CSCC — Annual Report 2017

Jul 24, 2017

中鋼碳素化學股份有限公司 106 年股東常會議事錄

壹、時間：中華民國 106 年 6 月 15 日（星期四）上午 9 時。 貳、地點：高雄市前鎮區成功二路 88 號 16 樓 1607 會議室。

參、出席：出席股東及股東代理人，所代表股數計 139,918,472 股 ( 其中 以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 122,652,278 股 ) ，佔本公司已發行總股數 231,826,943 股 ( 扣除公司法第一 。 百七十九條規定無表決權之股數 5,077,537 股 ) 之 60.35%

出席董事：林弘男、李建明、常致泰、謝幸樹、王元宏。
出席監察人：陳哲生。

肆、列席：佳合律師聯合事務所尤中瑛律師。
勤業眾信聯合會計師事務所許瑞軒會計師。

伍、主席：林董事長弘男記錄：林貴全

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陸、主席報告：出席股東代表股數已達法定數，宣佈開會。 柒、主席致詞： ( 略 )

捌、報告事項：

一 ( ) 本公司 105 年度營業暨財務報告(詳如附件)。

• ( 二 ) 監察人審查本公司 105 年度決算表冊報告(詳如附件)。

( 三 )105 年度員工及董監酬勞分配情形報告。

1. 依本公司章程第二十六條規定「本公司年度如有獲利，應由董事會 決議提撥不低於千分之一為員工酬勞及不高於百分之一為董監酬 勞；員工酬勞發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。但公司 尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬 勞及董監酬勞。」

2. 本公司 105 年度未扣除分派員工及董監事酬勞前之稅前利益為新台 幣 1,254,885,966 元，擬提列員工酬勞 4.0615551% 計新台幣 50,967,885 元及董監事酬勞 0.8123110% 計新台幣 10,193,577 元。

3. 上述員工及董監酬勞提列金額，業經 106 年 3 月 21 日第十屆第六 次董事會核議通過。

4. 1 -

中鋼碳素化學股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司 105 年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務 報告及盈餘分派議案等；其中個體財務報告暨合併財務報告嗣經董事會 委任勤業眾信聯合會計師事務所許瑞軒會計師、劉裕祥會計師查核完 竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告及盈餘分派議案經
本監察人查核，認為符合相關法令規定，爰依公司法第二百一十九條及
證券交易法第三十六條之規定報告如上。
敬請鑒核

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中鋼碳素化學股份有限公司 106 年股東常會

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• 2 -

玖、承認事項

• 第一案 本公司董事會提

• 案由：提報本公司 105 年度營業報告書、 106 年度營業計畫概要及 105 年度個體財務報告暨合併財務報告，敬請 承認。

• 說明：本公司 105 年度營業報告書、 106 年度營業計畫概要及 105 年度 合併財務報告暨個體財務報告等詳如附件。

• 議決：出席股東表決權數 139,904,213 權，贊成權數 134,316,589 權(其中 電子投票贊成權數為 117,547,014 權)，反對權數 57,329 權 ( 其中電 子投票反對權數為 57,329 權)，無效權數 0 權，棄權 / 未投票權數 5,530,295 權 ( 其中電子投票棄權權數為 5,047,935 權)，贊成權數占 出席股東總表決權數 96.01% ，已達法定決議權數，本案照原案表 決通過。

• 3 -

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中鋼碳素化學股份有限公司
營業報告書
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壹、 105 年度營業報告：

一、營業概況：

• 105 年全球景氣受國際政局不穩及石油價格劇烈振動影響，經濟 局勢依舊動盪，本公司因台塑河靜鋼廠點火延後，原料進口減少 而使銷售量減少，加上全球景氣混沌不明，油價在 105 年第一季 持續下修，最低價格低於 30 美元 / 桶，第二季起逐漸回升，但幅 度不大且不穩，相關產品售價仍在低檔盤旋，造成 105 年營收及 獲利均下滑。

二、營業計畫實施成果：

• 105 年度處理煤焦油量 258,193 噸，處理輕油量 94,834 噸，煤焦 油產品及輕油產品銷售量分別為 247,349 噸及 87,946 噸；介相碳 微球及介相石墨碳微球年銷售量達 3,691 噸；另台塑河靜鋼鐵公 司煤焦油提運量 15,036 噸。

• 105 年度合併營業收入為新台幣 5,143,740 千元，較 104 年度

• 5,737,544 千元減少 10% ；合併稅後淨利 1,038,960 千元，較 104 年度 1,239,086 千元減少 16% ；每股稅後盈餘為 4.45 元，衰退主 因為 105 年度油價較 104 年度下滑 16% ，相關產品售價亦隨之下 跌所致。

105 年度個體營業收入為 4,894,859 千元，較 104 年度 5,770,498 千元減少 15% ；個體稅後淨利為 1,030,904 千元，較 104 年度 。 1,239,033 千元減少 17%

三、財務收支及獲利能力分析：

請詳參 105 年度財務概況所檢附之財務報表內容。

四、研究發展狀況：

• 一

• ( ) 開發完成高能量及高功率用負極材料系列產品，積極推廣於台 灣、日本及大陸電池廠客戶。因負極材料之高倍率、長循環壽命 等優異特性，已獲客戶認證並導入其動力電池之設計，應用於動 力機車、儲能系統等需求。

• ( 二 ) 超電容用活性碳已完成 36 噸試量產線建置，目前進行單爐最大 產能測試。著手規劃百噸級連續式生產線，以符合市場需求與應

• 4 -

用。活性碳產品已順利取得德、韓、港、台及大陸廠商訂單， 105 年產品銷售量成長 511 ﹪。

  - ( `三` ) `完成應用於放電加工領域之複方系統石墨塊材，品質已達市售高 端產品水準，樣品尺寸可供廠商測試。現進行試產作業規畫及建 置用，積極朝向穩定化量產目標前進。`

• 貳、 106 年度營業計畫概要

• 一、經營方針：

  • 一

  • ( ) 分析訊息掌握脈動，開創藍海市場。

  • ( 二 ) 辨識風險控制危害，落實綠色夥伴。

  • ( 三 ) 精進生產突破產能，嚴控產品品質。

  • ( 四 ) 開發產品優化製程，強化競爭能力。

  • ( 五 ) 降低成本提高獲利，最佳流程管理。

• 二、產銷政策：

  • 一

  • ( ) 將中鋼及中龍公司之煤焦油、粗輕油、焦碳等副產品全數及時 提運，順利加工生產合乎市場與客戶需求之各類產品，適時以 符合市場行情價格全數銷售，創造經濟價值。

  • ( 二 ) 配合與台塑河靜鋼鐵合作協議，將其一貫作業鋼廠產出之煤焦 油、粗輕油等副產品加工製造為市場需求之高值化產品並全數 銷售。

  • ( 三 ) 進行煤化學產品鏈優質化，創新開發鋰離子二次電池負極材 料、超高電容用活性碳及等方性石墨等多元化精碳產品，以提 升本公司煤焦油瀝青的高附加價值化，並帶動公司進入高科技 及綠色能源之相關產業。

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經理人：李建明

會計主管：陳明男

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• 5 -

中鋼碳素化學股份有限公司及子公司 合併資產負債表

民國 105 年及 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼資 產 流動資產 1100 現金及約當現金（附註四及六） 1110 透過損益按公允價值衡量之金融 資產－流動（附註四及七） 1125 備供出售金融資產－流動（附註 四及八） 1150 應收票據（附註四及十一） 1170 應收帳款淨額（附註四、五及十 一） 1180 應收帳款－關係人（附註四、五 、十一及二八） 1200 其他應收款（附註二八） 130X 存貨（附註四、五及十二） 1476 其他金融資產－流動（附註十三） 1479 其他流動資產 11XX 流動資產總計 非流動資產 1523 備供出售金融資產－非流動（附 註四、五及八） 1527 持有至到期日金融資產－非流動 （附註四及九） 1546 無活絡市場之債務工具投資－非 流動（附註四及十） 1550 採用權益法之投資（附註四及十 五） 1600 不動產、廠房及設備（附註四、 十六及二九） 1760 投資性不動產（附註四、十七及 二八） 1840 遞延所得稅資產（附註四及二四） 1915 預付設備款（附註二九） 1920 存出保證金 1980 其他金融資產－非流動（附註十 三及十七） 1985 長期預付租金（附註二八） 1990 其他非流動資產（附註十四及二 八） 15XX 非流動資產總計 1XXX 資產總計 董事長：林弘男		105 年12 月31 日 104 年12 月31 日 額 ％ 金 額 ％ $ 1,371,824 14 $ 1,007,655 13 766,794 8 716,807 9 190,044 2 149,737 2 15,494 - 8,402 - 377,120 4 356,559 4 89,625 1 70,470 1 250,931 3 16,676 - 464,018 5 413,480 5 271,668 3 128,450 2 144,772 1 62,168 1 3,942,290 41 2,930,404 37 77,678 1 394,166 5 110,924 1 112,902 1 95,389 1 195,970 2 1,357,724 14 1,128,657 14 2,576,874 27 2,468,234 31 563,513 6 563,513 7 57,495 1 50,295 1 89,334 1 44,058 1 5,201 - 3,953 - 1,111 - 1,110 - 28,648 - 30,994 - 655,581 7 54,125 1 5,619,472 59 5,047,977 63 $ 9,561,762 100 $ 7,978,381 100 經理人：李建明	代 碼 2100 2110 2170 2180 2200 2230 2300 21XX 2570 2640 2670 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3500 31XX 36XX 3XXX	負 債 及 權 益
	金	額 $ 1,371,824 766,794 190,044 15,494 377,120 89,625 250,931 464,018 271,668 144,772 3,942,290 77,678 110,924 95,389 1,357,724 2,576,874 563,513 57,495 89,334 5,201 1,111 28,648 655,581 5,619,472 $ 9,561,762			金

• 6 -

中鋼碳素化學股份有限公司及子公司
合併綜合損益表

民國 105 及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國105 及10	4	年1 月1 日至		12 月31 日	12 月31 日	12 月31 日	12 月31 日	12 月31 日
代 碼 營業收入（附註四、二二及 二八） 4100 銷貨收入 4800 其他營業收入 4000 營業收入合計 5000 營業成本（附註十二、二十、 二三及二八） 5900 營業毛利 營業費用（附註二十、二三 及二八） 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900 營業淨利 營業外收入及支出 7190 其他收入（附註二三及 二八） 7020 其他利益及損失（附註 二三及二八） 7060 採用權益法認列之關聯 企業收益份額（附註 四） 7510 利息費用（附註二三） 7000 營業外收入及支出 合計		105年度		單位：新台幣千元，惟每 股盈餘為新台幣元 104年度 ％ 金 額 ％ 95 $ 5,646,493 98 5 91,051 2 100 5,737,544 100 72 4,191,959 73 28 1,545,585 27 3 129,946 2 2 117,512 2 2 98,210 2 7 345,668 6 21 1,199,917 21 1 52,894 1 - 104,723 2 1 86,612 1 - ( 2,283) - 2 241,946 4
	金	額 $ 4,903,069 240,671 5,143,740 3,677,473 1,466,267 156,663 115,411 90,947 363,021 1,103,246 46,143 14,387 53,691 6,800) 107,421			金	額 $ 5,646,493 91,051 5,737,544 4,191,959 1,545,585 129,946 117,512 98,210 345,668 1,199,917 52,894 104,723 86,612 2,283) 241,946		％
	(				(			98 2 100 73 27 2 2 2 6 21 1 2 1 - 4

（接次頁）

• 7 -

（承前頁）

（承前頁）
105年度 代 碼 金 額 7900 稅前淨利 $ 1,210,667 7950 所得稅（附註四、五及二四） 171,707 8200 本年度淨利 1,038,960 其他綜合損益（附註二十、 二一及二四） 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再 衡量數 ( 21,846 ) 8320 採用權益法之關聯 企業其他綜合損 益份額 ( 1,848 ) 8349 與不重分類之項目 相關之所得稅 3,714 8360 後續可能重分類至損益 之項目 8361 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額 ( 30,883 ) 8362 備供出售金融資產 未實現損失 ( 89,068 ) 8363 現金流量避險 ( 3,044 ) 8370 採用權益法之關聯 企業之其他綜合 損益份額 134,241 8399 與可能重分類之項 目相關之所得稅 517 8300 本年度其他綜合損 益（稅後淨額） ( 8,217) 8500 本年度綜合損益總額 $ 1,030,743 8600 淨利歸屬於： 8610 本公司業主 $ 1,030,904 8620 非控制權益 8,056 $ 1,038,960 8700 綜合損益總額歸屬於： 8710 本公司業主 $ 1,034,588 8720 非控制權益 ( 3,845) $ 1,030,743 每股盈餘（附註二五） 9710 基 本 $ 4.45 9810 稀 釋 $ 4.44 董事長：林弘男 經理人：李建明		105年度
	金

• 8 -

中鋼碳素化學股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國 105 及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

						民國	1	05 及10	4 年1 月	1 日至	12 月31	日
歸 代碼 普通股股本 A1 104年1月1日餘額 $ 2,369,044 103年度盈餘指撥及 分配(附註二一) B1 法定盈餘公積 - B5 股東現金股利 －83% - - C7 採用權益法認列之 關聯企業之變動 數 - D1 104年度淨利 - D3 104年度稅後其他綜 合損益 - D5 104年度綜合損益總 額 - L7 子公司處分母公司 股票視同庫藏股 交易 - M1 發放予子公司股利 調整資本公積 - M3 處分子公司 - Z1 104年12月31日餘額 2,369,044 104年度盈餘指撥及 分配(附註二一) B1 法定盈餘公積 - B5 股東現金股利 －45% - - C7 採用權益法認列之 關聯企業之變動 數 - D1 105年度淨利 - D3 105年度稅後其他綜 合損益 - D5 105年度綜合損益總 額 - L7 子公司處分母公司 股票視同庫藏股 交易 - M1 發放予子公司股利 調整資本公積 - O1 非控制權益增減 - Z1 105年12月31日餘額 $ 2,369,044 董事長：林弘男	歸	屬		於		本		公	司		業	主		之		權		單位：新台幣千元 益 計 非控制權益權益總計 $ 7,444,996 $ 150,840 $ 7,595,836 - - - 1,966,307) - (1,966,307) 1,966,307) - (1,966,307) 3,124) - ( 3,124) 1,239,033 53 1,239,086 440,467) 331 ( 440,136) 798,566 384 798,950 117,271 - 117,271 48,368 - 48,368 - ( 151,224) ( 151,224) 6,439,770 - 6,439,770 - - - 1,066,070) - (1,066,070) 1,066,070) - (1,066,070) 42 - 42 1,030,904 8,056 1,038,960 3,684 ( 11,901) ( 8,217) 1,034,588 ( 3,845) 1,030,743 68,926 - 68,926 22,849 - 22,849 - 334,400 334,400 $ 6,500,105 $ 330,555 $ 6,830,660
	普通股股本	資	本 公 積	保		留		盈	餘	其 他	權	益	項	目	庫	藏 股 票	總	計
										國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 $ 27,989 - - - - - 11,735 11,735 - - - 39,724 - - - - - ( 40,696) ( 40,696) - - - ($ 972)	備 供 出 售 金 融 資 產 未實現損益現金流量避險		合	計
				法定盈餘公積		特別盈餘公積 未 分 配 盈 餘合 計 $ 242,136 $ 2,215,199 $ 4,405,918 - ( 218,719 ) - - ( 1,966,307) ( 1,966,307) - ( 2,185,026) ( 1,966,307) - - - - 1,239,033 1,239,033 - ( 21,074) ( 21,074) - 1,217,959 1,217,959 - - - - - - - - - 242,136 1,248,132 3,657,570 - ( 123,903 ) - - ( 1,066,070) ( 1,066,070) - ( 1,189,973) ( 1,066,070) - - - - 1,030,904 1,030,904 - ( 19,980) ( 19,980) - 1,010,924 1,010,924 - - - - - - - - - $ 242,136 $ 1,069,083 $ 3,602,424 經理人：李建明	未	分 配 盈 餘	合 計
		(	$ 515,023 - - - 3,124) - - - 97,028 48,368 - 657,295 - - - 42 - - - 52,791 22,849 - $ 732,977		$ 1,948,583 218,719 - 218,719 - - - - - - - 2,167,302 123,903 - 123,903 - - - - - - - $ 2,291,205					( ( (	( ( ( (						( ( ( ( ( (	$ 7,444,996 - 1,966,307) 1,966,307) 3,124) 1,239,033 440,467) 798,566 117,271 48,368 - 6,439,770 - 1,066,070) 1,066,070) 42 1,030,904 3,684 1,034,588 68,926 22,849 - $ 6,500,105	( ( (	$ 150,840 - - - - 53 331 384 - - 151,224) - - - - - 8,056 11,901) 3,845) - - 334,400 $ 330,555	( ( ( ( ( ( ( (	$ 7,595,836 - 1,966,307) 1,966,307) 3,124) 1,239,086 440,136) 798,950 117,271 48,368 151,224) 6,439,770 - 1,066,070) 1,066,070) 42 1,038,960 8,217) 1,030,743 68,926 22,849 334,400 $ 6,830,660

• 9 -

中鋼碳素化學股份有限公司及子公司 合併現金流量表

民國 105 及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20010 收益費損項目 A20100 折 舊 A20200 攤 銷 A20300 呆帳費用 A20400 指定透過損益按公允價值衡量之 金融資產之淨利益 A20400 分類為持有供交易之金融商品淨 損失（利益） A20900 利息費用 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A22300 採用權益法認列之關聯企業收益 之份額 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備損 失 A23100 處分投資損失（利益） A23000 處分待出售非流動資產利益 A23200 處分採用權益法之投資利益 A23700 存貨跌價及呆滯損失 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31110 持有供交易之金融資產 A31130 應收票據 A31150 應收帳款 A31160 應收帳款－關係人 A31180 其他應收款 A31200 存 貨 A31240 其他流動資產 A32150 應付帳款 A32160 應付帳款－關係人 A32180 其他應付款 A32230 其他流動負債 A32240 淨確定福利負債	105年度 $ 1,210,667 268,573 8,596 30,486 ( 13,835 ) ( 27,244 ) 6,800 ( 12,210 ) ( 27,025 ) ( 61,918 ) 867 ( 115,936 ) - - 30,674 ( 137,024 ) ( 7,092 ) ( 51,280 ) ( 19,155 ) ( 833 ) ( 80,474 ) ( 27,904 ) ( 694 ) 24,646 105 ( 738 ) ( 8,029)	104年度
		$ 1,441,863 271,434 4,585 - ( 3,841 ) 23,405 2,283 ( 11,044 ) ( 21,458 ) ( 77,954 ) 572 1,100 ( 66,609 ) ( 815 ) 42,180 194,255 ( 1,348 ) 52,797 66,536 65,730 ( 9,743 ) 13,391 ( 1,362 ) ( 96,608 ) ( 89,902 ) 16,680 ( 6,540)

（接次頁）

• 10 -

（承前頁） 代 碼 A33000 營運產生之現金流入 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量 B00100 取得原始認列時指定為透過損益按公 允價值衡量之金融資產 B00200 處分原始認列時指定為透過損益按公 允價值衡量之金融資產價款 B02600 處分待出售非流動資產價款 B00400 處分備供出售金融資產價款 B00500 備供出售金融資產減資退回股款 B00600 取得無活絡市場之債券投資 B00700 處分無活絡市場之債券投資價款 B01800 取得採用權益法之投資 B02000 預付投資款增加 B02300 處分子公司現金減少數 B02700 取得不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備價款 B03700 存出保證金增加 B04200 其他應收款減少 B05400 取得投資性不動產 B06600 其他金融資產減少（增加） B06700 其他非流動資產增加 B07500 收取之利息 B07600 收取關聯企業股利 B07600 收取其他股利 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C00200 短期借款減少 C00500 應付短期票券增加 C00600 應付短期票券減少 C04300 其他非流動負債增加 C04500 發放現金股利 C05000 處分庫藏股票 C05600 支付之利息 C05800 非控制權益增加 CCCC 籌資活動之淨現金流出

（接次頁）

• 11 -

（承前頁） 代 碼 DDDD匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 現金及約當現金增加（減少）數 E00100年初現金及約當現金餘額 E00200年底現金及約當現金餘額		105年度 $ 9,841) 364,169 1,007,655 $ 1,371,824		104年度
	(		$ 8,651 ( 90,273 ) 1,097,928 $ 1,007,655

董事長：林弘男經理人：李建明會計主管：陳明男

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• 12 -

中鋼碳素化學股份有限公司

個體資產負債表

民國 105 年及 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

					105年12月31日			104年12月31日									105年12月31日	105年12月31日	105年12月31日					104年12月31日	104年12月31日
代 碼	資	產	金		額	％	金	額	％		代	碼	負 債 及	權	益 金			額		％		金		額		％
	流動資產												流動負債
1100		現金及約當現金（附註四及六）		$	1,182,778	13		$ 706,105		9	2100		短期借款（附註十六）				$ 821,276				9		$	12,951			-
1110		透過損益按公允價值衡量之金融									2110		應付短期票券（附註十六）				620,000				7			700,000			9
		資產－流動（附註四及七）			96,790		1	347,427		4	2170		應付帳款				25,923				-			27,600			-
1125		備供出售金融資產－流動（附註									2180		應付帳款－關係人（附註二六）				188,887				2			169,390			2
		四及八）			106,812		1	103,951		1	2200		其他應付款（附註十七、十八及
1150		應收票據（附註四及十）			14,496		-	8,402		-			二六）				516,495				6			285,114			4
1170		應收帳款淨額（附註四、五及十）			375,407		4	350,094		5	2230		本期所得稅負債（附註二二）				59,286				1			80,918			1
1180		應收帳款－關係人（附註四、五									2300		其他流動負債				14,506				-			27,131			-
		、十及二六）			119,199		2	112,139		1	21XX		流動負債總計				2,246,373			25				1,303,104		16
1200		其他應收款（附註二六）			26,355		-	19,708		-
130X		存貨（附註四、五及十一）			410,967		5	349,195		5			非流動負債
1476		其他金融資產－流動（附註四及									2570		遞延所得稅負債（附註四、五及
		十二）			86,846		1	78,500		1			二二）				4,425				-			5,248			-
1479		其他流動資產			53,169		1	45,997		1	2640		淨確定福利負債（附註四及十八）				163,622				2			149,805			2
11XX		流動資產總計			2,472,819	28		2,121,518		27	2670		其他非流動負債（附註十五）				1,110				-			1,110			-
											25XX		非流動負債總計				169,157				2			156,163			2
	非流動資產
1546		無活絡市場之債務工具投資－非									2XXX		負債總計				2,415,530			27				1,459,267		18
		流動（附註四及九）			-		-	50,000		1
1550		採用權益法之投資（附註四及十											權益（附註十九）
		三）			3,141,806	35		2,594,714		33	3110		普通股股本				2,369,044			27				2,369,044		30
1600		不動產、廠房及設備（附註四、									3200		資本公積				732,977				8			657,295			9
		十四及二七）			2,542,737	29		2,429,663		31			保留盈餘（附註二二）
1760		投資性不動產（附註四及十五）			563,513		6	563,513		7	3310		法定盈餘公積				2,291,205			25				2,167,302		27
1840		遞延所得稅資產（附註四及二二）			57,495		1	50,295		1	3320		特別盈餘公積				242,136				3			242,136			3
1915		預付設備款			85,842		1	42,172		-	3350		未分配盈餘				1,069,083			12				1,248,132		16
1920		存出保證金			5,201		-	3,953		-	3300		保留盈餘總計				3,602,424			40				3,657,570		46
1980		其他金融資產－非流動（附註十									3400		其他權益			(	78,684	)	(		1)	(		102,348)	(		1)
		二及十五）			1,111		-	1,110		-	3500		庫藏股票			(	125,656	)	(		1)	(		141,791)	(		2)
1990		其他非流動資產			45,111		-	42,099		-	3XXX		權益總計				6,500,105			73				6,439,770		82
15XX		非流動資產總計			6,442,816	72		5,777,519		73
1XXX	資產總計			$	8,915,635	100		$ 7,899,037	100				負債及權益總計				$ 8,915,635			100			$	7,899,037		100
董事長：林弘男						經理人：李建明							會計主管：陳明男

• 13 -

中鋼碳素化學股份有限公司

個體綜合損益表

民國 105 及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代 碼 金 4000 營業收入（附註四、二十及 二六） 5000 營業成本（附註十一、十八、 二一及二六） 5900 營業毛利 營業費用（附註十八、二一 及二六） 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900 營業淨利 營業外收入及支出 7190 其他收入（附註二一及 二六） 7020 其他利益及損失（附註 二一及二六） 7070 採用權益法之子公司及 關聯企業損益之份額 （附註四） 7510 利息費用（附註二一）( 7000 營業外收入及支出 合計 7900 稅前淨利 7950 所得稅（附註四、五及二二） 8200 本年度淨利 （接次頁）		105年度		％ 100 74 26 3 2 2 7 19 1 - 4 - 5 24 3 21	單位：新台幣千元，惟 每股盈餘為元 104年度 金 額 ％ $ 5,770,498 100 4,236,899 73 1,533,599 27 123,082 2 110,194 2 98,210 2 331,486 6 1,202,113 21 48,015 1 113,768 2 74,679 1 ( 1,888) - 234,574 4 1,436,687 25 197,654 3 1,239,033 22	單位：新台幣千元，惟 每股盈餘為元 104年度 金 額 ％ $ 5,770,498 100 4,236,899 73 1,533,599 27 123,082 2 110,194 2 98,210 2 331,486 6 1,202,113 21 48,015 1 113,768 2 74,679 1 ( 1,888) - 234,574 4 1,436,687 25 197,654 3 1,239,033 22	單位：新台幣千元，惟 每股盈餘為元 104年度 金 額 ％ $ 5,770,498 100 4,236,899 73 1,533,599 27 123,082 2 110,194 2 98,210 2 331,486 6 1,202,113 21 48,015 1 113,768 2 74,679 1 ( 1,888) - 234,574 4 1,436,687 25 197,654 3 1,239,033 22
	金	額 $ 4,894,859 3,612,015 1,282,844 151,355 102,303 90,947 344,605 938,239 45,869 13,524 202,924 6,832) 255,485 1,193,724 162,820 1,030,904			金	額 $ 5,770,498 4,236,899 1,533,599 123,082 110,194 98,210 331,486 1,202,113 48,015 113,768 74,679 1,888) 234,574 1,436,687 197,654 1,239,033
					(

• 14 -

（承前頁）

（承前頁）
代 碼 其他綜合損益（附註十八、 二一及二二） 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再 衡量數 8330 採用權益法認列之 子公司及關聯企 業之其他綜合損 益之份額 8349 與不重分類之項目 相關之所得稅 8360 後續可能重分類至損益 之項目 8361 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額 8362 備供出售金融資產 未實現評價損失 8363 現金流量避險 8380 採用權益法認列之 子公司及關聯企 業之其他損益份 額 8399 與可能重分類之項 目相關之所得稅 8300 本年度其他綜合損 益稅後淨額 8500 本年度綜合損益總額 每股盈餘（附註二三） 9710 基 本 9810 稀 釋	105年度	％ - - - ( 1 ) - - 1 - - 21	104年度
	金 額 ( $ 21,846 ) ( 1,848 ) 3,714 ( 18,982 ) 2,861 ( 3,044 ) 42,312 517 3,684 $ 1,034,588 $ 4.45 $ 4.44		金 額 ( $ 23,289 ) ( 1,744 ) 3,959 14,479 ( 35,707 ) - ( 398,165 ) - ( 440,467) $ 798,566 $ 5.37 $ 5.35	％
				( 1 ) - - - - - ( 7 ) - ( 8) 14

董事長：林弘男 經理人：李建明 會計主管：陳明男

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• 15 -

中鋼碳素化學股份有限公司 個體權益變動表 民國 105 及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

																													單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
																其			他			權			益		項		目
																國外營運機構				備	供	出	售
						保			留			盈			餘	財務報表換算				金	融	資	產
代碼		普通股股本		資本公積		法定盈餘公積		特別盈餘公積			未分配盈餘		合		計	之兌換差額				未實現損益				現金流量避險			合		計	庫	藏	股	票	權	益	總 計
A1	104年1月1日餘額	$	2,369,044	$	515,023	$	1,948,583	$	242,136		$	2,215,199		$	4,405,918		$	27,989			$	289,056			$	-		$	317,045	($		162,034	)		$ 7,444,996
	103年度盈餘指撥及分配
	（附註十九）
B1	法定盈餘公積		-		-		218,719			-	(	218,719 )			-			-					-			-			-			-				-
B5	股東現金股利－
	83%		-		-		-			-	(	1,966,307)	(		1,966,307)			-					-			-			-			-		(	1,966,307)
			-		-		218,719			-	(	2,185,026)	(		1,966,307)			-					-			-			-			-		(	1,966,307)
C7	採用權益法認列子公司及
	關聯企業之變動數		-	(	3,124)		-			-		-			-			-					-			-			-			-		(		3,124)
D1	104年度淨利		-		-		-			-		1,239,033			1,239,033			-					-			-			-			-			1,239,033
D3	104年度稅後其他綜合損益		-		-		-			-	(	21,074)	(		21,074)			11,735		(		431,128)				-	(		419,393)			-		(		440,467)
D5	104年度綜合損益總額		-		-		-			-		1,217,959			1,217,959			11,735		(		431,128)				-	(		419,393)			-				798,566
L7	子公司處分母公司股票視
	同庫藏股交易		-		97,028		-			-		-			-			-					-			-			-			20,243				117,271
M1	發放予子公司股利調整資
	本公積		-		48,368		-			-		-			-			-					-			-			-			-				48,368
Z1	104年12月31日餘額		2,369,044		657,295		2,167,302		242,136			1,248,132			3,657,570			39,724		(		142,072)				-	(		102,348)	(		141,791	)		6,439,770
	104年度盈餘指撥及分配
	（附註十九）
B1	法定盈餘公積		-		-		123,903			-	(	123,903 )			-			-					-			-			-			-				-
B5	股東現金股利－
	45%		-		-		-			-	(	1,066,070)	(		1,066,070)			-					-			-			-			-		(	1,066,070)
			-		-		123,903			-	(	1,189,973)	(		1,066,070)			-					-			-			-			-		(	1,066,070)
C7	採用權益法認列子公司及
	關聯企業之變動數		-		42		-			-		-			-			-					-			-			-			-				42
D1	105年度淨利		-		-		-			-		1,030,904			1,030,904			-					-			-			-			-			1,030,904
D3	105年度稅後其他綜合損益		-		-		-			-	(	19,980)	(		19,980)	(		40,696	)			66,989		(		2,629)			23,664			-				3,684
D5	105年度綜合損益總額		-		-		-			-		1,010,924			1,010,924	(		40,696	)			66,989		(		2,629)			23,664			-			1,034,588
L7	子公司處分母公司股票視
	同庫藏股交易		-		52,791		-			-		-			-			-					-			-			-			16,135				68,926
M1	發放予子公司股利調整資
	本公積		-		22,849		-			-		-			-			-					-			-			-			-				22,849
Z1	105年12月31日餘額	$	2,369,044	$	732,977	$	2,291,205	$	242,136		$	1,069,083		$	3,602,424	(	$	972	)	(	$	75,083)		(	$	2,629)	(	$	78,684)	($		125,656	)		$ 6,500,105
董事長：林弘男								經理人：李建明													會計主管：陳明男

• 16 -

中鋼碳素化學股份有限公司

個體現金流量表

民國 105 及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20010 收益費損項目 A20100 折 舊 A20200 攤 銷 A20300 呆帳費用 A20400 指定透過損益按公允價值衡量之 金融資產淨利益 A20900 利息費用 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A22400 採用權益法之子公司及關聯企業 收益之份額 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備損 失 A23000 處分待出售非流動資產利益 A23100 處分投資利益 A23200 處分採用權益法之投資利益 A23700 存貨跌價及呆滯損失 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31130 應收票據 A31150 應收帳款 A31160 應收帳款－關係人 A31180 其他應收款 A31200 存 貨 A31240 其他流動資產 A32150 應付帳款 A32160 應付帳款－關係人 A32180 其他應付款 A32230 其他流動負債 A32240 淨確定福利負債 A33000 營運產生之現金流入 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入	105 年度 $ 1,193,724 263,468 6,046 30,486 ( 5,984 ) 6,832 ( 3,775 ) ( 1,665 ) ( 202,924 ) 867 - ( 10,767 ) - 18,455 ( 6,094 ) ( 55,799 ) ( 7,060 ) ( 7,141 ) ( 80,227 ) ( 13,207 ) ( 1,677 ) 19,497 ( 8,169 ) ( 12,625 ) ( 8,029) 1,114,232 ( 188,244) 925,988	104 年度
		$ 1,436,687 267,999 2,041 - ( 4,464 ) 1,888 ( 4,776 ) ( 2,957 ) ( 74,679 ) 572 ( 66,609 ) - ( 470 ) 39,429 ( 1,349 ) ( 2,653 ) 77,392 51,973 40,663 16,339 3,526 ( 86,708 ) ( 84,236 ) 394 ( 6,540) 1,603,462 ( 300,282) 1,303,180

（接次頁）

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（承前頁）

代 碼 投資活動之現金流量 B00100 取得原始認列時指定為透過損益按公 允價值衡量之金融資產 B00200 處分原始認列時指定為透過損益按公 允價值衡量之金融資產價款 B00400 處分備供出售金融資產價款 B00700 處分無活絡市場之債務工具投資 B01800 取得採用權益法之投資 B02200 取得子公司股權 B02600 處分待出售非流動資產價款 B02700 購置不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備價款 B03700 存出保證金增加 B04200 其他應收款減少 B05400 取得投資性不動產 B06600 其他金融資產減少（增加） B06700 其他非流動資產增加 B07500 收取之利息 B07600 收取子公司及關聯企業股利 B07600 收取其他股利 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C00200 短期借款減少 C00500 應付短期票券增加 C00600 應付短期票券減少 C04300 其他非流動負債增加 C04500 發放現金股利 C05600 支付之利息 CCCC 籌資活動之淨現金流出 EEEE 現金及約當現金增加（減少）數 E00100年初現金及約當現金餘額 E00200年底現金及約當現金餘額 董事長：林弘男 經理人：李建明	105 年度 104 年度 ( $ 653,162 ) ( $ 2,985,791 ) 909,783 3,407,372 10,767 - 50,000 - ( 90,000 ) - ( 100,320 ) - - 98,667 ( 417,951 ) ( 1,278,371 ) 1,656 647 ( 1,248 ) ( 1,486 ) - 300,000 - ( 10,525 ) ( 11,543 ) 153,690 ( 3,023 ) ( 25,175 ) 4,269 5,826 193,531 213,042 1,665 2,957 ( 105,576) ( 119,147) 3,513,623 3,192,909 ( 2,705,298 ) ( 3,280,399 ) - 700,000 ( 80,000 ) - - 1,110 ( 1,065,660 ) ( 1,966,426 ) ( 6,404) ( 1,924) ( 343,739) (1,354,730) 476,673 ( 170,697 ) 706,105 876,802 $ 1,182,778 $ 706,105 會計主管：陳明男	104 年度

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第二案 本公司董事會提 案由：本公司 105 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：

• 一、本公司 105 年度稅後盈餘為 1,030,904,177 元，加計 104 年底未 分配盈餘 58,158,771 元、提列法定盈餘公積 77,840,068 元、迴轉 特別盈餘公積 91,543,937 元及因長期股權投資調減保留盈餘 1,848,084 元，再減列精算損益列入保留盈餘 18,131,789 元，截 至 105 年底止，可分配盈餘計 1,082,786,944 元。

• 二、依本公司章程第二十六條規定，分派股東現金股利 1,066,070,160 元，每股分派現金股利 4.5 元，分派後之未分配盈餘為 16,716,784 元。

• 三、本現金股利配息基準日，擬俟本案提報 106 年股東常會通過後由 董事會決定之，而發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額 發放至「元」，「元」以下全部捨去，其畸零款合計數計入本公司 之其他收入。

• 四、為配合兩稅合一實施，於計算所得稅法第六十六條之六股東可扣 抵稅額扣抵比率時，優先分配屬 87 年及以後年度盈餘；於計算 所得稅法第六十六條之九應加徵 10% 營利事業之未分配盈餘稅 時，優先分派最近年度盈餘。

• 五、 105 年度盈餘分配預計表詳附表。

• 議決：出席股東表決權數 139,904,213 權，贊成權數 134,493,840 權(其中電 子投票贊成權數為 117,724,265 權)，反對權數 60,361 權 ( 其中電子投 票反對權數為 60,361 權)，無效權數 0 權，棄權 / 未投票權數 5,350,012 權 ( 其中電子投票棄權權數為 4,867,652 權)，贊成權數占出席股東總表 決權數 96.13% ，已達法定決議權數，本案照原案表決通過。

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中鋼碳素化學股份有限公司
盈餘分配預計表

中華民國 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 單位：新台幣元 104 年底未分配盈餘 58,158,771 因長期股權投資調整保留盈餘 (1,848,084) 精算損益列入保留盈餘 (18,131,789) 105 年度純益 1,030,904,177 減：提列法定盈餘公積 (77,840,068) 加：迴轉特別盈餘公積 91,543,937 105 年度可供分配盈餘 1,082,786,944 分配項目： 股東現金股利： 4.5 元 / 股 (1,066,070,160) 105 年底未分配盈餘 16,716,784

董事長：林弘男經理人：李建明會計主管：陳明男

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拾、臨時動議：

• (股東提問與發言內容及主席答復：略)。 經詢無其它臨時動議，主席宣佈議畢散會。

拾壹、散會：上午 10 時 25 分。

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