CSCC — Interim / Quarterly Report 2015

May 8, 2015

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合併現金流量表

本資料由中碳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 449,198 | 741,914 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 449,198 | 741,914 |
| 折舊費用 | 71,246 | 67,437 |
| 攤銷費用 | 632 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,416 | -4,046 |
| 利息費用 | 781 | 488 |
| 利息收入 | -2,306 | -4,837 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,559 | -19,403 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -158 | -67 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -66,609 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 1,100 | -34,110 |
| 非金融資產減損損失 | 2,787 | 8,826 |
| 收益費損項目合計 | -21,502 | 14,288 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 225,317 | 31,068 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,115 | 6,347 |
| 應收帳款（增加）減少 | -60,297 | -215,873 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,204 | 19,035 |
| 其他應收款（增加）減少 | -94,011 | -31,844 |
| 存貨（增加）減少 | 20,158 | -12,742 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,783 | -27,878 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 99,039 | -231,887 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,430 | 4,164 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -49,938 | -9,985 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,191 | -8,250 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,993 | 5,187 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,295 | -1,102 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -53,001 | -9,986 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,038 | -241,873 |
| 調整項目合計 | 24,536 | -227,585 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 473,734 | 514,329 |
| 退還（支付）之所得稅 | -459 | -309 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 473,275 | 514,020 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,042,177 | -770,117 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 345,040 | 280,510 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -57,600 |
| 處分備供出售金融資產 | 13,325 | 33,754 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -45,441 | -9,690 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 9,824 |
| 處分待出售非流動資產 | 98,667 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,031 | -56,905 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 647 | 196 |
| 存出保證金增加 | 880 | -246 |
| 其他應收款減少 | 303,265 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 50,000 | 29,464 |
| 其他非流動資產增加 | -724 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -30,981 |
| 收取之利息 | 2,665 | 4,179 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -323,884 | -567,612 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 996,376 | 1,284,141 |
| 短期借款減少 | -979,558 | -1,287,097 |
| 應付短期票券增加 | 85,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -7 |
| 庫藏股票處分 | 22,926 | 0 |
| 支付之利息 | -702 | -496 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 74,042 | -3,459 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -941 | 2,827 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 222,492 | -54,224 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,097,928 | 509,436 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,320,420 | 455,212 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,320,420 | 455,212 |