CSCC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中碳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,438,648 | 1,282,765 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,438,648 | 1,282,765 |
| 折舊費用 | 138,133 | 113,762 |
| 攤銷費用 | 2,113 | 0 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -14,638 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32,918 | -7,204 |
| 利息費用 | 1,174 | 1,326 |
| 利息收入 | -9,794 | -11,404 |
| 股利收入 | -700 | -2,216 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -43,247 | -39,350 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 81 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -34,110 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 14,109 | 26,775 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 34,841 | 67,051 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 25,397 | -66,139 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,712 | -8,264 |
| 應收帳款（增加）減少 | -144,508 | -293,058 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -13,100 | 81,449 |
| 其他應收款（增加）減少 | 280,602 | -15,963 |
| 存貨（增加）減少 | -63,061 | -41,256 |
| 預付費用（增加）減少 | -38,221 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,269 | 2,820 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,552 | -340,411 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,841 | 124,269 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -27,403 | 8,483 |
| 其他應付款增加（減少） | -95,657 | -74,652 |
| 其他流動負債增加（減少） | 210 | 4,271 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,262 | -1,347 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -107,271 | 61,024 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -52,719 | -279,387 |
| 調整項目合計 | -17,878 | -212,336 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,420,770 | 1,070,429 |
| 退還（支付）之所得稅 | -212,971 | -134,192 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,207,799 | 936,237 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,184,366 | -1,556,499 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,083,153 | 737,547 |
| 取得備供出售金融資產 | -95,100 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 33,754 | 0 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 1,499 | 5,049 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -15,847 | -14,488 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 9,824 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -101,465 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 106,698 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -111,499 | -65,395 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 196 | 0 |
| 存出保證金增加 | -246 | -641 |
| 其他金融資產減少 | 129,464 | -56,279 |
| 其他預付款項增加 | 3,000 | 0 |
| 收取之利息 | 10,424 | 10,092 |
| 收取之股利 | 3,622 | 7,285 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,132,122 | -928,096 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,553,995 | 2,395,296 |
| 短期借款減少 | -2,614,418 | -2,423,356 |
| 應付短期票券增加 | 35,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -7 | -8 |
| 支付之利息 | -1,198 | -1,170 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,628 | -29,238 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -575 | 5,585 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,474 | -15,512 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 509,436 | 544,113 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 557,910 | 528,601 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 557,910 | 528,601 |