C&S Paper Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 26, 2012

中顺洁柔纸业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2012-35

中顺洁柔纸业股份有限公司

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蔡云晔	董事	出差在外	董晔
王宗军	独立董事	出差在外	阮永平

公司负责人邓颖忠、主管会计工作负责人董晔及会计机构负责人(会计主管人员) 韦丽丽声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

								本报告期末比上年度期末增减	本报告期末比上年度期末增减	本报告期末比上年度期末增减
		2012.9.30			2011.12.31
								(%)
	总资产（元）	3,006,747,526.72			2,820,986,112.40			6.58%
	归属于上市公司股东的所有	2,149,150,432.33			2,074,124,737.08			3.62%
	者权益（元）
	股本（股）	208,000,000.00			160,000,000.00			30%
	归属于上市公司股东的每股	10.33			12.96			-20.29%
	净资产（元/股）
		2012年7-9月		比上年同期增减（%）			2012年1-9月		比上年同期增减（%）
	营业总收入（元）	587,869,984.53		23.2%			1,677,242,779.28		28.52%
	归属于上市公司股东的净利	41,295,970.98		161.16%			107,025,695.25		68.36%
	润（元）
	经营活动产生的现金流量净						253,906,364.62		549.15%
		--		--
	额（元）
	每股经营活动产生的现金流						1.22		448.57%
		--		--
	量净额（元/股）
	基本每股收益（元/股）	02		150%			051		6452%
			.				.		.
	益）
稀释每股收（元/股	稀释每股收（元/股		0.2	15		%	0.51		64.52%

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加权平均净资产收益率（%）	1.98%		1.19%	5.06%	5.06%	1.92%
扣除非经常性损益后的加权	2.07%		1.29%	4.91%		2.13%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额√适用□不适用
			年初至报告期期末金
项目						说明
			额（元）
非流动资产处置损益			-4,559,654.43		固定资产处置
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照			2,111,790.00		新产品专项补助、节能减排补助
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			440,451.87
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			5,555,819.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额			235.22
所得税影响额			-428,914.37
合计			3,119,727.54		--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明

无

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（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	14,528	14,528	14,528
前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量
股东名称
	数量	种类	数量
隆兴投资有限公司	13,088,000	人民币普通股	13,088,000
广州市佳畅贸易有限公司	8,632,000	人民币普通股	8,632,000
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	5,050,000
		人民币普通股	5,050,000
常德市武陵区益嘉投资咨询服务有限公司	4,125,576
		人民币普通股	4,125,576
彭州市亨茂贸易有限公司	3,781,284	人民币普通股	3,781,284
深圳市加德信投资有限公司	2,985,000	人民币普通股	2,985,000
中山市新达投资管理有限公司	2,291,900	人民币普通股	2,291,900
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	2,006,640
		人民币普通股	2,006,640
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC	1,971,627
		人民币普通股	1,971,627
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	1,880,294
		人民币普通股	1,880,294
	公司未知上述无限售股东之间是否存在关联关系，也未知无限售股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
股东情况的说明

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、资产负债表项目

• （1）预付帐款：本报告期末比年初增加123,400,803.95 元,增幅为117.67%，主要原因是募集资金投资项 目实施，公司预付机器设备款、工程款及土地款增加所致。

• （2）其他应收款：本报告期末比年初增加19,035,208.85 元,增幅为292.61%，主要原因是支付第三方公 司代办纸浆进口税款增加所致。

• （3）在建工程：本报告期末比年初增加109,627,331.00元,增幅为99.64%，主要原因是募集资金投资项目 的实施,在建工程增加。

• （4）应付票据：本报告期末比年初增加11,431,077.62 元，增幅为109.98% ,主要原因是部分客户用银行 承兑汇票支付所致。

• （5）应付职工薪酬：本报告期末比年初增加4,597,265.94元，增幅为32.87%，主要原因是本公司职员薪 酬上升所致。

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中顺洁柔纸业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

• （6）其他应付款：本报告期末比年初增加52,698,196.17元，增幅为54.11% ，主要原因是未付客户的销 售费用增加所致。

• 2、利润表项目

• （1）财务费用：年初到本报告期末比上年同期增加18,763,080.18元，增幅为2374.05%，主要原因是短期 借款与汇兑损益增加所致。

• （2）资产减值损失：年初到本报告期末比上年同期增加7,847,752.77元，增幅为94.19%，主要原因是应 收账款本期波动的幅度较上年同期小。

• （3）营业外收入：年初到本报告期末比上年同期减少9,871,117.12元，降幅为53.81%，主要原因是收到 政府补贴减少所致。

• （4）营业外支出：年初到本报告期末比上年同期增加4,355,390.35元，增幅为431.54%，主要原因是为固 定资产处置增加所致。

• （5）所得税费用：年初到本报告期末比上年同期增加16,048,112.13元，增幅为64.53%，主要原因是利润 总额增加及本公司的子公司江门中顺公司两免三减半税收优惠到期，从2012年开始执行25%企业所得税税 率。

• 3、现金流量表项目

• （1）经营活动产生的现金流量净额：年初到本报告期末比上年同期增加310,436,650.53元,增幅为 549.15%，主要原因是：本期销售收入较去年同期增长，利润上升,货款回笼及时。

• （2）投资活动产生的现金流量净额：年初到本报告期末比上年同期减少196,168,903.08元，降幅为97.58%， 主要原因是：支付募投项目的现金流出增加。

• （3）筹资活动产生的现金流量净额：年初到本报告期末比上年同期增加625,618,153.96元，增幅为 106.76%，主要原因是:a、本期为补充流动资金增加短期借款，导致本期筹资活动流入比上期增加；b、上 年同期有利用超募资金还贷导致筹资活动流出比本报告期多。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

3 、日常经营重大合同的签署和履行情况

• 适用 √ 不适用

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中顺洁柔纸业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

4 、其他

√ 适用 □ 不适用

• （1）2012 年6 月26 日，北京中顺洁柔纸业有限公司办理了工商变更登记手续, 注册资本由200 万元变更 为2200 万元人民币，并取得了北京市工商行政管理局西城分局换发的《企业法人营业执照》。

• （2）2012 年9 月26 日，公司收到珠海市市工商行政管理局斗门分局《核准注销登记通知书》，珠海中顺 纸业有限公司已被核准注销登记。

• （3）2012 年9 月26 日，中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司在中国工商银行中山分行孙文支行开设的 募集资金专户（2011028029200061179 账户）已办理注销。

（三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺		1、发行人控股股东及实
		际控制人承诺持股锁定3
		年；2、董事、监事、高
		级管理人员承诺在任职
		期间每年转让的股份不
	公司及公司控	超过其持有公司股份总
	股股东、实际控	数的25%，离职后半年	2010年11月
	制人、董事、监	内，不转让其持有的公司		长期	严格履行
			25日
	事、高级管理人	股份。申报离任六个月后
	员	的1年内通过证劵交易所
		挂牌交易出售公司股票
		数量占其所持公司股票
		总数的比例不超过50%；
		3、控股股东及实际控制
		人承诺避免同业竞争。
其他对公司中小股东所作承诺		在增持期间及法定期限		其在全部增
		内将不减持所持有的公		持计划完成
	实际控制人邓	司股份。其在全部增持计	2011年12月	时或自首笔
	氏家族及其一	划完成时或自首笔增持		增持事实发	严格履行
			23日
	致行动人承诺	事实发生后的十二个月		生后的十二
		期限届满后按有关规定		个月期限届
		向中国证监会申请。		满后
承诺是否及时履行	√是□否□不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题	√是□否□不适用
作出承诺
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行

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中顺洁柔纸业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅	60%		90%
		至
度
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区	12,886.09		15,302.23
		至
间（万元）
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元）	80,538,053.64
业绩变动的原因说明	募投项目产能逐步释放，市场推广力度加大

（五）其他需说明的重大事项

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3 、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
				广发基金、广东新价值投资
2012年01月06日	四楼会议室	实地调研	机构	有限公司、深圳市上善御富	了解公司经营情况及发展战略
				资产管理有限公司、金鹰基
				金、国金证券等
				瑞合资本、长城证券、光大、
2012年02月24日	二楼会议室	实地调研	机构	瑞银证券、国信证券、天津	了解公司经营情况及发展战略
				市兰权投资管理公司、深圳
				市益恒升资产管理公司
				浙商证券有限责任公司、浦
2012年06月13日	五楼会议室	实地调研	机构	银安盛基金管理有限公司、	了解公司经营情况及发展战略
				国泰君安证券公司
				长城证券有限责任公司、广
2012年06月21日	五楼会议室	实地调研	机构	东金宇投资控股有限公司、	了解公司经营情况及发展战略
				深圳市金宇投资管理有限
				公司
				南方东英资产管理有限公
2012年06月29日	五楼会议室	实地调研	机构	司、海通国际、东方证券股	了解公司经营情况及发展战略
				份有限公司
				深圳晴川资本管理有限公
	二楼三号会			司、上海实力资产、信诚基
2012年08月16日		实地调研	机构	金管理有限公司、深圳恒锐	了解公司经营情况及发展战略
	议室
				资本管理有限公司、嘉实基
				金管理有限公司

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				海富通基金管理有限公司，
2012年08月23日	五楼会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司，北	了解公司经营情况及发展战略
				京高华证券有限责任公司，
				广发基金管理有限公司
				华安基金管理有限公司，光
2012年08月31日	五楼会议室	实地调研	机构	大证券股份有限公司，上海	了解公司经营情况及发展战略
				汇利资产管理有限公司
				博时基金管理有限公司、上
2012年09月19日	五楼会议室	实地调研	机构	海申银万国证券研究所有	了解公司经营情况及发展战略
				限公司

5 、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

2012年7月11日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》，并提 请公司2012年度第二次临时股东大会审议。2012年8月7日，公司召开2012年度第二次临时股东大会审议通 过了本期债券发行的相关议案。

2012年9月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司发行公司债券的申请进行了审核。 根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2012年10月26日

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