CSCC — Annual Report 2016

Mar 25, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中碳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,441,863 | 2,567,737 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,441,863 | 2,567,737 |
| 折舊費用 | 271,434 | 282,012 |
| 攤銷費用 | 4,585 | 4,241 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 19,564 | -31,994 |
| 利息費用 | 2,283 | 2,797 |
| 利息收入 | -11,044 | -17,898 |
| 股利收入 | -21,458 | -25,268 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -77,954 | -111,145 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 572 | 1,394 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -66,609 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 1,100 | -34,305 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -815 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 42,180 | 19,104 |
| 收益費損項目合計 | 163,838 | 88,938 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 194,255 | -84,779 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,348 | 11,771 |
| 應收帳款（增加）減少 | 52,797 | 124,908 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 66,536 | 40,689 |
| 其他應收款（增加）減少 | 65,730 | -66,059 |
| 存貨（增加）減少 | -9,743 | -89,525 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,391 | -21,822 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 381,618 | -84,817 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,362 | -775 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -96,608 | -71,183 |
| 其他應付款增加（減少） | -89,902 | 31,373 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,680 | 318 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,540 | -4,850 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -177,732 | -45,117 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 203,886 | -129,934 |
| 調整項目合計 | 367,724 | -40,996 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,809,587 | 2,526,741 |
| 退還（支付）之所得稅 | -304,090 | -406,266 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,505,497 | 2,120,475 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,992,163 | -4,162,095 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,411,583 | 4,677,239 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -120,200 |
| 處分備供出售金融資產 | 13,325 | 65,310 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 1,350 | 1,499 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -45,441 | -39,155 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 10,161 | 24,861 |
| 處分子公司 | -151,224 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 98,667 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,297,144 | -305,011 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 647 | 3,208 |
| 存出保證金增加 | -1,486 | -1,186 |
| 其他應收款增加 | 0 | -9,942 |
| 其他應收款減少 | 303,265 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -10,525 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 103,740 | 185,764 |
| 其他非流動資產增加 | -26,523 | -37,009 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -38,221 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 3,000 |
| 收取之利息 | 11,569 | 18,548 |
| 收取之股利 | 100,232 | 92,080 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -469,967 | 358,690 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,192,909 | 4,996,585 |
| 短期借款減少 | -3,280,399 | -4,968,301 |
| 應付短期票券增加 | 755,000 | 195,100 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -195,100 |
| 其他非流動負債增加 | 1,110 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,918,058 | -1,910,364 |
| 庫藏股票處分 | 117,271 | 31,556 |
| 支付之利息 | -2,287 | -2,519 |
| 非控制權益變動 | 0 | -11,760 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,134,454 | -1,864,803 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,651 | -25,870 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -90,273 | 588,492 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,097,928 | 509,436 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,007,655 | 1,097,928 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,007,655 | 1,097,928 |