C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Nov 19, 2024

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-67

中顺洁柔纸业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议 通知于 2024 年 11 月 13 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，董事刘鹏先生、邓颖忠先生、邓冠杰先生、张扬先生、独立董事何国 铨先生、葛光锐女士、徐井宏先生以通讯方式出席，公司全体监事会成员、高级 管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司计划于 2025 年度向相关银行申请总额不超过 58 亿元人民币的综合授信 额度，期限一年，额度在有效期内可以滚动使用。向银行申请的授信业务范围包 括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、贸易融资（保函/信用证/银承/ 押汇/TT 融资）等。

提请股东大会授权公司董事长在不超过 58 亿元人民币融资额度前提下，可 根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及 融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法

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律、经济责任全部由本公司承担。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-69）。 该议案需提交 2024 年度第三次临时股东大会审议。

（二）会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年度对下属公司提供担保的议案》。

因公司及子公司 2024 年度对下属公司的担保额度陆续到期，为保障下属公 司日常经营的资金和项目融资需求，公司及子公司在 2025 年度拟为下属公司提 供折合不超过 94.4 亿元人民币的担保额度。同时，为确保公司担保计划的顺利 实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权公司董事长在不 超过担保额度的前提下签署相关业务合同及其它相关法律文件。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度对下属公司提供担保的公告》（公告编号：2024-70）。

该议案需提交 2024 年度第三次临时股东大会以特别决议审议。

（三）会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。

为减少、规避因外汇结算、汇率波动引起的汇兑风险，公司及子公司在 2025 年度拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，交易合约量不超过 3,000 万美元（含 3,000 万美元）。有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月 （含 12 个月）。在上述额度内，可以滚动使用。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2024-71）。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在选定信息披露媒体《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届监事会第六次会议决议公告》（公

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告编号：2024-68）。

该议案需提交 2024 年度第三次临时股东大会审议。

（四）会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为优化资金配置，提高闲置自 有资金的使用效率和收益，公司及子公司拟使用不超过9亿元人民币的闲置自有 资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品。上述额度自董事会审议通过 之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-72）。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在选定信息披露媒体《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届监事会第六次会议决议公告》（公 告编号：2024-68）。

（五）会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

在保障正常生产经营资金需求的情况下，为提高闲置自有资金的使用效率和 收益，公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过 1.5 亿元人民币进行国债逆回购 投资。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金 可以循环滚动使用。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告》（公告编号：2024-73）。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在选定信息披露媒体《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届监事会第六次会议决议公告》（公 告编号：2024-68）。

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（六）会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次及预留授予 限制性股票的部分激励对象因个人原因已离职，公司拟相应回购注销已授予但尚 未解除限售的部分限制性股票 100.95 万股；公司回购股份方案已实施完成，公 司拟将回购专用证券账户中的 758.71 万股股份全部予以注销。综上公司注册资 本合计将减少 859.66 万元。董事会提请股东大会授权董事会或公司授权代表办 理上述涉及的注册资本变更登记、章程备案等相关手续。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于减少 注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-74）。

修订后的《公司章程（2024 年 11 月）》刊载于公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交 2024 年度第三次临时股东大会以特别决议审议。

（七）会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 董事会提请召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）14:30 召开 2024 年度第三次临时股东 大会。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-75）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日

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