C&S Paper Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 25, 2014

中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

==> picture [429 x 236] intentionally omitted <==

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

1

中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邓颖忠、主管会计工作负责人董晔及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 韦丽丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

			本报告期比上年同期增减
	本报告期	上年同期
			（%）
营业收入（元）	537,194,276.45	518,322,062.11	3.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,239,867.14	41,157,071.09	-48.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	14,716,827.42	40,596,136.74	-63.75%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,253,222.81	-157,385,961.66	131.93%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.13	-46.15%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.13	-46.15%
加权平均净资产收益率（%）	0.93%	1.85%	-0.92%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减(%)
总资产（元）	4,337,415,910.71	4,492,859,170.90	-3.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,303,564,182.75	2,282,324,315.61	0.93%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	13,674.28	固定资产处置
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统		技改补助、专项资金补助、进口
	8,473,238.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）		贴息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,130.81
减：所得税影响额	2,148,003.62
合计	6,523,039.72	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

3

中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数				22,287	22,287
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
广东中顺纸业集 团有限公司	境内非国有法人	30.06%	93,792,348
中顺公司	境外法人	21.47%	66,994,668
隆兴投资有限公 司	境外法人	4.45%	13,882,957
广州市佳畅贸易 有限公司	境内非国有法人	4.15%	12,948,000
					质押	12,948,000
中山市中基投资 咨询有限公司	境内非国有法人	2.9%	9,052,290
常德市武陵区益 嘉投资咨询服务 有限公司	境内非国有法人	1.98%	6,188,364
					质押	1,900,000
彭州市亨茂贸易 有限公司	境内非国有法人	1.82%	5,671,926
刘祖德	境内自然人	0.43%	1,343,244
中山市新达投资 管理有限公司	境内非国有法人	0.32%	987,527
邓冠彪	境内自然人	0.26%	796,851
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
广东中顺纸业集团有限公司		93,792,348			人民币普通股	93,792,348
中顺公司		66,994,668			人民币普通股	66,994,668
隆兴投资有限公司		13,882,957			人民币普通股	13,882,957
广州市佳畅贸易有限公司		12,948,000			人民币普通股	12,948,000
中山市中基投资咨询有限公司		9,052,290			人民币普通股	9,052,290
常德市武陵区益嘉投资咨询服务 有限公司		6,188,364
					人民币普通股	6,188,364
彭州市亨茂贸易有限公司		5,671,926			人民币普通股	5,671,926
刘祖德		1,343,244			人民币普通股	1,343,244

4

中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

中山市新达投资管理有限公司	987,527	人民币普通股	987,527
邓冠彪	796,851	人民币普通股	796,851
	1、上述前十名股东中，广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司、中山市中基投资咨询
上述股东关联关系或一致行动的	有限公司、邓冠彪，前三者为本公司实际控制人邓颖忠、邓冠彪和邓冠杰控制下的企业，
说明	存在关联关系。2、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间
	是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）
	不适用

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

中山市新达投资管理有限公司将其持有的公司的无限售流通股进行了约定购回式证券交易。截止报告 期末，约定购回明细：

证券公司约定购回账户名称	投资者证券账户名称	约定购回股份数量（股）	持股比例
中国银河证券股份有限公司约定购 回专用账户	中山市新达投资管理有限公司	645,000	0.21%
中信证券股份有限公司约定购回专 用账户	中山市新达投资管理有限公司	470,000	0.15%

5

中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目

• 1、应收票据：本报告期末较2013年末减少29,574,442.1元,减幅为45.41%，主要是本报告期收到的应

• 收票据减少。

• 2、预付账款：本报告期末较2013年末增加18,251,650.91元，增幅为95.55%，主要是预付原材料款与

• 预付海关增值税税款增加所致

• 3、其他应收款：本报告期末较2013年末增加5,474,912.74元,增幅为73.25%，主要是支付土地保证金、

• 预支劳务费所致。

• 4、应付票据：本报告期末较2013年末减少12,510,881.2元，减幅为90.75%，主要是部分客户银承票

• 据到期所致。

• 5、预收账款：本报告期末较2013年末减少16,212,037.67元，减幅为37.45%,主要是预收客户货款减

• 少所致。

• 6、应付职工薪酬：本报告期末较2013年末减少14,435,244.14元,减幅为46.09%,主要是本期发放上年

• 应发年终奖与辞退福利所致。

• 7、应付利息：本报告期末较2013年末减少34,424,249.99元，减幅为91.56%,主要是本报告期支付了

• 发债利息。

二、利润表项目

• 1、营业税金及附加：本报告期较2013年同期减少1,595,543.26元，减幅为53.12%，主要是本报告期

• 缴纳增值税相对减少所致。

• 2、财务费用：本报告期较2013年同期增加4,404,337.55元，增幅为48.84%，主要是本期增加债券利

• 息所致。

• 3、资产减值损失：本报告期较2013年同期减少1,467,610.8元，减幅为789.65%，主要是本报告期应

• 收账款减少所致。

• 4、营业外收入：本报告期较2013年同期增加5,130,160.83元，增幅为144.01%，主要是本报告期收到

• 的政府补贴增加所致。

• 5、营业外支出：本报告期较2013年同期减少2,792,867.46元，减幅为99.24%，主要是处置固定资产

• 减少所致。

• 6、所得税费用：本报告期较2013年同期减少6,371,680.22元，减幅为42.37%，主要是利润总额减少

• 所致。

三、现金流量表项目

• 1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比2013年同期增加207,639,184.47元，增幅为131.93%，

• 主要是本报告期收到货款增加、支付的货款减少所致。

• 2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期比2013年同期增加139,457,206.39元，增幅为56.6%，主

• 要是本报告期支付土地款、设备款、工程款等减少所致。

• 3、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比2013年同期减少978,206,767.54元，减幅为108.42%，

• 主要是上年同期发行债券收到募集资金。

6

中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

二、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
		董事、监事、高级管理人员承诺在任职期
		间每年转让的股份不超过其持有公司股
	公司及公司控股股
		份总数的25%，离职后半年内，不转让其
首次公开发行或再融资	东、实际控制人、		2010年11
		持有的公司股份。申报离任六个月后的1		长期	严格履行
时所作承诺	董事、监事、高级		月25日
		年内通过证劵交易所挂牌交易出售公司
	管理人员
		股票数量占其所持公司股票总数的比例
		不超过50%
				增持期1
	公司实际控制人邓			年，法定
	氏家族成员之一邓	在增持期间及法定期限内不减持所持有	2013年01	期限内不
					严格履行
其他对公司中小股东所	冠彪先生及其一致	的本公司股份	月15日	减持所持
作承诺	行动人			有的本公
				司股份
	公司控股股东中顺		2009年01
		承诺不与公司同业竞争		长期	严格履行
	集团、实际控制人		月01日
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因
	不适用
及下一步计划（如有）

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	-60%	至	-30%
动幅度（%）
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	3,260.88	至	5,706.53
动区间（万元）
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	8,152.19
元）
	为了争取市场占有率，公司持续增加市场投入，开拓销售网络并加大促销
业绩变动的原因说明
	力度。

7

中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	853,869,694.04	993,648,166.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	35,547,500.00	65,121,942.10
应收账款	258,712,593.48	335,292,027.06
预付款项	37,354,259.06	19,102,608.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	12,949,259.45	7,474,346.71
买入返售金融资产
存货	590,805,022.75	602,006,488.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	155,433,940.99	144,514,402.24
流动资产合计	1,944,672,269.77	2,167,159,981.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资

8

中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

投资性房地产
固定资产	1,377,192,603.07	1,411,238,587.33
在建工程	790,469,764.76	686,693,694.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	156,345,879.39	157,334,920.34
开发支出
商誉	64,654.15	64,654.15
长期待摊费用	485,835.63	575,837.82
递延所得税资产	31,090,845.11	31,666,703.35
其他非流动资产	37,094,058.83	38,124,791.96
非流动资产合计	2,392,743,640.94	2,325,699,189.23
资产总计	4,337,415,910.71	4,492,859,170.90
流动负债：
短期借款	153,677,330.71	182,014,753.88
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	1,275,000.00	13,785,881.20
应付账款	220,446,645.18	260,556,421.31
预收款项	27,075,386.79	43,287,424.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	16,883,511.39	31,318,755.53
应交税费	21,672,441.75	24,087,893.15
应付利息	3,175,204.80	37,599,454.79
应付股利
其他应付款	145,367,524.87	175,863,013.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

9

中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	101,739,912.65	87,423,210.49
其他流动负债
流动负债合计	691,312,958.14	855,936,808.02
非流动负债：
长期借款	482,242,860.99	488,088,578.27
应付债券	825,327,746.92	825,047,905.84
长期应付款	15,200,365.15	21,466,962.83
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	19,767,796.76	19,994,600.33
非流动负债合计	1,342,538,769.82	1,354,598,047.27
负债合计	2,033,851,727.96	2,210,534,855.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	312,000,000.00	312,000,000.00
资本公积	1,449,077,414.05	1,449,077,414.05
减：库存股
专项储备
盈余公积	24,660,188.52	24,660,188.52
一般风险准备
未分配利润	517,826,580.18	496,586,713.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,303,564,182.75	2,282,324,315.61
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	2,303,564,182.75	2,282,324,315.61
负债和所有者权益（或股东权益）总
	4,337,415,910.71	4,492,859,170.90
计

法定代表人：邓颖忠 主管会计工作负责人：董晔 会计机构负责人：韦丽丽

2 、母公司资产负债表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额

10

中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

流动资产：
货币资金	442,776,148.68	576,588,968.60
交易性金融资产
应收票据	1,610,000.00
应收账款	226,503,613.95	221,536,877.38
预付款项	195,171,586.53	213,178,152.88
应收利息
应收股利
其他应收款	331,792,678.82	257,972,121.15
存货	83,887,534.08	123,578,962.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,605,863.33	15,294,648.04
流动资产合计	1,292,347,425.39	1,408,149,730.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,181,757,496.58	1,181,757,496.58
投资性房地产
固定资产	227,201,032.48	231,774,066.33
在建工程	244,374.10	225,292.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	29,547,269.29	29,797,119.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,013,059.18	3,000,427.50
其他非流动资产	1,749,050.84	1,842,992.26
非流动资产合计	1,443,512,282.47	1,448,397,394.86
资产总计	2,735,859,707.86	2,856,547,124.93
流动负债：

11

中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

短期借款	1,922,278.52	20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		13,014,000.00
应付账款	14,198,137.25	39,196,347.93
预收款项	5,411,336.22	17,757,084.32
应付职工薪酬	3,944,741.18	15,513,357.05
应交税费	1,154,957.45	778,387.01
应付利息	3,175,204.80	37,599,454.79
应付股利
其他应付款	5,149,513.97	6,051,463.11
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	34,956,169.39	149,910,094.21
非流动负债：
长期借款
应付债券	825,327,746.92	825,047,905.84
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	825,327,746.92	825,047,905.84
负债合计	860,283,916.31	974,958,000.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	312,000,000.00	312,000,000.00
资本公积	1,417,528,240.23	1,417,528,240.23
减：库存股
专项储备
盈余公积	24,538,854.24	24,538,854.24
一般风险准备
未分配利润	121,508,697.08	127,522,030.41
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	1,875,575,791.55	1,881,589,124.88
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,735,859,707.86	2,856,547,124.93

12

中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

计

法定代表人：邓颖忠 主管会计工作负责人：董晔 会计机构负责人：韦丽丽

3 、合并利润表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	537,194,276.45	518,322,062.11
其中：营业收入	537,194,276.45	518,322,062.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	515,959,057.99	462,853,262.45
其中：营业成本	395,762,056.55	346,780,366.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,408,298.18	3,003,841.44
销售费用	68,479,029.04	68,913,254.02
管理费用	38,168,840.64	34,951,693.72
财务费用	13,422,588.03	9,018,250.48
资产减值损失	-1,281,754.45	185,856.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,235,218.46	55,468,799.66

13

中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

加：营业外收入	8,692,547.98	3,562,387.15
减：营业外支出	21,504.64	2,814,372.10
其中：非流动资产处置损
	1,504.64	1,975,760.04
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	29,906,261.80	56,216,814.71
列）
减：所得税费用	8,666,394.66	15,038,074.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,239,867.14	41,178,739.83
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	21,239,867.14	41,157,071.09
少数股东损益		21,668.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.13
（二）稀释每股收益	0.07	0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额	21,239,867.14	41,178,739.83
归属于母公司所有者的综合收益
	21,239,867.14	41,157,071.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额		21,668.74

法定代表人：邓颖忠 主管会计工作负责人：董晔 会计机构负责人：韦丽丽

4 、母公司利润表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	113,920,132.85	225,728,715.85
减：营业成本	101,971,313.62	206,664,505.87
营业税金及附加	174,313.54	1,143,406.58
销售费用	2,909,583.44	1,885,101.59
管理费用	8,978,373.00	16,326,117.95
财务费用	5,899,066.31	2,931,927.22
资产减值损失	50,526.78	159,419.25
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

14

中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,063,043.84	-3,381,762.61
加：营业外收入	57,078.83	1,916,391.25
减：营业外支出	20,000.00	788,161.22
其中：非流动资产处置损失		538.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-6,025,965.01	-2,253,532.58
列）
减：所得税费用	-12,631.68	-31,610.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,013,333.33	-2,221,921.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-6,013,333.33	-2,221,921.97

法定代表人：邓颖忠 主管会计工作负责人：董晔 会计机构负责人：韦丽丽

5 、合并现金流量表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	656,871,937.34	583,035,913.61
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

15

中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	43,079.06
收到其他与经营活动有关的现金	14,625,665.35	40,923,807.64
经营活动现金流入小计	671,540,681.75	623,959,721.25
购买商品、接受劳务支付的现金	465,723,938.92	592,769,477.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	57,781,621.21	50,421,918.70
金
支付的各项税费	27,531,077.92	61,479,065.42
支付其他与经营活动有关的现金	70,250,820.89	76,675,220.90
经营活动现金流出小计	621,287,458.94	781,345,682.91
经营活动产生的现金流量净额	50,253,222.81	-157,385,961.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
		2,406,593.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		2,406,593.00
购建固定资产、无形资产和其他
	106,934,952.32	228,115,651.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金		20,683,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	106,934,952.32	248,798,751.71
投资活动产生的现金流量净额	-106,934,952.32	-246,392,158.71

16

中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	111,031,087.02	306,207,550.32
发行债券收到的现金		824,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,435,380.01
筹资活动现金流入小计	119,466,467.03	1,130,407,550.32
偿还债务支付的现金	132,911,549.95	218,514,581.41
分配股利、利润或偿付利息支付
	55,245,112.21	6,389,118.96
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	7,289,717.43	3,276,994.97
筹资活动现金流出小计	195,446,379.59	228,180,695.34
筹资活动产生的现金流量净额	-75,979,912.56	902,226,854.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	1,318,549.25	-216,612.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-131,343,092.82	498,232,121.69
加：期初现金及现金等价物余额	964,651,376.50	709,730,684.67
六、期末现金及现金等价物余额	833,308,283.68	1,207,962,806.36

法定代表人：邓颖忠 主管会计工作负责人：董晔 会计机构负责人：韦丽丽

6 、母公司现金流量表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	128,352,571.14	250,337,204.85
收到的税费返还	43,079.06
收到其他与经营活动有关的现金	8,446,497.58	30,762,112.10
经营活动现金流入小计	136,842,147.78	281,099,316.95
购买商品、接受劳务支付的现金	100,525,635.56	272,220,368.19
支付给职工以及为职工支付的现
	20,687,708.91	19,816,320.68
金

17

中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

支付的各项税费	1,469,126.23	13,728,305.60
支付其他与经营活动有关的现金	82,864,866.99	98,925,195.73
经营活动现金流出小计	205,547,337.69	404,690,190.20
经营活动产生的现金流量净额	-68,705,189.91	-123,590,873.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	1,075,605.64	5,742,737.03
长期资产支付的现金
投资支付的现金		20,683,100.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,075,605.64	26,425,837.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,075,605.64	-16,425,837.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,912,686.03	158,833,968.44
发行债券收到的现金		824,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,841,539.16	4,510,898.25
筹资活动现金流入小计	5,754,225.19	987,544,866.69
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	45,965,666.67	3,480,804.42
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	65,965,666.67	114,480,804.42
筹资活动产生的现金流量净额	-60,211,441.48	873,064,062.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	20,956.27	-169,528.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-129,971,280.76	732,877,823.62

18

中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	567,061,993.28	166,074,518.55
六、期末现金及现金等价物余额	437,090,712.52	898,952,342.17

法定代表人：邓颖忠 主管会计工作负责人：董晔 会计机构负责人：韦丽丽

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

中顺洁柔纸业股份有限公司

法定代表人：邓颖忠

二〇一四年四月二十四日

19