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C&S Paper Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016
Apr 25, 2016
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Interim / Quarterly Report
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
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中顺洁柔纸业股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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1
中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邓颖忠、主管会计工作负责人董晔及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 徐先静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 854,090,752.85 | 603,693,661.38 |
41.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 45,560,448.90 | 22,243,466.47 |
104.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 43,473,952.63 | 18,586,402.39 |
133.90% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -26,697,110.88 | 183,641,669.62 |
-114.54% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0905 | 0.0442 |
104.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0905 | 0.0442 |
104.75% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.85% | 0.94% |
0.91% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 4,553,130,074.20 | 4,544,275,655.17 |
0.19% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,484,883,773.40 | 2,433,966,624.50 |
2.09% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -44,368.33 | 处置固定资产 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 主要是发展扶持资金、进口贴 |
|
| 2,070,305.43 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 息补助等 |
|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 319,221.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 436,836.09 | 保本型理财产品到期收益 |
| 减：所得税影响额 | 695,498.78 | |
| 合计 | 2,086,496.27 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
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3
中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 20,817 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 广东中顺纸业集 团有限公司 |
境内非国有法人 | 29.25% | 147,316,062 |
|||||
| 中顺公司 | 境外法人 | 20.75% | 104,511,682 |
|||||
| 广州市佳畅贸易 有限公司 |
境内非国有法人 | 4.01% | 20,198,880 |
|||||
| 质押 | 20,198,880 | |||||||
| 全国社保基金一 一四组合 |
其他 | 1.90% | 9,564,170 |
|||||
| 彭州市亨茂贸易 有限公司 |
境内非国有法人 | 1.76% | 8,848,205 |
|||||
| 常德市武陵区益 嘉投资咨询服务 有限公司 |
境内非国有法人 | 1.47% | 7,415,348 |
|||||
| 质押 | 4,044,000 | |||||||
| 中国工商银行股 份有限公司－嘉 实事件驱动股票 型证券投资基金 |
其他 | 1.27% | 6,400,119 |
|||||
| 中国农业银行－ 富国天瑞强势地 区精选混合型开 放式证券投资基 金 |
其他 | 1.24% | 6,257,404 |
|||||
| 中国建设银行股 份有限公司－富 国低碳新经济混 合型证券投资基 金 |
其他 | 0.97% | 4,866,399 |
|||||
| 中国平安人寿保 险股份有限公司 －投连－个险投 连 |
其他 | 0.79% | 3,979,099 |
|||||
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
|---|---|---|---|
| 股份种类 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 广东中顺纸业集团有限公司 | 147,316,062 | 人民币普通股 |
147,316,062 |
| 中顺公司 | 104,511,682 | 人民币普通股 |
104,511,682 |
| 广州市佳畅贸易有限公司 | 20,198,880 | 人民币普通股 |
20,198,880 |
| 全国社保基金一一四组合 | 9,564,170 | 人民币普通股 |
9,564,170 |
| 彭州市亨茂贸易有限公司 | 8,848,205 | 人民币普通股 |
8,848,205 |
| #常德市武陵区益嘉投资咨询服 务有限公司 |
7,415,348 | ||
人民币普通股 |
7,415,348 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－嘉 实事件驱动股票型证券投资基金 |
6,400,119 | ||
人民币普通股 |
6,400,119 | ||
| 中国农业银行－富国天瑞强势地 区精选混合型开放式证券投资基 金 |
6,257,404 | ||
人民币普通股 |
6,257,404 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－富 国低碳新经济混合型证券投资基 金 |
4,866,399 | ||
人民币普通股 |
4,866,399 | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 －投连－个险投连 |
3,979,099 | ||
人民币普通股 |
3,979,099 | ||
| 1、上述前十名股东中，广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司为本公司实际控制人邓 | |||
| 颖忠、邓冠彪和邓冠杰控制下的企业，即广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司及邓颖 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 忠存在关联关系。2、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之 | |||
| 说明 | |||
| 间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | 常德市武陵区益嘉投资咨询服务有限公司通过普通证券账户持有4,897,348股，通过投 | ||
| 业务情况说明（如有） | 资者信用账户持有2,518,000股，合计7,415,348股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
应收票据：本报告期末较2015年末增加1,255,591.64元，增长60.28%，主要是本报告期收到的客户银 行承兑汇票增加所致。
预付账款：本报告期末较2015年末增加20,034,025.20元，增长113.89%，主要是本报告期预付材料款 增加所致。
其他流动资产：本报告期末较2015年末减少79,042,688.82元，下降51.63%，主要是一、理财产品到 期，二、待抵扣进项税减少。
短期借款：本报告期末较2015年末增加157,171,275.17元，增长55.00%，主要是本报告期向银行短期 筹资增加所致。
应付票据：本报告期末较2015年末减少5,564,000.00元，下降100.00%，主要是本报告期银行承兑汇 票到期所致。
预收账款：本报告期末较2015年末增加6,599,441.62元，增长35.55%，主要是本报告期预收客户货款 增加所致。
应付利息：本报告期末较2015年末减少34,367,694.68元，下降91.40%，主要是本报告期支付发债利 息所致。
长期借款：本报告期末较2015年末减少130,000,000.00元，下降100.00%，主要是本报告期偿还贷款 所致。
（二）利润表项目
营业收入：本报告期较2015年同期增加250,397,091.47元，增长41.48%，主要是项目建设完成、产能 提升、销售团队积极开拓市场、搭建网络平台 、优化产品结构所致。
营业成本：本报告期较2015年同期增加148,315,472.59元，增长34.75%，主要是销售收入增加所致。
销售费用：本报告期较2015年同期增加59,172,096.01元，增长68.80%，主要是一、销售收入增加，
二、公司持续增加市场投入，开拓销售网络并加大促销力度。
管理费用：本报告期较2015年同期增加17,592,412.81元，增长47.97%，主要是薪酬增加所致。
投资收益：本报告期较2015年同期增加436,836.09元，增长100%，主要是本报告期理财收入增加所致。
营业外收入：本报告期较2015年同期减少2,506,274.40元，下降51.13%，主要是本报告期收到的政府 补助减少所致。
（三）现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额：本报告期较2015年同期减少210,338,780.50元，下降114.54%，主要 是本报告期支付货款较2015年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额：本报告期较2015年同期增加142,125,114.68元，增长110.42%，主要 是一、、本报告期收回理财本金较2015年同期增加；二、本报告期支付设备款、工程款较2015年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较2015年同期增加96,045,664.50元，上升213.39%，，主要
是一、本报告期收到股权激励增资款；二、本报告期为补充流动资金增加短期借款。
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、 委托理财情况
单位：万元
| 受托人 名称 |
关联 关系 |
是否 关联 交易 |
产品 类型 |
委托理 财金额 |
委托理 财金额 |
起始日期 | 终止日 期 |
报酬确 定方式 |
本期实际 收回本金 金额 |
计提减值 准备金额 （如有） |
预计 收益 |
报告期 实际损 益金额 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州银 行中山 分行 |
非关 联 |
否 | 银行 理财 产品 |
5,000 | 2015年11 月2日 |
2016年2 月2日 |
按已持 有期间 确认 |
43.63 | 43.68 | ||||
| 合计 | 5,000 | -- | -- | -- | 0 | 43.63 | 43.68 | ||||||
| 委托理财资金来源 | 自有闲置资金 | ||||||||||||
| 2、其他情况说明 | 临时报告披露网站查询索引 《关于使用自有闲置资金购买理财产品 的公告》 （公告编号：2015-13）披露于《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网。 《关于控股股东完成增持公司股份的公 告》（公告编号：2015-08）披露于《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网。 《关于“12中顺债”票面利率调整及投资 者回售实施办法的第一次提示性公告》 （公告编号：2016-05）披露于《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网。 《关于“12中顺债”票面利率调整及投资 者回售实施办法的第二次提示性公告》 （公告编号：2016-06）披露于《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网。 《关于“12中顺债”票面利率调整及投资 者回售实施办法的第三次提示性公告》 （公告编号：2016-07）披露于《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网。 《关于“12中顺债”投资者回售申报情况 的公告》 （公告编号：2016-09）披露于《中 |
||||||||||||
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | |||||||||||
| 在保障公司正常生产经营资金需求的情 况下，为提高自有闲置资金的使用效率 和收益，同意公司及子公司使用自有闲 置资金不超过人民币3.5亿元人民币购 买低风险、短期（不超1年）的理财产 品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 |
|||||||||||||
| 《关于使用自有闲置资金购买理财产品 | |||||||||||||
| 的公告》 （公告编号：2015-13）披露于《中 |
|||||||||||||
| 2015年04月15日 | |||||||||||||
| 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | |||||||||||||
| 和巨潮资讯网。 | |||||||||||||
| 控股股东中顺集团于2016年1日19日 及2016年1月20日通过深圳证券交易 系统以竞价买入方式增持了公司部分股 票 |
《关于控股股东完成增持公司股份的公 | ||||||||||||
| 告》（公告编号：2015-08）披露于《中国 | |||||||||||||
| 2016年01月22日 | |||||||||||||
| 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 | |||||||||||||
| 巨潮资讯网。 | |||||||||||||
| 根据《中顺洁柔纸业股份有限公司公开 发行2012年公司债券募集说明书》的 规定，公司在第3年末履行了发行人上 调票面利率选择权和投资者回售选择 权，并按期支付2015年3月8日至2016 年3月7日期间的利息。 |
《关于“12中顺债”票面利率调整及投资 | ||||||||||||
| 者回售实施办法的第一次提示性公告》 | |||||||||||||
| 2016年01月18日 | （公告编号：2016-05）披露于《中国证 | ||||||||||||
| 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨 | |||||||||||||
| 潮资讯网。 | |||||||||||||
| 《关于“12中顺债”票面利率调整及投资 | |||||||||||||
| 者回售实施办法的第二次提示性公告》 | |||||||||||||
| 2016年01月19日 | （公告编号：2016-06）披露于《中国证 | ||||||||||||
| 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨 | |||||||||||||
| 潮资讯网。 | |||||||||||||
| 《关于“12中顺债”票面利率调整及投资 | |||||||||||||
| 者回售实施办法的第三次提示性公告》 | |||||||||||||
| 2016年01月20日 | （公告编号：2016-07）披露于《中国证 | ||||||||||||
| 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨 | |||||||||||||
| 潮资讯网。 | |||||||||||||
| 《关于“12中顺债”投资者回售申报情况 | |||||||||||||
| 2016年01月23日 | |||||||||||||
| 的公告》 （公告编号：2016-09）披露于《中 |
|||||||||||||
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7
中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | ||
|---|---|---|
| 和巨潮资讯网。 | ||
| 《“12中顺债”2016年付息公告》 （公告编 |
||
| 2016年03月01日 | 号：2016-15）披露于《中国证券报》、《证 | |
| 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 | ||
| 《关于“12中顺债”投资者回售结果的公 | ||
| 告》（公告编号：2016-16）披露于《中国 | ||
| 2016年03月04日 | ||
| 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 | ||
| 巨潮资讯网。 | ||
| 为健全公司的激励、约束机制，提高公 司可持续发展能力；使经营者和股东形 成利益共同体，提高管理效率和经营者 的积极性、创造性与责任心，并最终提 高公司业绩。公司进行了股权激励计划， 并在2016年初完成预留部分的授予及首 次授予登记的事项。 |
《第三届董事会第十次会议决议的公 | |
| 告》（公告编号：2016-01）、《第三届监事 | ||
| 会第八次会议决议的公告》（公告编号： | ||
| 2016年01月07日 | 2016-02）、《关于向激励对象授予限制性 | |
| 股票的公告》（公告编号：2016-03）披露 | ||
| 于《中国证券报》、《证券时报》、《证券 | ||
| 日报》和巨潮资讯网。 | ||
| 《第三届董事会第十一次会议决议的公 | ||
| 告》（公告编号：2016-12）、《第三届监事 | ||
| 会第九次会议决议的公告》（公告编号： | ||
| 2016年02月24日 | 2016-13）、《关于向激励对象授予预留限 | |
| 制性股票的公告》（公告编号：2016-14） | ||
| 披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证 | ||
| 券日报》和巨潮资讯网。 | ||
| 《关于限制性股票激励计划首次授予登 | ||
| 记完成的公告》（公告编号：2016-17）披 | ||
| 2016年03月18日 | ||
| 露于《中国证券报》、《证券时报》、《证 | ||
| 券日报》和巨潮资讯网。 |
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 董事、监事、 | ||||||
| 董事、监事、 | ||||||
| 高级管理人 | 2010年11月 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 高级管理人 | 长期 | 严格履行 | |||
| 员承诺在任 | 25日 | |||||
| 员 | ||||||
| 职期间每年 | ||||||
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 转让的股份 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不超过其持 | ||||||
| 有公司股份 | ||||||
| 总数的25%， | ||||||
| 离职后半年 | ||||||
| 内，不转让其 | ||||||
| 持有的公司 | ||||||
| 股份。申报离 | ||||||
| 任六个月后 | ||||||
| 的1年内通过 | ||||||
| 证劵交易所 | ||||||
| 挂牌交易出 | ||||||
| 售公司股票 | ||||||
| 数量占其所 | ||||||
| 持公司股票 | ||||||
| 总数的比例 | ||||||
| 不超过50% | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 邓冠彪;邓冠 | ||||||
| 杰;邓颖忠;广 | ||||||
| 不与公司同 | 2009年01月 | |||||
| 东中顺纸业 | 长期 | 严格履行 | ||||
| 业竞争 | 01日 | |||||
| 集团有限公 | ||||||
| 司 | ||||||
| 募集资金补 | ||||||
| 充流动资金 | ||||||
| 中顺洁柔纸 | 2014年5月6 | |||||
| 后十二个月 | 2014年05月 | |||||
| 业股份有限 | 日至2015年5 | 严格履行 | ||||
| 内不进行证 | 06日 | |||||
| 公司 | 月5日 | |||||
| 券投资等高 | ||||||
| 风险 | ||||||
| 广东中顺纸 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 业集团有限 | ||||||
| 公司本次通 | ||||||
| 过中基投资 | ||||||
| 减持公司股 | ||||||
| 份所得将全 | ||||||
| 2014年7月 | ||||||
| 邓冠彪;邓冠 | 部用于增持 | 2015年07月 | ||||
| 29日至2015 | 履行完毕 | |||||
| 杰;邓颖忠 | 公司股份；邓 | 29日 | ||||
| 年7月30日 | ||||||
| 氏家族将通 | ||||||
| 过其本人或 | ||||||
| 其控制的除 | ||||||
| 中基投资以 | ||||||
| 外的其他企 | ||||||
| 业增持公司 |
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 的股份。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司符合分 | ||||||
| 红条件下，应 | ||||||
| 当采用现金 | ||||||
| 分红。公司董 | ||||||
| 事会应当综 | ||||||
| 合考虑所处 | ||||||
| 行业特点、发 | ||||||
| 展阶段、自身 | ||||||
| 中顺洁柔纸 | 经营模式、盈 | |||||
| 2014年08月 | ||||||
| 业股份有限 | 利水平以及 | 长期 | 严格履行 | |||
| 28日 | ||||||
| 公司 | 是否有重大 | |||||
| 资金支出安 | ||||||
| 排等因素，区 | ||||||
| 分下列情形， | ||||||
| 并按照《公司 | ||||||
| 章程》规定的 | ||||||
| 程序，提出差 | ||||||
| 异化的现金 | ||||||
| 分红政策。 | ||||||
| 增持股份及 | ||||||
| 增持完成后 | 2015年7月9 | |||||
| 2015年07月 | ||||||
| 邓颖忠 | 六个月内不 | 日至2016年1 | 严格履行 | |||
| 09日 | ||||||
| 转让所持公 | 月22日 | |||||
| 司股份 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 | ||||||
| 细说明未完成履行的具体原因及下 | 不适用 | |||||
| 一步的工作计划 |
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
|---|---|---|---|
| 80.00% | 至 |
110.00% | |
| 动幅度 | |||
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
| 8,242.47 | 至 |
9,616.22 | |
| 动区间（万元） | |||
| 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 | |||
| 4,579.15 | |||
| 元） | |||
| 业绩变动的原因说明 | 销售收入较上年同期增长所致 。 |
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 详见巨潮资讯网投资者关系活动记录 | |||
| 2016年01月28日 | 实地调研 | 机构 | |
| 表 | |||
| 详见巨潮资讯网投资者关系活动记录 | |||
| 2016年02月26日 | 实地调研 | 机构 | |
| 表 | |||
| 详见巨潮资讯网投资者关系活动记录 | |||
| 2016年03月02日 | 实地调研 | 机构 | |
| 表 | |||
| 详见巨潮资讯网投资者关系活动记录 | |||
| 2016年03月10日 | 实地调研 | 机构 | |
| 表 | |||
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11
中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 723,979,105.57 | 689,941,299.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,338,513.20 | 2,082,921.56 |
| 应收账款 | 452,424,199.36 | 436,055,491.31 |
| 预付款项 | 37,625,249.45 | 17,591,224.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 8,246,977.44 | 7,703,312.40 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 769,611,473.85 | 728,794,332.11 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 74,058,401.99 | 153,101,090.81 |
| 流动资产合计 | 2,069,283,920.86 | 2,035,269,672.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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12
中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 可供出售金融资产 | ||
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 22,727,027.64 | 22,925,326.26 |
| 固定资产 | 2,246,188,463.54 | 2,269,302,453.10 |
| 在建工程 | 29,807,788.06 | 29,447,310.96 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 139,693,826.84 | 140,688,483.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 64,654.15 | 64,654.15 |
| 长期待摊费用 | 40,508.44 | 48,103.63 |
| 递延所得税资产 | 39,755,097.52 | 40,702,774.55 |
| 其他非流动资产 | 5,568,787.15 | 5,826,876.57 |
| 非流动资产合计 | 2,483,846,153.34 | 2,509,005,982.78 |
| 资产总计 | 4,553,130,074.20 | 4,544,275,655.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 442,937,687.50 | 285,766,412.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,564,000.00 | |
| 应付账款 | 234,644,876.04 | 325,590,551.83 |
| 预收款项 | 25,160,971.44 | 18,561,529.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 37,006,618.89 | 35,151,851.16 |
| 应交税费 | 22,243,124.54 | 20,022,772.93 |
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13
中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 应付利息 | 3,231,760.19 | 37,599,454.87 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 299,101,877.06 | 250,995,955.65 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 150,562,500.00 | 147,586,870.99 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,214,889,415.66 | 1,126,839,399.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 130,000,000.00 | |
| 应付债券 | 827,663,090.41 | 827,350,438.24 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,385,882.15 | 25,831,339.58 |
| 递延所得税负债 | 307,912.58 | 287,853.27 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 853,356,885.14 | 983,469,631.09 |
| 负债合计 | 2,068,246,300.80 | 2,110,309,030.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 503,677,000.00 | 486,720,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,334,824,364.05 | 1,274,357,414.05 |
| 减：库存股 | 72,067,250.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
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14
中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 27,082,473.30 | 27,082,473.30 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 691,367,186.05 | 645,806,737.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,484,883,773.40 | 2,433,966,624.50 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,484,883,773.40 | 2,433,966,624.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,553,130,074.20 | 4,544,275,655.17 |
法定代表人：邓颖忠 主管会计工作负责人：董晔 会计机构负责人：徐先静
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 215,971,271.90 | 268,119,263.25 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 150,000.00 | |
| 应收账款 | 391,229,594.20 | 360,417,583.13 |
| 预付款项 | 74,712,458.22 | 94,702,560.63 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 929,311,984.99 | 585,681,645.42 |
| 存货 | 62,847,853.36 | 59,294,512.06 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,074,474.88 | 63,185,286.23 |
| 流动资产合计 | 1,675,297,637.55 | 1,431,400,850.72 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,181,757,496.58 | 1,181,757,496.58 |
| 投资性房地产 | 5,314,286.42 | 5,374,491.83 |
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15
中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 169,723,169.02 | 170,373,201.07 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 310,871.43 | 2,030,030.68 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 27,319,676.44 | 27,581,328.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 17,402,593.46 | 17,293,862.25 |
| 其他非流动资产 | 1,385,820.67 | 1,211,370.20 |
| 非流动资产合计 | 1,403,213,914.02 | 1,405,621,780.80 |
| 资产总计 | 3,078,511,551.57 | 2,837,022,631.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 250,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,954,000.00 | |
| 应付账款 | 18,692,271.71 | 66,669,250.98 |
| 预收款项 | 6,474,636.05 | 3,254,543.12 |
| 应付职工薪酬 | 6,278,395.18 | 6,311,726.53 |
| 应交税费 | 624,230.22 | 1,385,258.77 |
| 应付利息 | 3,231,760.19 | 37,599,454.87 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 95,254,315.67 | 18,765,651.37 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 380,555,609.02 | 139,939,885.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 827,663,090.41 | 827,350,438.24 |
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16
中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,132,331.34 | 2,145,254.56 |
| 递延所得税负债 | 116,050.98 | 112,606.10 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 829,911,472.73 | 829,608,298.90 |
| 负债合计 | 1,210,467,081.75 | 969,548,184.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 503,677,000.00 | 486,720,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,303,275,190.23 | 1,242,808,240.23 |
| 减：库存股 | 72,067,250.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,961,139.02 | 26,961,139.02 |
| 未分配利润 | 106,198,390.57 | 110,985,067.73 |
| 所有者权益合计 | 1,868,044,469.82 | 1,867,474,446.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,078,511,551.57 | 2,837,022,631.52 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 854,090,752.85 | 603,693,661.38 |
| 其中：营业收入 | 854,090,752.85 | 603,693,661.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 800,079,624.47 | 576,289,450.02 |
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17
中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 其中：营业成本 | 575,132,302.37 | 426,816,829.78 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 3,051,945.92 | 2,637,280.58 |
| 销售费用 | 145,173,518.37 | 86,001,422.36 |
| 管理费用 | 54,262,842.44 | 36,670,429.63 |
| 财务费用 | 22,185,247.86 | 23,998,851.03 |
| 资产减值损失 | 273,767.51 | 164,636.64 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 436,836.09 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,447,964.47 | 27,404,211.36 |
| 加：营业外收入 | 2,395,538.34 | 4,901,812.74 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 12,200.18 | |
| 减：营业外支出 | 50,379.38 | 132,658.88 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 44,368.33 | 21,649.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,793,123.43 | 32,173,365.22 |
| 减：所得税费用 | 11,232,674.53 | 9,929,898.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,560,448.90 | 22,243,466.47 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 45,560,448.90 | 22,243,466.47 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
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18
中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
|---|---|---|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 45,560,448.90 | 22,243,466.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 45,560,448.90 | 22,243,466.47 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0905 | 0.0442 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0905 | 0.0442 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邓颖忠 主管会计工作负责人：董晔 会计机构负责人：徐先静
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 292,292,514.64 | 107,392,214.49 |
| 减：营业成本 | 254,299,000.27 | 98,033,873.30 |
| 营业税金及附加 | 126,481.34 | 239,193.61 |
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19
中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 销售费用 | 20,033,740.03 | 5,308,786.06 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 15,303,812.35 | 8,572,624.55 |
| 财务费用 | 7,444,212.91 | 3,465,517.25 |
| 资产减值损失 | 510,714.63 | 46,207.97 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 436,836.09 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,988,610.80 | -8,273,988.25 |
| 加：营业外收入 | 137,191.80 | 1,521,946.06 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 150,784.06 | |
| 减：营业外支出 | 40,544.49 | 111,009.03 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 40,544.49 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -4,891,963.49 | -6,863,051.22 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -105,286.33 | -11,551.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,786,677.16 | -6,851,499.23 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
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20
中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,786,677.16 | -6,851,499.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 903,436,738.53 | 703,612,399.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 549,963.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 11,885,246.01 | 18,791,321.17 | |
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 915,321,984.54 | 722,953,683.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 744,770,282.64 | 375,417,458.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
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21
中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
|---|---|---|
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 77,724,022.24 | 58,390,308.76 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 42,213,249.82 | 37,006,402.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 77,311,540.72 | 68,497,843.78 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 942,019,095.42 | 539,312,014.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,697,110.88 | 183,641,669.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 436,836.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 50,000,000.00 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 50,436,836.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 37,028,398.98 | 68,716,677.57 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 60,000,000.00 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 37,028,398.98 | 128,716,677.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,408,437.11 | -128,716,677.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 72,067,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 330,000,000.00 | 114,218,811.41 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 发行债券收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 1,785,296.39 | 955,025.66 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 403,852,546.39 | 115,173,837.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 300,280,238.78 | 98,576,857.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 52,536,646.09 | 54,323,360.40 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 7,283,621.82 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 352,816,884.87 | 160,183,840.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,035,661.52 | -45,010,002.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -1,923,885.74 | -1,530,302.57 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,823,102.01 | 8,384,686.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 592,184,235.40 | 647,251,739.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 628,007,337.41 | 655,636,425.87 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 501,685,081.39 | 184,021,076.19 |
| 收到的税费返还 | 545,625.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 12,653,503.45 | 13,813,833.57 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 514,338,584.84 | 198,380,534.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 497,721,960.92 | 125,620,098.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 11,082,245.71 | 7,958,323.88 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 2,377,401.57 | 565,627.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 380,093,571.67 | 13,632,083.18 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 891,275,179.87 | 147,776,133.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -376,936,595.03 | 50,604,401.66 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 436,836.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 50,000,000.00 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 50,436,836.09 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 581,152.48 | 1,285,921.51 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 60,000,000.00 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 581,152.48 | 61,285,921.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,855,683.61 | -61,285,921.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 72,067,250.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 48,750,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 1,786,051.26 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 323,853,301.26 | 48,750,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,742,952.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 46,707,443.73 | 46,117,175.77 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 868,020.12 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 46,707,443.73 | 81,728,148.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 277,145,857.53 | -32,978,148.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -426,886.20 | 124,252.98 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,361,940.09 | -43,535,415.67 |
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中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 171,357,630.19 | 184,502,949.09 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,995,690.10 | 140,967,533.42 |
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中顺洁柔纸业股份有限公司 法定代表人：邓颖忠
2016 年 4 月 22 日
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