CSCC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中碳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,210,883 | 2,148,465 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,210,883 | 2,148,465 |
| 折舊費用 | 201,697 | 209,623 |
| 攤銷費用 | 2,469 | 3,161 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,476 | -24,764 |
| 利息費用 | 2,183 | 1,973 |
| 利息收入 | -7,600 | -13,043 |
| 股利收入 | -21,245 | -24,007 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -64,842 | -85,141 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 417 | -171 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -66,609 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 1,100 | -34,110 |
| 非金融資產減損損失 | 12,383 | 16,455 |
| 收益費損項目合計 | 76,429 | 49,976 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 197,666 | -89,625 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,589 | 11,323 |
| 應收帳款（增加）減少 | -43,640 | -33,817 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 137,006 | 17,231 |
| 其他應收款（增加）減少 | 25,595 | -35,675 |
| 存貨（增加）減少 | 27,070 | -102,687 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,533 | -36,212 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 322,575 | -269,462 |
| 應付帳款增加（減少） | 213,183 | 6,332 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -256,098 | -2,932 |
| 其他應付款增加（減少） | -80,447 | -36,820 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,260 | -4,111 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,657 | -3,513 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -122,759 | -41,044 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 199,816 | -310,506 |
| 調整項目合計 | 276,245 | -260,530 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,487,128 | 1,887,935 |
| 退還（支付）之所得稅 | -296,723 | -397,760 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,190,405 | 1,490,175 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,550,321 | -3,399,274 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,787,056 | 3,721,931 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -120,200 |
| 處分備供出售金融資產 | 13,325 | 33,754 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 1,350 | 1,499 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -45,441 | -19,853 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 9,824 |
| 處分子公司 | -151,224 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 98,667 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -862,694 | -199,364 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 647 | 3,208 |
| 存出保證金增加 | 0 | -246 |
| 存出保證金減少 | 885 | 0 |
| 其他應收款增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款減少 | 219,690 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -10,525 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 58,700 | 147,464 |
| 其他非流動資產增加 | -884 | -25,000 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -38,221 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 3,000 |
| 收取之利息 | 7,082 | 12,625 |
| 收取之股利 | 96,459 | 90,819 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -337,228 | 221,966 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,570,899 | 3,759,038 |
| 短期借款減少 | -2,546,870 | -3,784,524 |
| 應付短期票券增加 | 970,000 | 195,100 |
| 應付短期票券減少 | -195,000 | -195,100 |
| 發放現金股利 | -1,918,030 | -1,910,296 |
| 庫藏股票處分 | 107,002 | 0 |
| 支付之利息 | -2,284 | -1,991 |
| 非控制權益變動 | 0 | -11,760 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,014,283 | -1,949,533 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,123 | 2,560 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -151,983 | -234,832 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,097,928 | 509,436 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 945,945 | 274,604 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 945,945 | 274,604 |