C&S Paper Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 23, 2015

中顺洁柔纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

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1

中顺洁柔纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邓颖忠、主管会计工作负责人董晔及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 徐先静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	603,693,661.38	537,194,276.45	12.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,243,466.47	21,239,867.14	4.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	18,586,402.39	14,716,827.42	26.29%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	183,641,669.62	50,253,222.81	265.43%
基本每股收益（元/股）	0.0548	0.0524	4.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0548	0.0524	4.58%
加权平均净资产收益率	0.94%	0.93%	0.01%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	4,430,533,116.11	4,550,001,134.86	-2.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,372,069,974.50	2,349,826,508.03	0.95%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,449.67	处置固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	4,758,168.21	主要是促进进口专项资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,435.32
减：所得税影响额	1,112,089.78
合计	3,657,064.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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3

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	19,162	19,162	19,162	19,162	19,162
		前10名普通股股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
广东中顺纸业集 团有限公司	境内非国有法人	30.06%	121,930,052
中顺公司	境外法人	21.47%	87,093,068
广州市佳畅贸易 有限公司	境内非国有法人	4.15%	16,832,400
					质押	16,832,400
彭州市亨茂贸易 有限公司	境内非国有法人	1.82%	7,373,504
常德市武陵区益 嘉投资咨询服务 有限公司	境内非国有法人	1.59%	6,444,873
					质押	2,470,000
隆兴投资有限公 司	境外法人	1.23%	5,000,000
华宝信托有限责 任公司－同德1 号证券投资集合 资金信托	其他	0.70%	2,840,000
谢以丽	境内自然人	0.49%	2,000,000
黄雪林	境内自然人	0.41%	1,671,100
中信证券股份有 限公司约定购回 专用账户	其他	0.38%	1,534,000
		前10名无限售条件普通股股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量
					股份种类	数量
广东中顺纸业集团有限公司		121,930,052			人民币普通股	121,930,052
中顺公司		87,093,068			人民币普通股	87,093,068
广州市佳畅贸易有限公司		16,832,400			人民币普通股	16,832,400
彭州市亨茂贸易有限公司		7,373,504			人民币普通股	7,373,504
常德市武陵区益嘉投资咨询服务		6,444,873			人民币普通股	6,444,873

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4

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有限公司
隆兴投资有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
华宝信托有限责任公司－同德1 号证券投资集合资金信托	2,840,000
		人民币普通股	2,840,000
谢以丽	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
黄雪林	1,671,100	人民币普通股	1,671,100
中信证券股份有限公司约定购回 专用账户	1,534,000
		人民币普通股	1,534,000
	1、上述前十名股东中，广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司为本公司实际控制人邓
上述股东关联关系或一致行动的	颖忠、邓冠彪和邓冠杰控制下的企业，存在关联关系。2、本公司未知其他股东之间是
说明	否存在关联关系，也未知其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理
	办法》中规定的一致行动人。
	公司股东常德市武陵区益嘉投资咨询服务有限公司通过普通账户持有4,054,873股，通
前10名普通股股东参与融资融券
	过信用账户持有2,390,000股，合计持有6,444,873股；黄雪林通过普通账户持有0股，
业务股东情况说明（如有）
	通过信用账户持有1,671,100股，合计持有1,671,100股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

证券公司约定购回账户名称	投资者证券账户名称	约定购回股份数量（股）	持股比例
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	中山市新达投资管理有限公司	1,534,000	0.38%

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表：

• 1、应收票据：本报告期末较2014年末减少24,186,040.85元，降幅为33.48%，主要是部分银行承兑汇票到 期所致。

• 2、在建工程：本报告期末较2014年末减少83,541,544.48元，降幅为50.14%，主要是公司之全资子公司四 川中顺本期在建工程完工转入固定资产所致。

• 3、长期待摊费用：本报告期末较2014年末减少90,002.19元，降幅为41.70%，主要是长期待摊费用按受益 期进行摊销所致。

• 4、其他非流动资产：本报告期末较2014年末增加4,493,787.43元，增幅为44.65%，主要是预付工程款、 设备款增加所致。

• 5、应付账款：本报告期末较2014年末减少104,859,104.45元，降幅为32.30%，主要是应付货款及设备款 减少所致。

• 6、应付利息：本报告期末较2014年末减少34,424,249.99元，降幅为91.56%，主要是本报告期支付了发债 利息所致。

（二）利润表

• 1、营业税金及附加：本报告期较2014年同期增加1,228,982.40元，增幅为87.27%，主要是本报告期缴纳 增值税增加所致。

• 2、财务费用：本报告期较2014年同期增加10,576,263.00元，增幅为78.79%，主要是本报告期利息支出增 加及汇兑损益的影响所致。

• 3、资产减值损失：本报告期较2014年同期增加1,446,391.09元，增幅为112.84%，主要是本报告期应收账 款降幅较2014年同期减少所致。

• 4、营业外收入：本报告期较2014年同期减少3,790,735.24元，降幅为43.61%，主要是本报告期收到的政 府补贴减少所致。

（三）现金流量表：

• 1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期较2014年同期增加133,388,446.81元，增幅为265.43%，主要 是本报告期收到货款增加、支付的货款减少所致。

• 2、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较2014年同期增加30,969,909.58，增幅为40.76%，主要是本 报告期偿还借款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

受托人名称	关联关	是否关联	产品类型	委托理财	起始日期	终止日期	报酬确定方	本期实际	计提减	预计收益	报告期
	系	交易		金额(万			式	收回本金	值准备	（万元）	实际损
				元)				金额	金额（如		益金额
									有）
广州银行中	非关联	否	银行理财	5,000	2014年09月	2015年09	按已持有期			224.38

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山分行			产品		19日	19日	月19日	间确认	间确认
中国民生银 行江门支行	非关联	否	银行理财 产品	5,000	2014年09月 25日		2015年09 月25日	按已持有期 间确认				230
中国民生银 行江门支行	非关联	否	银行理财 产品	5,000	2015年03 月11日		2015年 09月11 日	按已持有期 间确认				131.07
中国银行中 山东升支行	非关联	否	银行理财 产品	1,000	2015年03 月31日		2015年 04月28 日	按已持有期 间确认				3.53
合计				16,000	--		--	-	-	--		588.98	--
委托理财资金来源				自有闲置资金
重要事项概述						披露日期			临时报告披露网站查询索引
在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高 自有闲置资金的使用效率和收益，同意公司及子公司 使用自有闲置资金不超过人民币2.5亿元人民币购买 低风险、短期（不超1年）的理财产品。在上述额度 内，资金可以滚动使用。
									《关于使用自有闲置资金购买理财产品
									的公告》（公告编号：2014-25）披露于《中
						2014年05月24日
									国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
									巨潮资讯网。

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
		董事、监事、高级管理人员承诺在
		任职期间每年转让的股份不超过
		其持有公司股份总数的25%，离职
	董事、监事、
		后半年内，不转让其持有的公司股	2010年11
首次公开发行或再融资时所作承诺	高级管理人			长期	严格履行
		份。申报离任六个月后的1年内通	月25日
	员
		过证劵交易所挂牌交易出售公司
		股票数量占其所持公司股票总数
		的比例不超过50%
				募集资金补
		募集资金补充流动资金后十二个	2014年04	充流动资金
	公司				严格履行
		月内不进行证券投资等高风险	月26日	后十二个月
其他对公司中小股东所作承诺
				内
	公司控股股
		承诺不与公司同业竞争	2009年01	长期	严格履行
	东中顺集

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	团、实际控		月01日
	制人
		公司符合分红条件下，应当采用现
		金分红。公司董事会应当综合考虑
		所处行业特点、发展阶段、自身经
			2014年08
	公司	营模式、盈利水平以及是否有重大		长期	严格履行
			月28日
		资金支出安排等因素，区分情形，
		并按照《公司章程》等规定的程序，
		提出差异化的现金分红政策。
		广东中顺纸业集团有限公司本次		中山市中基
		通过中山市中基投资咨询有限公		投资咨询有
		司减持公司股份所得将全部用于	2014年07	限公司减持
	实际控制人				严格履行
		增持公司股份；邓氏家族将通过其	月29日	完毕之日起
		本人或其控制的除中基投资以外		一年内完成
		的其他企业增持公司的股份。		增持
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划
	不适用
（如有）

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	0.00%	至	30.00%
动幅度
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	3,615.59	至	4,700.27
动区间（万元）
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润
	3,615.59
（万元）
业绩变动的原因说明	自建项目陆续投产，加大市场推广力度

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	668,871,806.30	661,442,145.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	48,043,850.13	72,229,890.98
应收账款	324,062,030.73	338,906,975.40
预付款项	19,827,835.57	26,475,242.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	8,865,728.25	7,580,700.99
买入返售金融资产
存货	527,780,493.10	630,962,261.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	266,142,334.71	238,787,450.40
流动资产合计	1,863,594,078.79	1,976,384,667.42
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	23,471,027.52	23,717,823.21
固定资产	2,266,723,214.28	2,192,394,644.53
在建工程	83,091,612.76	166,633,157.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	143,674,591.71	144,227,613.88
开发支出
商誉	64,654.15	64,654.15
长期待摊费用	125,826.87	215,829.06
递延所得税资产	35,230,267.21	36,298,689.98
其他非流动资产	14,557,842.82	10,064,055.39
非流动资产合计	2,566,939,037.32	2,573,616,467.44
资产总计	4,430,533,116.11	4,550,001,134.86
流动负债：
短期借款	251,666,938.19	214,353,097.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	219,792,894.45	324,651,998.90
预收款项	28,304,879.99	22,568,509.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	19,907,262.40	27,366,216.32
应交税费	28,766,390.62	28,698,700.52

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中顺洁柔纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

应付利息	3,175,204.84	37,599,454.83
应付股利
其他应付款	148,623,950.60	160,107,207.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	122,689,071.00	126,922,693.96
其他流动负债
流动负债合计	822,926,592.09	942,267,879.44
非流动负债：
长期借款	381,687,371.14	403,920,826.82
应付债券	826,463,062.18	826,167,270.16
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	27,154,788.65	27,587,322.86
递延所得税负债	231,327.55	231,327.55
其他非流动负债
非流动负债合计	1,235,536,549.52	1,257,906,747.39
负债合计	2,058,463,141.61	2,200,174,626.83
所有者权益：
股本	405,600,000.00	405,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,355,477,414.05	1,355,477,414.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备

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盈余公积	27,082,473.30	27,082,473.30
一般风险准备
未分配利润	583,910,087.15	561,666,620.68
归属于母公司所有者权益合计	2,372,069,974.50	2,349,826,508.03
少数股东权益
所有者权益合计	2,372,069,974.50	2,349,826,508.03
负债和所有者权益总计	4,430,533,116.11	4,550,001,134.86

法定代表人：邓颖忠 主管会计工作负责人：董晔 会计机构负责人：徐先静

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	144,243,244.80	186,910,640.35
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	4,414,769.26	7,559,664.26
应收账款	315,228,230.83	352,134,941.06
预付款项	151,993,483.63	142,782,826.02
应收利息
应收股利
其他应收款	688,089,396.15	688,578,596.56
存货	56,261,919.17	73,728,929.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	67,976,375.89	10,870,392.64
流动资产合计	1,428,207,419.73	1,462,565,990.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,181,757,496.58	1,181,757,496.58
投资性房地产	5,505,913.00	5,614,615.40

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中顺洁柔纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

固定资产	187,390,487.19	196,619,314.97
在建工程	228,361.84	240,122.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	28,360,543.48	28,318,063.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	7,804,437.93	7,792,885.94
其他非流动资产	1,792,627.17	1,297,921.90
非流动资产合计	1,412,839,867.19	1,421,640,421.12
资产总计	2,841,047,286.92	2,884,206,411.45
流动负债：
短期借款	48,750,000.00	33,934,550.05
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	32,939,761.04	60,903,882.43
预收款项	16,858,220.12	7,338,520.34
应付职工薪酬	3,402,211.64	4,219,087.57
应交税费	2,200,651.07	404,174.23
应付利息	3,175,204.84	37,599,454.83
应付股利
其他应付款	6,027,775.00	5,557,571.58
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	113,353,823.71	149,957,241.03
非流动负债：
长期借款
应付债券	826,463,062.18	826,167,270.16

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13

中顺洁柔纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	2,171,101.00	2,171,101.00
递延所得税负债	98,826.55	98,826.55
其他非流动负债
非流动负债合计	828,732,989.73	828,437,197.71
负债合计	942,086,813.44	978,394,438.74
所有者权益：
股本	405,600,000.00	405,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,323,928,240.23	1,323,928,240.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	26,961,139.02	26,961,139.02
未分配利润	142,471,094.23	149,322,593.46
所有者权益合计	1,898,960,473.48	1,905,811,972.71
负债和所有者权益总计	2,841,047,286.92	2,884,206,411.45

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	603,693,661.38	537,194,276.45
其中：营业收入	603,693,661.38	537,194,276.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	576,289,450.02	515,959,057.99

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中顺洁柔纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

其中：营业成本	426,816,829.78	395,762,056.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,637,280.58	1,408,298.18
销售费用	86,001,422.36	68,479,029.04
管理费用	36,670,429.63	38,168,840.64
财务费用	23,998,851.03	13,422,588.03
资产减值损失	164,636.64	-1,281,754.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,404,211.36	21,235,218.46
加：营业外收入	4,901,812.74	8,692,547.98
其中：非流动资产处置利得	12,200.18	15,178.92
减：营业外支出	132,658.88	21,504.64
其中：非流动资产处置损失	21,649.85	1,504.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,173,365.22	29,906,261.80
减：所得税费用	9,929,898.75	8,666,394.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,243,466.47	21,239,867.14
归属于母公司所有者的净利润	22,243,466.47	21,239,867.14
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益

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中顺洁柔纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	22,243,466.47	21,239,867.14
归属于母公司所有者的综合收益
	22,243,466.47	21,239,867.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0548	0.0524
（二）稀释每股收益	0.0548	0.0524

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邓颖忠 主管会计工作负责人：董晔 会计机构负责人：徐先静

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	107,392,214.49	113,920,132.85
减：营业成本	98,033,873.30	101,971,313.62
营业税金及附加	239,193.61	174,313.54

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中顺洁柔纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

销售费用	5,308,786.06	2,909,583.44
管理费用	8,572,624.55	8,978,373.00
财务费用	3,465,517.25	5,899,066.31
资产减值损失	46,207.97	50,526.78
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,273,988.25	-6,063,043.84
加：营业外收入	1,521,946.06	57,078.83
其中：非流动资产处置利得	150,784.06	4,428.83
减：营业外支出	111,009.03	20,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-6,863,051.22	-6,025,965.01
列）
减：所得税费用	-11,551.99	-12,631.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,851,499.23	-6,013,333.33
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

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中顺洁柔纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-6,851,499.23	-6,013,333.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	703,612,399.20	656,871,937.34
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	549,963.32	43,079.06
收到其他与经营活动有关的现
	18,791,321.17	14,625,665.35
金
经营活动现金流入小计	722,953,683.69	671,540,681.75
购买商品、接受劳务支付的现金	375,417,458.82	465,723,938.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额

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中顺洁柔纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	58,390,308.76	57,781,621.21
现金
支付的各项税费	37,006,402.71	27,531,077.92
支付其他与经营活动有关的现
	68,497,843.78	70,250,820.89
金
经营活动现金流出小计	539,312,014.07	621,287,458.94
经营活动产生的现金流量净额	183,641,669.62	50,253,222.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他
	68,716,677.57	106,934,952.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	60,000,000.00
金
投资活动现金流出小计	128,716,677.57	106,934,952.32
投资活动产生的现金流量净额	-128,716,677.57	-106,934,952.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	114,218,811.41	111,031,087.02

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19

中顺洁柔纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
	955,025.66	8,435,380.01
金
筹资活动现金流入小计	115,173,837.07	119,466,467.03
偿还债务支付的现金	98,576,857.83	132,911,549.95
分配股利、利润或偿付利息支付
	54,323,360.40	55,245,112.21
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	7,283,621.82	7,289,717.43
金
筹资活动现金流出小计	160,183,840.05	195,446,379.59
筹资活动产生的现金流量净额	-45,010,002.98	-75,979,912.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-1,530,302.57	1,318,549.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额	8,384,686.50	-131,343,092.82
加：期初现金及现金等价物余额	647,251,739.37	964,651,376.50
六、期末现金及现金等价物余额	655,636,425.87	833,308,283.68

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	184,021,076.19	128,352,571.14
收到的税费返还	545,625.17	43,079.06
收到其他与经营活动有关的现
	13,813,833.57	8,446,497.58
金
经营活动现金流入小计	198,380,534.93	136,842,147.78
购买商品、接受劳务支付的现金	125,620,098.46	100,525,635.56
支付给职工以及为职工支付的
	7,958,323.88	20,687,708.91
现金
支付的各项税费	565,627.75	1,469,126.23
支付其他与经营活动有关的现
	13,632,083.18	82,864,866.99
金
经营活动现金流出小计	147,776,133.27	205,547,337.69
经营活动产生的现金流量净额	50,604,401.66	-68,705,189.91

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20

中顺洁柔纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他
	1,285,921.51	1,075,605.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	60,000,000.00
金
投资活动现金流出小计	61,285,921.51	1,075,605.64
投资活动产生的现金流量净额	-61,285,921.51	-1,075,605.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	48,750,000.00	1,912,686.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
		3,841,539.16
金
筹资活动现金流入小计	48,750,000.00	5,754,225.19
偿还债务支付的现金	34,742,952.91	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	46,117,175.77	45,965,666.67
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
	868,020.12
金
筹资活动现金流出小计	81,728,148.80	65,965,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	-32,978,148.80	-60,211,441.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	124,252.98	20,956.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-43,535,415.67	-129,971,280.76

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21

中顺洁柔纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	184,502,949.09	567,061,993.28
六、期末现金及现金等价物余额	140,967,533.42	437,090,712.52

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

中顺洁柔纸业股份有限公司 董事长：邓颖忠 2015 年 4 月 24 日

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