C&S Paper Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 18, 2017

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-86

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月15日分别召开 了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》，在保障公司正常生产经营资金 需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，同意公司及子公司使用 自有闲置资金不超过人民币1.5亿元进行国债逆回购投资。在上述额度内，资金 可以滚动使用。具体情况如下：

一、投资概述

1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自 有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多 的投资回报。

2、投资额度：公司及子公司在任一时点用于投资国债逆回购的金额不超过 人民币1.5 亿元。上述额度资金自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用， 并授权公司副董事长邓冠彪先生签订相关文件。

3、投资品种：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期 限不超过 182 天（含本数）的国债逆回购品种。

4、投资期限：自本次董事会决议通过之日起1 年内有效。

5、授权实施期限：公司董事会授权副董事长邓冠彪先生在上述额度范围内 行使相关决策权，签署相关文件。授权期限自本次董事会决议通过之日起1 年内 有效。

6、资金来源：公司以闲置自有资金进行国债逆回购投资，资金来源合法合 规。

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7、审批程序：此次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议批准。

8、本次投资国债逆回购业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

二、内控制度

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规 制度的要求进行投资。

2、公司已制订《投资理财管理制度》，规范了公司投资理财的行为，有利 于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

三、投资存在的风险

• 1、市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发

• 生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回 购投资业务产生一定影响。

2、利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大 小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响。 3、履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质 押式回购交易，不存在履约风险。

四、对公司日常经营的影响

1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国 债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率， 增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、 周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与 投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。

五、独立董事意见

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经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，公司当 前自有资金比较充足。在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，公司拟使用 不超过人民币1.5 亿（含本数）的闲置自有资金进行国债逆回购投资，有利于增 加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东 利益的情形，同意公司使用自有闲置资金在董事会批准的范围内开展国债逆回购 投资业务。

六、监事会意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下， 使用部分自有闲置资金进行国债逆回购投资，有利于在控制风险前提下提高公司 自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影 响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、备查文件

• 1、《中顺洁柔纸业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

• 2、《中顺洁柔纸业股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；

• 3、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2017 年12 月15 日

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