C&S Paper Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 26, 2011

中顺洁柔纸业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2011-39

中顺洁柔纸业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邓颖忠、主管会计工作负责人李林及会计机构负责人(会计主管人员)董晔声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

			单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	2,880,201,134.25		3,240,668,104.46		-11.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,057,157,848.36		1,993,586,683.44		3.19%
股本（股）	160,000,000.00		160,000,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	12.86		12.46		3.21%
股）
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）		2011年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	477,157,789.33	7.15%		1,305,016,943.68		1.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,812,413.28	-30.22%		63,571,164.91		-33.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		-56,530,285.91		-152.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-		-0.35		-125.27%
股）
基本每股收益（元/股）	0.10	-47.37%		0.40		-49.37%
稀释每股收益（元/股）	0.10	-47.37%		0.40		-49.37%
加权平均净资产收益率（%）	0.79%	-2.82%		3.14%		-12.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	0.78%	-2.77%		2.78%		-12.07%
收益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-29,100.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,047,748.00	主要为玉田县财政局下 发的市场开拓费
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-143,379.08

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所得税影响额	-2,437,472.04
少数股东权益影响额	-4,846.93
合计	7,432,949.32	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	19,278
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	1,889,186	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个 人分红	800,000	人民币普通股
海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	761,117	人民币普通股
五矿集团财务有限责任公司	500,000	人民币普通股
上海浦东发展集团财务有限责任公司	500,000	人民币普通股
广永期货有限公司	315,800	人民币普通股
陈忠兴	208,514	人民币普通股
奉继军	207,310	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户	141,140	人民币普通股
周跃球	140,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产类

• 1、1、货币资金 2011 年第三季度末较 2010 年年末减少了 729,683,668.98 元，同比减少 42.54% ，减少原因主要是归短期借 款、预付货款和机器设备款。

• 2、应收票据 2011 年第三季度末较 2010 年末增加了 57,546,702.68 元，同比增长 5754.67% ，主要是从 2011 年 4 月开始对部 分客户由公司授信转为由银行授信。

• 3、预付帐款 2011 年第三季度末较 2010 年末增加 114,762,752.57 元,同比增长 254.1% ，主要是预付工程款及预付设备款。

• 4、其他应收款 2011 年第三季度末较 2010 年末增加 30,065,344.52 元，同比增长 164.84% ，主要是支付第三方公司代办纸浆 税款。

• 5、在建工程 2011 年第三季度末较 2010 年末增加 82,018,136.27 元，同比增长 521.22%，主要是新增江门、唐山募投项目。 二、负债类：

• 1、短期借款 2011 年第三季度末较 2010 年末减少 310,965,723.73 元，同比减少 40.86%，主要是用募集资金的流动部分归还 短期借款。

• 2、应付票据 2011 年第三季度末较 2010 年末减少了 71,923,368.5 元，同比减少 70.63% ，主要是公司向国内采购的原材料减 少，国内采购的原材料一般采用银行承兑汇票方式结算。

• 3、预收帐款 2011 年第三季度末较 2010 年末增加了 10,589,600.35 元，同比增加 42.83%，主要原因是先款后货的经商增加。

• 4、应交税费 2011 年第三季度末较 2010 年末减少了 31,713,570.52 元，同比降低 542.16%，主要是未抵扣固定资产与原材料进 项税增加。

• 5、长期借款 2011 年第三季度末较 2010 年末减少了 31,498,364.15 元，同比减少 86.98%,主要因为按时归还了到期借款且未续 借。

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三、损益类：

• 1、营业税金及附加 2011 年第三季度末较 2010 年同期增加了 2,472,715.15 元，同比增加 61.62%,主要因为城建税、教育费附 加等税收政策变化。

• 2、财务费用 2011 年第三季度末较 2010 年同期减少了 24,126,458.8 元，同比减少 103.39%,主要是短期借款减少影响利息支出 减少、汇兑收益增加、募集资金利息收入。

• 3、资产减值损失 2011 年第三季度末较 2010 年同期减少了 8,849,899.01 元，同比减少了 1707.46%，主是因为货款催收力度加 大，收回账龄超过 3-5 年及 5 年以上应收账款。

• 4、营业外收入 2011 年第三季度末较 2010 年同期增加了 14，894，616.02 元，同比增长 431.84%，主要为收到政府补贴、及 供应商的纸浆返利。

• 5、营业外支出 2011 年第三季度末较 2010 年同期减少了 634,743.77 元，同比减少 38.61%，主要为捐赠款项减少。

• 6、归属于母公司所有者的净利润较 2010 年同期减少了 31,324,561.73 元，同比减少 33.01%,主要是因为纸浆价格、人工、运 费等成本上升。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	公司及公司发起 人股东、实际控 制人、董事、监 事、高级管理人 员	1、发行人控股股东及实际控制人承诺持股 锁定3年； 2、发行人其他股东承诺持股锁定1年； 3、董事、监事、高级管理人员承诺在任职 期间每年转让的股份不超过其持有公司股 份总数的25%，离职后半年内，不转让其持 有的公司股份。申报离任六个月后的1年内 通过证劵交易所挂牌交易出售公司股票数 量占其所持公司股票总数的比例不超过	严格履行
发行时所作承诺

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		50%； 4、控股股东及实际控制人承诺避免同业竞 争； 5、公司承诺在使用部分超募资金偿还部分 银行贷款及补充流动资金后1年内不从事 证劵投资等高风险投资。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	0.00%		30.00%
2011年度净利润同比变动幅			～～
	为：
度的预计范围
	8,000-10,000万元
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	108,879,421.03
业绩变动的原因说明	浆板价格、人工、运费等成本上升。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月07 日	五楼会议室	实地调研	国金证券股份有限 公司造纸、包装行业 研究员	了解公司经营情况及发展战略
2011年09月08 日	五楼会议室	实地调研	湧金资产管理有限 公司研究部、鑫巢资 本研究部	了解公司经营情况及发展战略
2011年09月30 日	董事会秘书办公室	实地调研	东莞证券	了解公司经营情况及发展战略

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

法定代表人：邓颖忠

2011 年10 月24 日

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