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C&S Paper Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019
Apr 18, 2019
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Interim / Quarterly Report
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邓颖忠、主管会计工作负责人董晔及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 徐先静 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,540,517,206.36 | 1,224,790,878.97 |
25.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 123,378,242.24 | 98,560,444.43 |
25.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 | |||
| 121,740,362.25 | 91,445,247.70 |
33.13% |
|
| 性损益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 507,080,484.97 | -209,594,411.10 |
341.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0973 | 0.0785 |
23.95% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0969 | 0.0778 |
24.55% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.65% | 3.19% |
0.46% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,410,673,730.97 | 5,145,910,974.02 |
5.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,440,875,910.77 | 3,311,242,723.53 |
3.91% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 | ||
| -279,904.44 | 处置固定资产 |
|
| 销部分） | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 | ||
| 1,862,288.45 | 主要系政府扶持资金 |
|
| 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 463,547.80 | |
|---|---|---|
| 减：所得税影响额 | 408,051.82 | |
| 合计 | 1,637,879.99 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 18,690 | 0 | ||||
股股东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 广东中顺纸业 集团有限公司 |
境内非国有法 人 |
28.76% | 375,655,958 |
|||
| 中顺公司 | 境外法人 | 20.40% | 266,504,789 |
|||
| 招商银行股份 有限公司－兴 全合宜灵活配 置混合型证券 投资基金 |
其他 | 2.31% | 30,120,244 |
|||
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 云南国际信托 有限公司－云 南信托·中顺 洁柔中顺1号 集合资金信托 计划 |
其他 | 2.09% | 27,327,233 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券－中 信银行－中信 证券卓越成长 股票集合资产 管理计划 |
其他 | 1.81% | 23,594,059 |
|||
| 全国社保基金 四一八组合 |
其他 | 1.76% | 22,958,604 |
|||
| 李红 | 境内自然人 | 1.73% | 22,550,224 |
质押 | 17,866,524 | |
| 岳勇 | 境内自然人 | 1.03% | 13,401,991 |
2,222,000 |
||
| 中国建设银行 －华夏红利混 合型开放式证 券投资基金 |
其他 | 0.95% | 12,370,649 |
|||
| 华夏人寿保险 股份有限公司 －自有资金 |
其他 | 0.82% | 10,772,670 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广东中顺纸业集团有限公司 | 375,655,958 | 人民币普通股 |
375,655,958 | |||
| 中顺公司 | 266,504,789 | 人民币普通股 |
266,504,789 |
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 招商银行股份有限公司－兴 全合宜灵活配置混合型证券 投资基金 |
30,120,244 | ||
|---|---|---|---|
人民币普通股 |
30,120,244 | ||
| 云南国际信托有限公司－云 南信托·中顺洁柔中顺1号集 合资金信托计划 |
27,327,233 | ||
人民币普通股 |
27,327,233 | ||
| 中信证券－中信银行－中信 证券卓越成长股票集合资产 管理计划 |
23,594,059 | ||
人民币普通股 |
23,594,059 | ||
| 全国社保基金四一八组合 | 22,958,604 | 人民币普通股 |
22,958,604 |
| 李红 | 22,550,224 | 人民币普通股 |
22,550,224 |
| 中国建设银行－华夏红利混 合型开放式证券投资基金 |
12,370,649 | ||
人民币普通股 |
12,370,649 | ||
| 岳勇 | 11,179,991 | 人民币普通股 |
11,179,991 |
| 华夏人寿保险股份有限公司 －自有资金 |
10,772,670 | ||
人民币普通股 |
10,772,670 | ||
| 1、上述前十名股东中，广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司为本公司实 | |||
| 际控制人邓颖忠、邓冠彪和邓冠杰控制下的企业，即广东中顺纸业集团有 | |||
| 上述股东关联关系或一致行 | |||
| 限公司和中顺公司存在关联关系。2、本公司未知其他股东之间是否存在关 | |||
| 动的说明 | |||
| 联关系，也未知其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露 | |||
| 管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资 | |||
| 无 | |||
| 融券业务情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
货币资金：本报告期末较2018年末增加326,960,936.62元，增长78.78%，主要系本报告期 收到货款增加与支付材料款减少所致。
预付款项：本报告期末较2018年末减少29,129,236.82元，下降55.05%，主要系本报告期 预付材料款减少所致。
在建工程：本报告期末较2018年末增加118,454,101.63元，增长104.22%，主要系本报告 期湖北中顺项目工程投入增加所致。
应付票据及应付账款：本报告期末较2018年末增加226,986,287.11元，增长39.31%，主要 系本报告期应付材料款增加所致。
预收款项：本报告期末较2018年末减少30,367,883.43元，下降51.15%，主要系本报告期 预收客户的货款减少所致。
（二）利润表项目
营业成本：本报告期较2018年同期增加267,536,629.94元，增长35.72%，主要系本报告期：
1、营业收入增加；2、材料成本增加。
财务费用：本报告期较2018年同期减少9,100,688.47元，下降60.68%，主要系本报告期银 行利息费用减少所致。
资产减值损失：本报告期较2018年同期增加1,150,148.02元，增长53.14%，主要系本报告 期计提坏账损失增加所致。
其他收益：本报告期较2018年同期增加725,855.87元，增长66.48%，主要系本报告期政府 补贴增加所致。
（三）现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额：本报告期较2018年同期增加716,674,896.07元，增长 341.93%，主要系本报告期收到货款增加与支付材料款减少所致。
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额：本报告期较2018年同期减少444,429,383.52元，下降 145.84%，主要系本报告期收到理财本金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较2018年同期增加629,686,232.56元，增长 91.47%，主要系本报告期偿还债务减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | |||
|---|---|---|---|
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | |
| 公司董事、董事会秘书、副总经理 周启超先生以及董事、副总经理刘 金锋先生通过集中竞价或者大宗 交易的方式合计减持公司股份不 超过799,182股，占公司总股本的 0.0621%，截止2019年2月18日， 刘金锋先生已经减持完毕，周启超 先生尚未实施减持计划。 |
《关于公司董事、高级管理人员股 | ||
| 份减持计划的预披露公告》（公告 | |||
| 2019年01月05日 | 编号2019-01）披露于《中国证券 | ||
| 报》、《上海证券报》、《证券时报》、 | |||
| 《证券日报》及巨潮资讯网。 | |||
| 《关于公司董事、高级管理人员股 | |||
| 份减持计划的进展公告》（公告编 | |||
| 2019年02月16日 | 号2019-05）披露于《中国证券报》、 | ||
| 《上海证券报》、《证券时报》、《证 | |||
| 券日报》及巨潮资讯网。 | |||
| 《关于公司董事、高级管理人员股 | |||
| 份减持计划实施完毕的公告》（公 | |||
| 2019年02月19日 | 告编号2019-06）披露于《中国证 | ||
| 券报》、《上海证券报》、《证券时 | |||
| 报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 | |||
| 2019年3月1日，公司分别召 开第四届董事会第十次会议及第 四届监事会第八次会议，审议通过 了《关于向激励对象授予股票期权 与限制性股票的议案》。根据《中 |
《关于向激励对象授予股票期权 | ||
| 和限制性股票的公告》（公告编号 | |||
| 2019年03月02日 | 2019-12）、 《股权激励计划激励对象 |
||
| 名单（授予日）》披露于《中国证 | |||
| 券报》、《上海证券报》、《证券时 |
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 顺洁柔纸业股份有限公司2018年 股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》的规定和公司2019年 度第一次临时股东大会的授权，董 事会认为公司2018年股票期权与 限制性股票激励计划的授予条件 已经成就，确定公司本次股权激励 计划的首次授予日为2019年3 月1日，分别向符合条件的3,118 名激励对象授予1,373.45万份股 票期权，向569名激励对象授予 1,967.55万股限制性股票，并于 2019年3月12日完成授予登记相 关事项。 |
报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 | |
|---|---|---|
| 《关于2018年股票期权与限制性 | ||
| 股票激励计划股票期权首次授予 | ||
| 登记完成的公告》（公告编号 | ||
| 2019年03月07日 | ||
| 2019-13）披露于《中国证券报》、 | ||
| 《上海证券报》、《证券时报》、《证 | ||
| 券日报》及巨潮资讯网。 | ||
| 《关于2018年股票期权与限制性 | ||
| 股票激励计划限制性股票首次授 | ||
| 予登记完成的公告》（公告编号 | ||
| 2019年03月08日 | ||
| 2019-14）披露于《中国证券报》、 | ||
| 《上海证券报》、《证券时报》、《证 | ||
| 券日报》及巨潮资讯网。 | ||
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期 内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 详见巨潮资讯网《投资者关系活 | |||
| 2019年01月03日 | 实地调研 | 机构 | |
| 动记录表》 | |||
| 详见巨潮资讯网《投资者关系活 | |||
| 2019年01月04日 | 电话沟通 | 机构 | |
| 动记录表》 | |||
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 741,990,637.33 | 415,029,700.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 699,088,601.63 | 741,065,364.20 |
| 其中：应收票据 | 1,477,318.65 | 2,829,930.18 |
| 应收账款 | 697,611,282.98 | 738,235,434.02 |
| 预付款项 | 23,788,007.43 | 52,917,244.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,097,293.23 | 8,883,025.12 |
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 其中：应收利息 | ||
|---|---|---|
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 799,148,524.15 | 857,561,219.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 64,097,846.14 | 81,412,485.06 |
| 流动资产合计 | 2,338,210,909.91 | 2,156,869,038.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 35,086,438.42 | 35,419,740.04 |
| 固定资产 | 2,535,953,423.81 | 2,555,604,955.31 |
| 在建工程 | 232,117,223.17 | 113,663,121.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 使用权资产 | ||
|---|---|---|
| 无形资产 | 124,087,354.74 | 125,030,967.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 64,654.15 | 64,654.15 |
| 长期待摊费用 | 122,675.66 | 140,200.73 |
| 递延所得税资产 | 50,519,549.76 | 54,678,332.88 |
| 其他非流动资产 | 94,511,501.35 | 104,439,963.48 |
| 非流动资产合计 | 3,072,462,821.06 | 2,989,041,935.19 |
| 资产总计 | 5,410,673,730.97 | 5,145,910,974.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 251,441,011.81 | 347,175,315.81 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 804,346,477.19 | 577,360,190.08 |
| 预收款项 | 29,005,452.90 | 59,373,336.33 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 53,892,624.84 | 73,508,858.73 |
| 应交税费 | 52,766,230.79 | 45,712,884.13 |
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 其他应付款 | 513,308,071.46 | 451,281,828.13 |
|---|---|---|
| 其中：应付利息 | 552,092.64 | 837,460.64 |
| 应付股利 | 2,140,623.57 | 2,140,623.57 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 146,900,000.00 | 147,100,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,851,659,868.99 | 1,701,512,413.21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 54,900,000.00 | 74,600,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 47,626,998.62 | 44,551,205.60 |
| 递延所得税负债 | 15,610,952.59 | 14,004,631.68 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 118,137,951.21 | 133,155,837.28 |
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 负债合计 | 1,969,797,820.20 | 1,834,668,250.49 |
|---|---|---|
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,306,368,241.00 | 1,286,692,741.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 681,178,301.54 | 609,403,941.54 |
| 减：库存股 | 208,111,746.04 | 122,916,831.04 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,304,683.01 | 47,304,683.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,614,136,431.26 | 1,490,758,189.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,440,875,910.77 | 3,311,242,723.53 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 3,440,875,910.77 | 3,311,242,723.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,410,673,730.97 | 5,145,910,974.02 |
法定代表人：邓颖忠主管会计工作负责人：董晔会计机构负责人：徐先静
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 275,067,278.22 | 98,771,512.53 |
| 交易性金融资产 |
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 以公允价值计量且其变动计 | ||
|---|---|---|
| 入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 156,232,368.58 | 133,991,992.55 |
| 其中：应收票据 | 285,228.52 | |
| 应收账款 | 155,947,140.06 | 133,991,992.55 |
| 预付款项 | 143,217,727.01 | 124,004,556.78 |
| 其他应收款 | 512,729,888.56 | 532,669,382.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 64,437,036.82 | 76,333,171.14 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,781,533.75 | 6,995,719.90 |
| 流动资产合计 | 1,158,465,832.94 | 972,766,335.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,196,069,036.80 | 1,191,099,066.80 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
17
中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 投资性房地产 | 19,330,817.32 | 19,526,025.73 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 229,853,998.64 | 233,430,234.12 |
| 在建工程 | 28,090,784.22 | 26,295,769.64 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,678,647.24 | 19,971,193.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,727,034.90 | 6,921,790.58 |
| 其他非流动资产 | 3,732,262.72 | 15,417,166.98 |
| 非流动资产合计 | 1,503,482,581.84 | 1,512,661,246.97 |
| 资产总计 | 2,661,948,414.78 | 2,485,427,582.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 157,600,000.00 | 207,600,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 242,390,653.21 | 104,108,372.14 |
| 预收款项 | 4,732,761.14 | 7,933,168.57 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,577,637.42 | 12,986,820.78 |
| 应交税费 | 913,236.45 | 2,610,118.76 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
18
中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 其他应付款 | 172,199,150.73 | 83,026,100.35 |
|---|---|---|
| 其中：应付利息 | 442,404.70 | 518,071.36 |
| 应付股利 | 2,140,623.57 | 2,140,623.57 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 145,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 731,413,438.95 | 563,264,580.60 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,468,332.27 | 4,650,851.94 |
| 递延所得税负债 | 3,847,899.99 | 3,753,488.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,316,232.26 | 8,404,340.37 |
| 负债合计 | 739,729,671.21 | 571,668,920.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,306,368,241.00 | 1,286,692,741.00 |
| 其他权益工具 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
19
中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 616,993,767.25 | 545,219,407.25 |
| 减：库存股 | 208,111,746.04 | 122,916,831.04 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,183,348.73 | 47,183,348.73 |
| 未分配利润 | 159,785,132.63 | 157,579,995.32 |
| 所有者权益合计 | 1,922,218,743.57 | 1,913,758,661.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,661,948,414.78 | 2,485,427,582.23 |
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,540,517,206.36 | 1,224,790,878.97 |
| 其中：营业收入 | 1,540,517,206.36 | 1,224,790,878.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,387,139,720.36 | 1,109,282,435.31 |
| 其中：营业成本 | 1,016,608,442.74 | 749,071,812.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
20
中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 提取保险合同准备金净额 | ||
|---|---|---|
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,360,075.95 | 7,800,009.42 |
| 销售费用 | 265,536,455.62 | 256,859,834.62 |
| 管理费用 | 56,653,874.42 | 47,847,359.92 |
| 研发费用 | 34,097,858.44 | 34,869,864.91 |
| 财务费用 | 5,897,107.12 | 14,997,795.59 |
| 其中：利息费用 | 5,681,930.89 | 15,930,436.62 |
| 利息收入 | 557,757.25 | 1,441,030.16 |
| 资产减值损失 | -1,014,093.93 | -2,164,241.95 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,817,695.45 | 1,091,839.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,181,012.66 | |
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| -279,904.44 | -279,290.02 |
|
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 154,915,277.01 | 124,502,005.88 |
| 加：营业外收入 | 615,544.41 | 490,608.81 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
21
中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 减：营业外支出 | 107,403.61 | 119,597.80 |
|---|---|---|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 155,423,417.81 | 124,873,016.89 |
| 减：所得税费用 | 32,045,175.57 | 26,312,572.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 123,378,242.24 | 98,560,444.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 123,378,242.24 | 98,560,444.43 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 123,378,242.24 | 98,560,444.43 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
22
中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
|---|---|---|
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 123,378,242.24 | 98,560,444.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 123,378,242.24 | 98,560,444.43 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0973 | 0.0785 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0969 | 0.0778 |
法定代表人：邓颖忠主管会计工作负责人：董晔会计机构负责人：徐先静
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
23
中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 265,375,305.96 | 196,921,577.89 |
| 减：营业成本 | 224,420,850.09 | 158,742,963.86 |
| 税金及附加 | 1,217,849.55 | 725,016.57 |
| 销售费用 | 23,768,637.06 | 22,030,301.23 |
| 管理费用 | 12,448,941.19 | 12,772,516.29 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -179,158.81 | 10,169,508.33 |
| 其中：利息费用 | 4,619,506.17 | 14,406,491.80 |
| 利息收入 | 5,827,541.07 | 5,642,503.45 |
| 资产减值损失 | -12,418.30 | -610,950.14 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 182,519.67 | 59,305.37 |
| 投资收益（损失以“－” | ||
| 8,131,361.70 | ||
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合 | ||
| 营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损 | ||
| 失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以 | ||
| -377,126.30 | -36,591.58 |
|
| “-”号填列） | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
24
中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 3,515,998.55 | 1,246,297.24 |
|
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 109,330.32 | 56,907.82 |
| 减：营业外支出 | 13,607.34 | 55,669.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” | ||
| 3,611,721.53 | 1,247,535.20 |
|
| 号填列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,406,584.22 | 398,377.37 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 | ||
| 2,205,137.31 | 849,157.83 |
|
| 列） | ||
| （一）持续经营净利润（净 | ||
| 2,205,137.31 | 849,157.83 |
|
| 亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净 | ||
| 亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益 | ||
| 计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损 | ||
| 益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资 | ||
| 公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险 | ||
| 公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
25
中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.权益法下可转损益 | ||
| 的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产 | ||
| 公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计 | ||
| 入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重 | ||
| 分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用 | ||
| 减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算 | ||
| 差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,205,137.31 | 849,157.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的 现金 |
||
| 1,669,754,761.28 | 1,315,236,391.28 | |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
26
中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 客户存款和同业存放款项 | ||
|---|---|---|
| 净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||
| 净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得 | ||
| 的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加 | ||
| 额 | ||
| 处置以公允价值计量且其 | ||
| 变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||
| 现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金 | ||
| 净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,089.76 | |
| 收到其他与经营活动有关 | ||
| 17,422,600.29 | 23,521,729.16 |
|
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,687,190,451.33 | 1,338,758,120.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | ||
| 792,415,361.55 | 1,224,012,329.50 |
|
| 现金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
27
中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 存放中央银行和同业款项 | ||
|---|---|---|
| 净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||
| 的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融 | ||
| 资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||
| 现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支 | ||
| 156,938,606.68 | 128,027,596.09 |
|
| 付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | 80,498,003.88 | 77,367,955.57 |
| 支付其他与经营活动有关 | ||
| 150,257,994.25 | 118,944,650.38 |
|
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 1,180,109,966.36 | 1,548,352,531.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 507,080,484.97 | -209,594,411.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,181,012.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和 | ||
| 82,362.00 | 10,000.00 |
|
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单 | ||
| 位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关 | ||
| 645,288,000.00 | ||
| 的现金 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
28
中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 投资活动现金流入小计 | 82,362.00 | 653,479,012.66 |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和 | ||
| 139,776,425.61 | 148,743,692.75 |
|
| 其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单 | ||
| 位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关 | ||
| 200,000,000.00 | ||
| 的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 139,776,425.61 | 348,743,692.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,694,063.61 | 304,735,319.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 85,194,915.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||
| 投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 17,954,895.91 | 206,337,262.84 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关 | ||
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 103,149,810.91 | 206,337,262.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,141,399.91 | 841,612,450.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | ||
| 6,004,602.72 | 52,451,904.34 |
|
| 支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||
| 东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关 | 19,688,322.38 | 643,654.37 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
29
中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 的现金 | ||
|---|---|---|
| 筹资活动现金流出小计 | 161,834,325.01 | 894,708,009.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,684,514.10 | -688,370,746.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||
| -1,429,293.02 | -6,349,655.60 |
|
| 物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 307,272,614.24 | -599,579,493.45 |
| 加：期初现金及现金等价物 | ||
| 371,129,472.06 | 1,074,762,451.12 |
|
| 余额 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 678,402,086.30 | 475,182,957.67 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的 | ||
| 229,994,144.77 | 210,652,707.44 |
|
| 现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关 | ||
| 277,365,561.96 | 358,975,989.16 |
|
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 507,359,706.73 | 569,628,696.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | ||
| 77,697,742.59 | 110,835,357.20 |
|
| 现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支 | ||
| 21,945,904.44 | 17,358,271.73 |
|
| 付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | 11,480,580.55 | 9,264,034.31 |
| 支付其他与经营活动有关 | 252,338,578.16 | 193,324,706.47 |
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 的现金 | ||
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 363,462,805.74 | 330,782,369.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,896,900.99 | 238,846,326.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,131,361.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和 | ||
| 82,362.00 | 179,583.29 |
|
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单 | ||
| 位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关 | ||
| 12,343,119.65 | 645,288,000.00 |
|
| 的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,425,481.65 | 653,598,944.99 |
| 购建固定资产、无形资产和 | ||
| 10,482,935.88 | 40,811,582.52 |
|
| 其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单 | ||
| 位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关 | ||
| 200,000,000.00 | ||
| 的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,482,935.88 | 240,811,582.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,942,545.77 | 412,787,362.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 85,194,915.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 |
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 收到其他与筹资活动有关 | ||
|---|---|---|
| 3,416,089.48 | 1,384,628.11 |
|
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 88,611,004.48 | 1,384,628.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 830,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | ||
| 4,695,172.83 | 51,564,299.18 |
|
| 支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关 | ||
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 54,695,172.83 | 881,564,299.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,915,831.65 | -880,179,671.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||
| -43,423.24 | -77,799.67 |
|
| 物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 179,711,855.17 | -228,623,781.38 |
| 加：期初现金及现金等价物 | ||
| 95,287,969.57 | 393,684,275.55 |
|
| 余额 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,999,824.74 | 165,060,494.17 |
二、财务报表调整情况说明
1 、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关 情况
□ 适用 √ 不适用
- 2 、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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