120,475 | 2,310,466 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,162,095 | -3,650,499 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,677,239 | 3,125,456 |
| 取得備供出售金融資產 | -120,200 | -77,175 |
| 處分備供出售金融資產 | 65,310 | 0 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 1,499 | 5,049 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -39,155 | -14,488 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 24,861 | 29,446 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -101,465 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 131,698 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -305,011 | -179,585 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,208 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,186 | -641 |
| 其他應收款增加 | -9,942 | -300,000 |
| 其他金融資產減少 | 185,764 | 301,036 |
| 其他非流動資產增加 | -37,009 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -38,221 | -3,000 |
| 其他預付款項減少 | 3,000 | 0 |
| 收取之利息 | 18,548 | 26,254 |
| 收取之股利 | 92,080 | 77,810 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 358,690 | -630,104 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,996,585 | 4,658,896 |
| 短期借款減少 | -4,968,301 | -4,676,662 |
| 應付短期票券增加 | 195,100 | 20,000 |
| 應付短期票券減少 | -195,100 | -20,000 |
| 發放現金股利 | -1,910,364 | -1,703,006 |
| 庫藏股票處分 | 31,556 | 3,310 |
| 支付之利息 | -2,519 | -2,607 |
| 非控制權益變動 | -11,760 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,864,803 | -1,720,069 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,870 | 5,030 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 588,492 | -34,677 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 509,436 | 544,113 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,097,928 | 509,436 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,097,928 | 509,436 |