C&S Paper Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 30, 2017

中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

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中顺洁柔纸业股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

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1

中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张扬	董事	工作原因	刘金锋

公司负责人邓颖忠、主管会计工作负责人董晔及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 徐先静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,933,099,403.41		4,512,461,822.23		9.32%
归属于上市公司股东的净资产	2,919,890,259.53		2,696,386,386.78
					8.29%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	1,228,917,357.65	26.77%		3,352,133,786.61		22.30%
归属于上市公司股东的净利润	90,193,586.11			246,604,038.59
		19.75%				36.15%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	85,180,369.90	16.53%		230,702,184.69		31.87%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				366,191,156.27
	320,433,857.75	2.86%				-34.99%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.1222	19.80%		0.3340		36.16%
稀释每股收益（元/股）	0.1163	18.31%		0.3285		35.58%
加权平均净资产收益率	3.37%	0.32%		8.81%		1.64%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-793,944.08	处置固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统		主要是发展扶持资金、进口贴息
	16,150,561.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）		补助等
委托他人投资或管理资产的损益	956,792.29	国债逆回购、理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,544,261.97
减：所得税影响额	4,955,817.49
合计	15,901,853.90	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

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3

中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数			14,851					0
					股股东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
广东中顺纸业集 团有限公司	境内非国有法人		29.16%	220,974,093
中顺公司	境外法人		20.68%	156,767,523
李红	境内自然人		2.26%	17,152,692			质押		13,509,720
全国社保基金一 一四组合	其他		2.24%	16,972,929
云南国际信托有 限公司－云南信 托·中顺洁柔中 顺1号集合资金 信托计划	其他		1.95%	14,771,166
中国平安人寿保 险股份有限公司 －万能－个险万 能	其他		1.80%	13,630,272
彭州市亨茂贸易 有限公司	境内非国有法人		1.75%	13,272,307
中国平安人寿保 险股份有限公司 －投连－个险投 连	其他		1.55%	11,736,441
平安资产－工商 银行－平安资产 创赢12号资产管 理产品	其他		1.25%	9,443,314
招商银行股份有	其他		1.16%	8,775,607

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中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

限公司－富国低 碳环保混合型证 券投资基金
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
广东中顺纸业集团有限公司		220,974,093			人民币普通股	220,974,093
中顺公司		156,767,523			人民币普通股	156,767,523
李红		17,152,692			人民币普通股	17,152,692
全国社保基金一一四组合		16,972,929			人民币普通股	16,972,929
云南国际信托有限公司－云南信 托·中顺洁柔中顺1号集合资金信 托计划		14,771,166
					人民币普通股	14,771,166
中国平安人寿保险股份有限公司 －万能－个险万能		13,630,272
					人民币普通股	13,630,272
彭州市亨茂贸易有限公司		13,272,307			人民币普通股	13,272,307
中国平安人寿保险股份有限公司 －投连－个险投连		11,736,441
					人民币普通股	11,736,441
平安资产－工商银行－平安资产 创赢12号资产管理产品		9,443,314
					人民币普通股	9,443,314
招商银行股份有限公司－富国低 碳环保混合型证券投资基金		8,775,607
					人民币普通股	8,775,607
		1、上述前十名股东中，广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司为本公司实际控制人邓
上述股东关联关系或一致行动的		颖忠、邓冠彪和邓冠杰控制下的企业，存在关联关系。2、本公司未知其他股东之间是
说明		否存在关联关系，也未知其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理
		办法》中规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

应收票据：本报告期末较2016年末增加8,353,992元，增长664.06%，主要是应收银行承兑 汇票增加所致。

其他应收款：本报告期末较2016年末增加3,178,408.6元，增长45.02%，主要是暂付款增 加所致。

存货：本报告期末较2016年末增加154,831,542.46元，增长36.76%，主要是材料库存增加 所致。

其他流动资产：本报告期末较2016年末增加273,692,547.24元，增长280.11%，主要是理 财保证金增加所致。

投资性房地产：本报告期末较2016年末增加14,954,117.69元，增长67.57%，主要是投资 性房地产增加所致。

在建工程：本报告期末较2016年末增加91,528,499.4元，增长1077.82%，主要是购买设备、 新建厂房增加所致。

其他非流动资产：本报告期末较2016年末增加152,524,154.99元，增长361.98%，主要是 预付工程设备款增加所致。

短期借款：本报告期末较2016年末增加53,917,385.1元，增长179.72%，主要是借款增加 所致。

应付票据：本报告期末较2016年末减少15,240,446.37元，下降59.15%，主要是银行承兑 汇票减少所致。

应付账款：本报告期末较2016年末增加96,070,691.87元，上升30.91%，主要是应付材料 款增加所致。

应付利息：本报告期末较2016年末减少11,474,749.97元，下降30.52%，主要是支付发债 利息所致。

应付股利：本报告期末较2016年末增加1,027,878.37元，上升111.21%，主要是应付股权 激励对象现金红利增加所致。

递延所得税负债：本报告期末较2016年末减少328,927.95元，下降100%，主要是应纳税 暂时性差异减少所致。

股本：本报告期末较2016年末增加252,206,540元，上升49.92%，主要是2016年年度权益 分派实施影响所致。

库存股：本报告期末较2016年末减少25,963,310.89元，下降32.92%，主要是限制性股票 计划第一个解锁期解锁影响所致。

（二）利润表项目

税金及附加：年初到报告期末较2016年同期增加11,016,120.67元，增长66.97%，主要是 营改增后房产税、土地使用税、车船使用税、印花税调整至该科目所致。

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中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

销售费用：年初到报告期末较2016年同期增加166,000,243.83元，增长32.92%，主要是一、 销售收入增加，二、公司持续增加市场投入，加大促销力度，开拓销售网络。

财务费用：年初到报告期末较2016年同期减少18,074,696.47元，下降34.78%，主要是借 款减少，利息支出减少所致。

资产减值损失：年初到报告期末较2016年同期减少24,467,106.49元，下降118.72%，主要 是计提减值减少所致。

投资收益：年初到报告期末较2016年同期增加519,956.2元，上升119.03%，主要是理财收 入增加所致。

营业外收入：年初到报告期末较2016年同期增加12,532,463.11元，上升139.72%，主要是 收到的政府补助增加所致。

营业外支出：年初到报告期末较2016年同期增加576,192.38元，上升56.19%，主要是处理 固定资产增加所致。

所得税费用：年初到报告期末较2016年同期增加16,226,541.59元，增加34.22%，主要是 利润总额增加所致。

（三）现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较2016年同期减少197,125,021.77元，下 降34.99%，主要是支付货款、薪酬、税费等增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较2016年同期减少539,251,741.8元，下 降3463.70%，主要是支付设备款、工程款、理财保证金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较2016年同期增加405,825,125.54元，上 升83.84%，主要是偿还借款减少所致。

现金及现金等价物净增加额：年初到报告期末较2016年同期减少351,354,173.97元，下降 515.18%，主要是支付货款、薪酬、税费、设备款、工程款、理财保证金等增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、委托理财情况

单位：万元

受托人名	关联关	是否关	产品类	委托理	起始日期	终止日期	报酬确定	本期实际	计提减值准	预计收益	报告期实
称	系	联交易	型	财金额			方式	收回本金	备金额（如		际损益金
								金额	有）		额
中国银行	非关联	否	银行理	3,000	2016年10	2017年10	按已持有	0		103.90000	0
中山分行			财产品		月20日	月19日	期间确认
华夏银行	非关联	否	银行理	3,000	2017年5月	2017年8月	按已持有	3000		34.405479	34.405479
中山分行			财产品		3日	3日	期间确认
华夏银行	非关联	否	银行理	2,000	2017年5月	2017年8月	按已持有	2000		22.936986	22.936986
中山分行			财产品		17日	17日	期间确认
华夏银行	非关联	否	银行理	5,000	2017年7月	2017年8月	按已持有	5000		22.438356	22.438356
中山分行			财产品		12日	17日	期间确认

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中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

兴业银行	非关联	否	银行理	1,500	2017年8月	2017年10	按已持有	0		10.808995	0
中山分行			财产品		2日	月9日	期间确认
广州银行	非关联	否	银行理	3,000	2017年9月	2017年10	按已持有	0		3.690875	0
中山分行			财产品		28日	月13日	期间确认
中国银河	非关联	否	国债逆	510	2016年12	2017年1月	按已持有	510		1.390316	1.311619
证券股份			回购		月19日	2日	期间确认
有限公司
中国银河	非关联	否	国债逆	1,000	2017年1月	2017年1月	按已持有	1000		0.10000	0.09434
证券股份			回购		4日	5日	期间确认
有限公司
中国银河	非关联	否	国债逆	1,500	2017年1月	2017年1月	按已持有	1500		0.147917	0.139544
证券股份			回购		4日	5日	期间确认
有限公司
中国银河	非关联	否	国债逆	1,500	2017年1月	2017年1月	按已持有	1500		0.40000	0.377358
证券股份			回购		5日	7日	期间确认
有限公司
中国银河	非关联	否	国债逆	1,000	2017年1月	2017年1月	按已持有	1000		0.273889	0.258386
证券股份			回购		5日	7日	期间确认
有限公司
中国银河	非关联	否	国债逆	2,500	2017年1月	2017年1月	按已持有	2500		1.091667	1.029875
证券股份			回购		9日	13日	期间确认
有限公司
中国银河	非关联	否	国债逆	2,500	2017年1月	2017年1月	按已持有	2500		0.18125	0.170991
证券股份			回购		13日	14日	期间确认
有限公司
中国银河	非关联	否	国债逆	2,500	2017年1月	2017年1月	按已持有	2500		0.823633	0.777012
证券股份			回购		16日	19日	期间确认
有限公司
中国银河	非关联	否	国债逆	500	2017年1月	2017年2月	按已持有	500		1.020833	0.96305
证券股份			回购		19日	2日	期间确认
有限公司
中国银河	非关联	否	国债逆	500	2017年2月	2017年2月	按已持有	500		0.12500	0.117925
证券股份			回购		3日	5日	期间确认
有限公司
中国银河	非关联	否	国债逆	500	2017年2月	2017年2月	按已持有	500		0.085556	0.080713
证券股份			回购		9日	11日	期间确认
有限公司
中国银河	非关联	否	国债逆	500	2017年2月	2017年2月	按已持有	500		0.311111	0.293501
证券股份			回购		13日	20日	期间确认
有限公司

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8

中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

中国银河	非关联	否	国债逆	500	2017年2月	2017年3月	按已持有	500		0.41125	0.387972
证券股份			回购		22日	1日	期间确认
有限公司
中国银河	非关联	否	国债逆	1,010	2017年6月	2017年7月	按已持有	1010		1.016004	1.016004
证券股份			回购		30日	7日	期间确认
有限公司
安信证券	非关联	否	国债逆	1,999.90	2017年8月	2017年8月	按已持有	1999.9		0.247597	0.247597
股份有限			回购		23日	24日	期间确认
公司
安信证券	非关联	否	国债逆	4,500.20	2017年8月	2017年8月	按已持有	4500.2		1.465561	1.465561
股份有限			回购		24日	25日	期间确认
公司
安信证券	非关联	否	国债逆	2,501.70	2017年8月	2017年8月	按已持有	2501.7		0.242669	0.242669
股份有限			回购		25日	28日	期间确认
公司
中国银河	非关联	否	国债逆	500.00	2017年8月	2017年8月	按已持有	500		0.103386	0.103386
证券股份			回购		30日	31日	期间确认
有限公司
中国银河	非关联	否	国债逆	500.00	2017年8月	2017年8月	按已持有	500		0.104678	0.104678
证券股份			回购		30日	31日	期间确认
有限公司
中国银河	非关联	否	国债逆	2,000.00	2017年8月	2017年9月	按已持有	2000		0.891704	0.891704
证券股份			回购		31日	1日	期间确认
有限公司
中国银河	非关联	否	国债逆	2,000.00	2017年8月	2017年9月	按已持有	2000		0.837424	0.837424
证券股份			回购		31日	1日	期间确认
有限公司
安信证券	非关联	否	国债逆	1,999.00	2017年9月	2017年9月	按已持有	1999		0.191255	0.191255
股份有限			回购		5日	6日	期间确认
公司
中信证券	非关联	否	国债逆	1,190.00	2017年9月	2017年9月	按已持有	1190		0.111214	0.111214
股份有限			回购		6日	7日	期间确认
公司
中信证券	非关联	否	国债逆	1,990.00	2017年9月	2017年10	按已持有	0		7.445655	0
股份有限			回购		26日	月24日	期间确认
公司
中信证券	非关联	否	国债逆	9.60	2017年9月	2017年9月	按已持有	9.6		0.001464	0.001464
股份有限			回购		26日	27日	期间确认
公司
安信证券	非关联	否	国债逆	1,000.00	2017年9月	2017年9月	按已持有	1000		0.162523	0.162523
股份有限			回购		26日	27日	期间确认
公司

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中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

安信证券	非关联	否	国债逆	500.30	2017年9月	2017年9月	按已持有	500.3		0.088448	0.088448
股份有限			回购		26日	27日	期间确认
公司
安信证券	非关联	否	国债逆	1,500.50	2017年9月	2017年10	按已持有	0		3.630055	0
股份有限			回购		27日	月9日	期间确认
公司
中信证券	非关联	否	国债逆	9.60	2017年9月	2017年9月	按已持有	9.6		0.01588	0.01588
股份有限			回购		28日	29日	期间确认
公司
中国银河	非关联	否	国债逆	790.00	2017年9月	2017年9月	按已持有	790		1.26596	1.26596
证券股份			回购		28日	29日	期间确认
有限公司
中国银河	非关联	否	国债逆	1,410.00	2017年9月	2017年9月	按已持有	1410		2.411825	2.411825
证券股份			回购		28日	29日	期间确认
有限公司
中国银河	非关联	否	国债逆	9.90	2017年9月	2017年9月	按已持有	9.9		0.015864	0.015864
证券股份			回购		28日	29日	期间确认
有限公司
中国银河	非关联	否	国债逆	400.00	2017年9月	2017年9月	按已持有	400		0.722667	0.722667
证券股份			回购		28日	29日	期间确认
有限公司
广发证券	非关联	否	收益凭	3,000	2017年8月	2017年10	按已持有	0		20.516929	0
股份有限			证		21日	月23日	期间确认
公司
安信证券	非关联	否	收益凭	3,500.00	2017年8月	2017年11	按已持有	0		37.867666	0
股份有限			证		21日	月20日	期间确认
公司
安信证券	非关联	否	收益凭	2,000.00	2017年8月	2017年11	按已持有	0		21.638666	0
股份有限			证		28日	月27日	期间确认
公司
安信证券	非关联	否	收益凭	1,500.00	2017年8月	2017年11	按已持有	0		16.581804	0
股份有限			证		31日	月30日	期间确认
公司
中国银河	非关联	否	收益凭	1,000	2017年9月	2017年10	按已持有	0		6.141122	0
证券股份			证		1日	月24日	期间确认
有限公司
深圳中信	非关联	否	收益凭	2,000	2017年9月	2017年10	按已持有	0		7.443784	0
证券股份			证		7日	月9日	期间确认
有限公司
安信证券	非关联	否	收益凭	2,000	2017年9月	2017年12	按已持有	0		22.109072	0
股份有限			证		7日	月7日	期间确认
公司

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10

中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

中信证券 非关联	否	收益凭	2,000 2017年9月	2,000 2017年9月	2017年10	按已持有		0		7.361075	0
股份有限		证		8日	月10日	期间确认
公司
中信证券 非关联	否	收益凭	2,000 2017年9月		2017年10	按已持有		0		7.443784	0
股份有限		证		14日	月16日	期间确认
公司
安信证券 非关联	否	收益凭	2,000 2017年9月		2017年12	按已持有		0		22.579478	0
股份有限		证		14日	月14日	期间确认
公司
合计		--	79,830.7		--	--		47,840		395.19832	95.67923
			0							6
委托理财资金来源					自有闲置资金
逾期未收回的本金						0
和收益累计金额
涉诉情况（如适用）						无
委托理财审批董事					2017年4月17日
会公告披露日期					2016年4月22日
委托理财审批股东					2017年5月10日
会公告披露日期					2016年5月19日
未来是否还有委托						有
理财计划
2、其他重要事项

	重要事项概述		披露日期	临时报告披露网站查询索引
				《第三届董事会第十九次会议决议公告 》
		2017年02月15日		（公告编号：2017-03）披露于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
	公司于2017年2月13日召开第三届董			报》及巨潮资讯网。
	事会第十九次会议审议通过了《关于补 选第三届董事会独立董事候选人的议 案》和《关于聘任证券事务代表的议案》， 选举何海地先生为第三届董事会独立董 事，聘任王云霞女士为公司证券事务代 2017年02月15日			《关于聘任证劵事务代表的公告 》（公告 编号：2017-04）披露于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨 潮资讯网。
	表。			《独立董事提名人声明 》和《独立董事候
		2017年02月15日		选人声明（何海地）》披露于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
				及巨潮资讯网。
	中顺洁柔纸业股份有限公司2012年公司			《“12中顺债”2017年付息公告 》 （公告编
	债券（以下简称“12中顺债”）于2017年 3月8日支付了2016年3月8日至2017	2017年03月03日		号：2017-07）披露于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
	年3月7日期间的利息。			潮资讯网。

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中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

公司拟发行不超过10.4亿元的中期票据 和不超过10亿元的超短期融资券， 2017年9月27日，公司分别收到交 易商协会签发的《接受注册通知书》，交 易商协会同意接受公司中期票据和超短 期融资券的注册。		《关于公司发行中期票据的公告》（公告编
		号：2017-11）披露于《中国证券报》、《上
	2017年03月18日
		海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
		潮资讯网。
		《关于公司拟发行超短期融资券的公告》
		（公告编号：2017-20）披露于《中国证券
	2017年04月19日
		报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
		报》及巨潮资讯网。
		《关于发行中期票据、超短期融资券获准注
		册的公告 》（公告编号：2017-53）披露于
	2017年09月29日
		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
		报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
公司于2017年3月16日召开第三届董 事会第二十次会议审议通过了《关于制 定<中顺洁柔纸业股份有限公司未来三 年股东回报规划（2017年-2019年）> 的议案》。		《未来三年股东回报规划（2017年-2019
		年）》、《第三届董事会第二十次会议决议公
	2017年03月18日	告 》（公告编号：2017-09）披露于《中国
		证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
		券日报》及巨潮资讯网。
公司的《限制性股票激励计划》报告期 内已经完成第一期限制性股票解锁的相 关事项，由于公司实施了2016年权益分 派，《股权激励计划》限制性股票的数量 和回购价格按照相关规定进行了调整。		《关于限制性股票激励计划首次/预留授予
		第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告
	2017年04月19日	编号：2017-23）披露于《中国证券报》、《上
		海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
		潮资讯网。
		《中顺洁柔：关于限制性股票激励计划首次
		/预留授予第一个解锁期解锁股份上市流通
	2017年05月17日	的提示性公告》（公告编号：2017-27）披露
		于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
		报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
		《关于调整<股权激励计划>限制性股票数
		量及回购价格的公告 》（公告编号：
		2017-31）《关于对<限制性股票激励计划>
	2017年07月04日	部分激励股份回购注销的公告》 （公告编号：
		2017-32）披露于《中国证券报》、《上海证
		券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
		讯网。
		《关于对<限制性股票激励计划>部分激励
		股份回购注销的补充更正公告 》（公告编
	2017年07月05日	号：2017-36）披露于《中国证券报》、《上
		海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
		潮资讯网。
2017年5月10日召开的2016年度 股东大会审议通过2016年年度权益分 派方案，并于2017年6月1日完成权益		《2016年年度权益分派实施公告 》（公告
	2017年05月23日	编号：2017-28）披露于《中国证券报》、《上
		海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨

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12

中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

分派相关事项。		潮资讯网。
报告期内公司董事会秘书发生变更，原 董事会秘书张海军先生因个人原因辞 职，聘任周启超先生为公司董事会秘书。		《关于董事会秘书变更的公告 》（公告编
		号：2017-42）披露于《中国证券报》、《上
	2017年08月18日
		海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
		潮资讯网。
为进一步完善公司的法人治理结构，促 进公司建立、健全激励约束机制，充分 调动公司董事、高级管理人员及核心员 工的积极性，有效地将股东利益、公司 利益和员工利益结合在一起，促进公司 长期、持续、健康发展，根据相关法律 法规的规定并结合公司的实际情况，制 定了公司员工持股计划（草案）及其摘 要。		《第一期员工持股计划（草案）》、《第一期
		员工持股计划（草案）摘要》和《员工持股
	2017年08月18日	计划管理办法（第一期员工持股计划）》披
		露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
		时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
		《云南信托·中顺洁柔中顺1号集合资金信
		托计划资金信托合同》披露于《中国证券
	2017年09月05日
		报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
		报》及巨潮资讯网。
		《关于重新签订<云南信托·中顺洁柔中顺1
		号集合资金信托计划资金信托合同>的提示
		公告》（公告编号：2017-56）、《关于第一期
		员工持股计划进展的公告》（公告编号：
	2017年09月30日
		2017-55）和《云南信托·中顺洁柔中顺1号
		集合资金信托计划资金信托合同》披露于
		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
		报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
公司拟为公司下游经销商上海骏孟电子 商务有限公司和武汉洁柔电子商务有限 公司在中国银行的不超过1亿元的授信 额度内提供连带责任担保，经销商在该 授信额度项下的融资用于向本公司支付 采购货款。
		《关于为公司经销商银行授信提供担保的
		公告 》（公告编号：2017-49）披露于《中
	2017年09月22日
		国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
		《证券日报》及巨潮资讯网。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	20.00%	至	40.00%
度
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区	312,499,895.08	至	364,583,210.92

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中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

间（万元）
2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	260,416,579.23
	销售收入较上年同期增长所致
业绩变动的原因说明

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			详情请查阅巨潮资讯网
2017年08月30日	实地调研	机构	（http://www.cninfo.com.cn）投资者关
			系活动记录表

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中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	711,655,542.97	959,275,406.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	9,612,017.60	1,258,025.60
应收账款	580,256,506.10	540,322,003.24
预付款项	41,375,247.47	47,211,526.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	10,237,921.41	7,059,512.81
买入返售金融资产
存货	576,022,600.48	421,191,058.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产		17,722.87
其他流动资产	371,400,043.07	97,707,495.83
流动资产合计	2,300,559,879.10	2,074,042,750.99
非流动资产：
发放贷款及垫款

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中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	37,086,248.93	22,132,131.24
固定资产	2,132,594,522.38	2,176,858,666.24
在建工程	100,020,516.48	8,492,017.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	127,583,022.58	137,911,094.29
开发支出
商誉	64,654.15	64,654.15
长期待摊费用	227,826.08	280,401.29
递延所得税资产	40,302,128.79	50,543,657.02
其他非流动资产	194,660,604.92	42,136,449.93
非流动资产合计	2,632,539,524.31	2,438,419,071.24
资产总计	4,933,099,403.41	4,512,461,822.23
流动负债：
短期借款	83,917,385.10	30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	10,527,231.30	25,767,677.67
应付账款	406,873,392.66	310,802,700.79
预收款项	51,680,641.95	55,531,618.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	65,131,814.80	57,084,114.08
应交税费	65,364,421.21	56,145,704.73

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中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

应付利息	26,124,702.07	37,599,452.04
应付股利	1,952,157.84	924,279.47
其他应付款	446,062,717.53	389,343,789.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,157,634,464.46	963,199,336.49
非流动负债：
长期借款
应付债券	829,592,466.93	828,601,046.91
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	25,982,212.49	23,946,124.10
递延所得税负债		328,927.95
其他非流动负债
非流动负债合计	855,574,679.42	852,876,098.96
负债合计	2,013,209,143.88	1,816,075,435.45
所有者权益：
股本	757,464,540.00	505,258,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,111,105,806.63	1,361,850,023.36
减：库存股	52,892,759.64	78,856,070.53
其他综合收益
专项储备

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中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

盈余公积	27,082,473.30	27,082,473.30
一般风险准备
未分配利润	1,077,130,199.24	881,051,960.65
归属于母公司所有者权益合计	2,919,890,259.53	2,696,386,386.78
少数股东权益
所有者权益合计	2,919,890,259.53	2,696,386,386.78
负债和所有者权益总计	4,933,099,403.41	4,512,461,822.23

法定代表人：邓颖忠 主管会计工作负责人：董晔 会计机构负责人：徐先静

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	336,181,435.47	415,205,857.25
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	4,420,000.00
应收账款	176,298,060.06	155,105,241.41
预付款项	56,391,621.57	115,423,972.35
应收利息
应收股利
其他应收款	805,808,046.52	823,227,301.49
存货	60,573,306.79	31,140,368.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	320,279,132.31	67,936,560.65
流动资产合计	1,759,951,602.72	1,608,039,301.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,189,751,687.45	1,186,764,920.88
投资性房地产	20,502,067.78	5,133,670.19

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18

中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

固定资产	152,425,802.39	165,437,367.51
在建工程	13,920,463.23	369,016.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	19,467,717.16	27,458,102.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,884,201.14	12,093,258.28
其他非流动资产	31,691,118.59	27,301,318.41
非流动资产合计	1,433,643,057.74	1,424,557,654.68
资产总计	3,193,594,660.46	3,032,596,956.29
流动负债：
短期借款	53,917,385.10
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	40,527,231.30	42,290,000.00
应付账款	137,002,688.24	84,119,682.86
预收款项	57,187,617.70	41,969,617.79
应付职工薪酬	18,444,902.53	9,380,789.89
应交税费	4,423,188.49	3,136,911.61
应付利息	26,124,702.07	37,599,452.04
应付股利	1,952,157.84	924,279.47
其他应付款	134,970,011.32	112,666,916.70
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	474,549,884.59	332,087,650.36
非流动负债：
长期借款
应付债券	829,592,466.93	828,601,046.91

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中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	5,323,866.94	1,990,175.92
递延所得税负债		126,385.64
其他非流动负债
非流动负债合计	834,916,333.87	830,717,608.47
负债合计	1,309,466,218.46	1,162,805,258.83
所有者权益：
股本	757,464,540.00	505,258,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,064,823,033.62	1,314,718,171.32
减：库存股	52,892,759.64	78,856,070.53
其他综合收益
专项储备
盈余公积	26,961,139.02	26,961,139.02
未分配利润	87,772,489.00	101,710,457.65
所有者权益合计	1,884,128,442.00	1,869,791,697.46
负债和所有者权益总计	3,193,594,660.46	3,032,596,956.29

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,228,917,357.65	969,406,417.23
其中：营业收入	1,228,917,357.65	969,406,417.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,124,139,060.16	874,390,290.66

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中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中：营业成本	797,874,262.87	610,698,249.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	10,653,219.88	6,861,344.50
销售费用	247,189,301.36	184,073,295.71
管理费用	61,365,565.91	54,822,716.42
财务费用	9,755,738.72	13,729,320.23
资产减值损失	-2,699,028.58	4,205,364.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	896,769.44
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,675,066.93	95,016,126.57
加：营业外收入	6,273,830.21	3,520,014.77
其中：非流动资产处置利得	4,713.60	2,932.44
减：营业外支出	540,399.23	707,913.11
其中：非流动资产处置损失	272,515.72	664,110.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	111,408,497.91	97,828,228.23
列）
减：所得税费用	21,214,911.80	22,510,940.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,193,586.11	75,317,287.41
归属于母公司所有者的净利润	90,193,586.11	75,317,287.41
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

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21

中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	90,193,586.11	75,317,287.41
归属于母公司所有者的综合收益
	90,193,586.11	75,317,287.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1222	0.1020
（二）稀释每股收益	0.1163	0.0983

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邓颖忠 主管会计工作负责人：董晔 会计机构负责人：徐先静

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	265,835,172.37	242,930,605.25

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22

中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减：营业成本	219,129,778.90	194,532,632.57
税金及附加	993,488.81	623,355.99
销售费用	28,411,971.44	18,362,988.10
管理费用	9,456,458.09	9,155,082.44
财务费用	3,025,881.00	5,744,577.41
资产减值损失	512,455.45	612,967.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	896,769.44
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,201,908.12	13,899,000.97
加：营业外收入	467,638.99	1,360,193.68
其中：非流动资产处置利得	2,357.31
减：营业外支出	89,477.82	633,933.72
其中：非流动资产处置损失		624,603.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	5,580,069.29	14,625,260.93
列）
减：所得税费用	1,281,899.28	3,501,252.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,298,170.01	11,124,008.50
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

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23

中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	4,298,170.01	11,124,008.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,352,133,786.61	2,740,959,078.00
其中：营业收入	3,352,133,786.61	2,740,959,078.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,062,741,312.13	2,520,788,649.06
其中：营业成本	2,153,358,263.73	1,768,675,452.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	27,466,004.53	16,449,883.86
销售费用	670,255,242.51	504,254,998.68
管理费用	181,626,863.43	158,831,572.71
财务费用	33,893,230.47	51,967,926.94
资产减值损失	-3,858,292.54	20,608,813.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

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24

中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
	956,792.29	436,836.09
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	290,349,266.77	220,607,265.03
加：营业外收入	21,502,453.48	8,969,990.37
其中：非流动资产处置利得	231,092.00	7,856.30
减：营业外支出	1,601,574.38	1,025,382.00
其中：非流动资产处置损失	1,025,036.08	791,098.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	310,250,145.87	228,551,873.40
列）
减：所得税费用	63,646,107.28	47,419,565.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	246,604,038.59	181,132,307.71
归属于母公司所有者的净利润	246,604,038.59	181,132,307.71
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

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25

中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	246,604,038.59	181,132,307.71
归属于母公司所有者的综合收益
	246,604,038.59	181,132,307.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3340	0.2453
（二）稀释每股收益	0.3285	0.2423

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,336,828,428.58	748,503,859.32
减：营业成本	1,157,221,276.14	626,516,297.70
税金及附加	4,389,328.98	1,664,924.34
销售费用	84,606,027.52	60,132,122.67
管理费用	36,440,195.83	35,112,355.56
财务费用	10,822,648.34	19,333,775.47
资产减值损失	263,763.96	5,472,573.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	956,792.29	436,836.09
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,041,980.10	708,646.30
加：营业外收入	1,893,345.97	1,882,570.96
其中：非流动资产处置利得	2,357.31

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26

中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减：营业外支出	803,287.42	698,843.27
其中：非流动资产处置损失	573,121.37	665,147.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	45,132,038.65	1,892,373.99
列）
减：所得税费用	8,544,207.30	800,660.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,587,831.35	1,091,713.92
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	36,587,831.35	1,091,713.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：

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27

中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

销售商品、提供劳务收到的现金	3,584,423,859.40	2,904,239,923.91
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	77,095.14	84,206.10
收到其他与经营活动有关的现金	134,968,237.63	28,723,095.77
经营活动现金流入小计	3,719,469,192.17	2,933,047,225.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,425,085,265.83	1,718,140,803.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	305,077,463.19	228,276,802.55
金
支付的各项税费	238,509,706.44	193,010,837.66
支付其他与经营活动有关的现金	384,605,600.44	230,302,603.81
经营活动现金流出小计	3,353,278,035.90	2,369,731,047.74
经营活动产生的现金流量净额	366,191,156.27	563,316,178.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	966,331.33	436,836.09
处置固定资产、无形资产和其他
	204,606.30	627,111.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到

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28

中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	498,457,312.16	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	499,628,249.79	51,063,947.09
购建固定资产、无形资产和其他
	291,225,893.22	66,632,596.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	763,222,747.50
投资活动现金流出小计	1,054,448,640.72	66,632,596.22
投资活动产生的现金流量净额	-554,820,390.93	-15,568,649.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		80,932,850.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	53,917,385.10	404,448,062.43
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		9,369,110.15
筹资活动现金流入小计	53,917,385.10	494,750,022.58
偿还债务支付的现金		895,520,404.67
分配股利、利润或偿付利息支付
	95,384,064.38	83,267,030.12
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	36,745,607.39
筹资活动现金流出小计	132,129,671.77	978,787,434.79
筹资活动产生的现金流量净额	-78,212,286.67	-484,037,412.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-16,312,441.32	4,490,094.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-283,153,962.65	68,200,211.32
加：期初现金及现金等价物余额	941,346,203.15	592,184,235.40
六、期末现金及现金等价物余额	658,192,240.50	660,384,446.72

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

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单位：元

29

中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,480,601,543.14	1,146,010,832.42
收到的税费返还	77,095.14	41,421.64
收到其他与经营活动有关的现金	633,508,184.44	346,449,370.39
经营活动现金流入小计	2,114,186,822.72	1,492,501,624.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,228,050,907.74	712,877,344.45
支付给职工以及为职工支付的现
	36,514,645.73	27,779,244.88
金
支付的各项税费	31,147,638.89	17,556,978.81
支付其他与经营活动有关的现金	569,789,399.17	747,271,712.03
经营活动现金流出小计	1,865,502,591.53	1,505,485,280.17
经营活动产生的现金流量净额	248,684,231.19	-12,983,655.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	966,331.33	436,836.09
处置固定资产、无形资产和其他
	305,806.34	707,111.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	498,457,312.16	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	499,729,449.83	51,143,947.09
购建固定资产、无形资产和其他
	20,233,703.29	5,573,002.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	763,222,747.50
投资活动现金流出小计	783,456,450.79	5,573,002.48
投资活动产生的现金流量净额	-283,727,000.96	45,570,944.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		80,932,850.00
取得借款收到的现金	53,917,385.10	250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		14,682,606.00

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30

中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

筹资活动现金流入小计	53,917,385.10	345,615,456.00
偿还债务支付的现金		250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	95,384,064.38	73,951,186.65
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	33,265,865.52
筹资活动现金流出小计	128,649,929.90	323,951,186.65
筹资活动产生的现金流量净额	-74,732,544.80	21,664,269.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-1,303,464.46	-123,074.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-111,078,779.03	54,128,483.81
加：期初现金及现金等价物余额	401,716,912.03	171,357,630.19
六、期末现金及现金等价物余额	290,638,133.00	225,486,114.00

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

中顺洁柔纸业股份有限公司 法定代表人：邓颖忠 2017 年 10 月 27 日

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31