CSCC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 11, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中碳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 861,208 | 1,438,565 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 861,208 | 1,438,565 |
| 折舊費用 | 135,459 | 138,133 |
| 攤銷費用 | 1,587 | 2,113 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,602 | -32,918 |
| 利息費用 | 1,161 | 1,174 |
| 利息收入 | -5,766 | -9,794 |
| 股利收入 | 0 | -700 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -32,074 | -43,237 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -156 | 81 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -66,609 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 1,100 | -34,110 |
| 非金融資產減損損失 | 9,392 | 14,109 |
| 收益費損項目合計 | 30,492 | 34,851 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 267,643 | 25,397 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,368 | 9,712 |
| 應收帳款（增加）減少 | -81,455 | -144,508 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,494 | -13,100 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,552 | 280,602 |
| 存貨（增加）減少 | 39,933 | -63,061 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,477 | -2,269 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 245,172 | 92,773 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,513 | 17,841 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -67,883 | -27,403 |
| 其他應付款增加（減少） | -129,632 | -95,657 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,367 | 210 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,739 | -2,189 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -198,400 | -107,198 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,772 | -14,425 |
| 調整項目合計 | 77,264 | 20,426 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 938,472 | 1,458,991 |
| 退還（支付）之所得稅 | -181,037 | -212,971 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 757,435 | 1,246,020 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,942,151 | -2,184,366 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 721,050 | 1,083,153 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -95,100 |
| 處分備供出售金融資產 | 13,325 | 33,754 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 1,499 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -45,441 | -15,847 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 9,824 |
| 處分子公司 | -151,224 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 98,667 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -98,927 | -111,499 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 647 | 196 |
| 存出保證金增加 | 880 | -246 |
| 其他應收款增加 | 303,265 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -10,525 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 58,700 | 129,464 |
| 其他非流動資產增加 | -718 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -35,221 |
| 收取之利息 | 6,534 | 10,424 |
| 收取之股利 | 2,207 | 3,622 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,043,711 | -1,170,343 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,785,499 | 2,553,995 |
| 短期借款減少 | -1,839,486 | -2,614,418 |
| 應付短期票券增加 | 240,000 | 35,000 |
| 應付短期票券減少 | -195,000 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -7 |
| 庫藏股票處分 | 107,002 | 0 |
| 支付之利息 | -1,328 | -1,198 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 96,687 | -26,628 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,739 | -575 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -191,328 | 48,474 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,097,928 | 509,436 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 906,600 | 557,910 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 906,600 | 557,910 |