CROWELL — Interim / Quarterly Report 2025

May 8, 2025

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 566,456 | -39,193 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 566,456 | -39,193 |
| 折舊費用 | 940 | 1,071 |
| 攤銷費用 | 282 | 193 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 59 | 54 |
| 利息費用 | 17,448 | -320 |
| 利息收入 | -1,076 | -65 |
| 收益費損項目合計 | 17,653 | 933 |
| 應收票據（增加）減少 | 60 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 749,056 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,041 | 0 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -47,144 | 810 |
| 存貨（增加）減少 | 106,039 | -1,847,013 |
| 預付款項（增加）減少 | -56,013 | -38,956 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 57,298 | -18,101 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 88,124 | 26,317 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 906,461 | -1,876,943 |
| 合約負債增加（減少） | 612,660 | 33,748 |
| 應付票據增加（減少） | -110 | -4,534 |
| 應付帳款增加（減少） | -617,516 | -268,806 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 76,120 | 33,666 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -60 | -19 |
| 負債準備增加（減少） | 44,944 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 36,349 | -2,618 |
| 其他營業負債增加（減少） | -44 | 40 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 152,343 | -208,523 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,058,804 | -2,085,466 |
| 調整項目合計 | 1,076,457 | -2,084,533 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,642,913 | -2,123,726 |
| 收取之利息 | 1,076 | 65 |
| 支付之利息 | -12,360 | 1,887 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,072 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,622,557 | -2,121,774 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -109 | -126 |
| 存出保證金增加 | -5,445 | 9,578 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -5 | -931 |
| 預付設備款增加 | -64,616 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,175 | 8,521 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 845,566 |
| 短期借款減少 | -1,018,083 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 187,633 |
| 應付短期票券減少 | -149,751 | 0 |
| 發行公司債 | 502,766 | 0 |
| 舉借長期借款 | 412,703 | 1,137,640 |
| 償還長期借款 | -1,264,273 | 0 |
| 租賃本金償還 | -775 | -921 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,517,413 | 2,169,918 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,969 | 56,665 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,601,753 | 61,489 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,636,722 | 118,154 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,636,722 | 118,154 |